保山市腾冲市清水镇2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办腾冲市人民政府交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

在镇党委、政府的正确领导和人大的有力监督下，干字当头、加压奋进、奋勇争先，全面践行“以政领财、以财辅政”的工作理念，为建设“经济发展、社会和谐、民族团结、青山秀水”的幸福美丽新清水展现更多新担当新作为！

1．聚焦财源建设，更大力度提升保障能力。全力保持财政收入回暖向好势头，不折不扣落实各项减税降费政策，积极组织收入，切实做到应收尽收。持续优化营商环境，深入夯实财源基础，加强对企精准化引导服务。依法依规将取得的各类收入纳入预算管理，发挥财政资金对社会资本的引导撬动作用，放大资金集成效应。组织梳理闲置资产，进一步提高资源资产使用效益，实现增收节支，补充财力。

2．聚焦支出管理，更加精准增进民生福祉。坚持“小钱小气、大钱大方”，树牢过紧日子理念，把牢预算支出、资产配置、政府采购等关口，努力降低行政成本，严格控制无预算、超预算支出，“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出持续下降不反弹，腾出财力优先保障基本民生，用政府的“紧日子”换取群众的“好日子”。完善公共卫生应急管理和基层医疗卫生服务体系保障机制，提升公共卫生服务能力，保障人民群众生命健康，促进教育优质均衡发展。

3．聚焦风险防范，更实举措防范化解风险。坚持底线思维，实行“三保”清单管理制度，足额编制“三保”预算，强化“三保”预算执行，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，做到人员工资按时发放，部门有序运转，基本民生保障到位，财政运行平稳高效。持续推进政府债务常态化监测，确保不新增隐性债务。

4．聚焦治理效能，更快步伐推进财政改革。锚定省市预算管理改革方向，强化“零基预算”理念，进一步硬化预算约束，规范预算管理，推进预算管理一体化系统全面贯通。将会计监督检查与内控制度建设、财政资金使用、专项资金检查、严肃财经纪律等各项财政监督检查紧密结合起来，结合巡审联动契机，扎实推进审计查出问题整改，进一步提高财政资金的配置效率和使用效益，不断提升财政治理能力和治理效果。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，其中：行政单位3个，事业单位6个。分别是：

1.中国共产党清水镇委员会

2.清水镇人民政府

3.清水镇人民代表大会

4.清水镇财政所

5.清水镇国土和村镇规划建设服务中心

6.清水镇农业综合服务中心

7.清水镇林业服务中心

8.清水镇文化广播体育电视中心

9.清水镇社会保障服务中心

（二）决算单位构成

纳入腾冲市清水镇2023年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，事业单位6个。分别是：

1.中国共产党清水镇委员会

2.清水镇人民政府

3.清水镇人民代表大会

4.清水镇财政所

5.清水镇国土和村镇规划建设服务中心

6.清水镇农业综合服务中心

7.清水镇林业服务中心

8.清水镇文化广播体育电视中心

9.清水镇社会保障服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市清水镇年末在职人员60人，其中：行政单位在职人员30人，与上年相比无变化。事业单位在职人员30人，财政拨款退休人员20人，离休人员0人，遗属人员4人，其他人员24人，比上年增加22人，人员构成情况为食堂工作人员4人，驾驶员2人，保洁员3人，专职消防员1人，其他工作人员16人。根据腾人社聘字〔2023〕32号招录1人，根据相关规定退休2人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市腾冲市清水镇2023年度收入合计43758328.45元。其中：财政拨款收入43517649.57元，占总收入的99.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入240678.88元，占总收入的0.55%。与上年相比，收入合计减少48049063.97元，下降52.34%。其中：财政拨款收入减少47731972.27元，下降52.31%；上级补助收入0.00元，事业收入0.00元，经营收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入减少317091.70元，下降56.85%，主要是因为上级财政困难，所以拨款减少。

二、支出决算情况说明

保山市腾冲市清水镇2023年度支出合计46346394.07元。其中：基本支出16210369.27元，占总支出的34.98%；项目支出30136024.80元，占总支出的65.02%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少44781547.72元，下降49.14%。其中：基本支出增加1097337.90元，增长7.26%；项目支出减少45878885.62元，下降60.36%；上缴上级支出0.00元，经营支出0.00元，对附属单位补助支出0.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市腾冲市清水镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16210369.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13767862.67元，占基本支出的84.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2442506.60元，占基本支出的15.07％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市腾冲市清水镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30136024.80元。与上年对比减少45878885.62元，下降60.36%，主要原因是因为上年度兑付机场跑道延长线征地补偿款62,933,540.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲市清水镇2023年度一般公共预算财政拨款支出29492649.57元,占本年支出合计的63.64%。与上年相比增加2097937.29元，增长7.66%,主要原因是：1.用于教育类支出增加，主要用于发放职工工资，生营养餐补助以及教育资金支出。2.用于卫生健康支出增加，主要用于单位养老保险、临时救助、民政管理事务、其他生活救助及遗嘱补助等支出。3.用于交通运输类支出增加，主要用于2023年普通省道及农村公路养护。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9895683.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.55%。主要用于保障政府机关职能部门机构正常运转的人员经费及日常公用经费支出及对村民委员会和党支部的补助等支出。

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于基层武装部规范化建设补助；

4.公共安全（类）支出14900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于主要用于基层司法业务支出；

5.教育（类）支出387967.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于主要用于发放职工工资，生营养餐补助以及教育资金支出。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出319161.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于文化站日常支出及各村文艺活动补助、文化场所补助。

8.社会保障和就业（类）支出1697457.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于单位养老保险、临时救助、民政管理事务、其他生活救助及遗嘱补助等支出。

9.卫生健康（类）支出1561819.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于基层医疗机构、公共卫生、计划生育服务及单位医疗保险费等支出。

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出264278.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于城乡社区管理事务及城乡社区公共基础设施等支出。

12.农林水（类）支出11454596.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.84%。主要用于农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫街接乡村振兴、农村综合改革等支出。

13.交通运输（类）支出112800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于2023年普通省道及农村公路养护。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出738986.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出15000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于自然灾害救灾补助。

23.其他（类）支出3000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.17%。主要用于腾冲市城市规划区清水新型城镇化建设项目（第二标段）工程款及腾冲市城市规划区清水新型城镇化建设项目第三标段（清水卫生院门诊综合楼）工程款。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为287800.00元，决算为273530.00元，完成年初预算的95.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为207800.00元，决算为207800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.97%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为65730.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.03%，完成年初预算的82.16%，具体是国内接待费支出决算65730.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市腾冲市清水镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为287800.00元，支出决算为273530.00元，完成年初预算的95.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为207800.00元，决算为207800.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为65730.00元，完成年初预算的82.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费与上年相比有所下降，受经济影响，本年度接待人次批次都减少造成接待费用下降，按照上级要求以及中央八项规定，造成会议费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14262.69元，下降4.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少元，增长/下降%；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降%；公务用车运行维护费支出决算增加19793.31元，增长10.53%；公务接待费支出决算减少34056.00元，下降34.13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费与上年相比有所下降，按照上级要求以及中央八项规定，造成会议费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出207800.00元，占75.97%；公务接待费支出65730元，占24.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，未安排因公出国（境）团组。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护支出207800.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展清水镇基础设施建设、脱贫攻坚等中心工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市腾冲市清水镇2023年机关运行经费支出2218773.29元，比上年增加47793.71元，增长2.20%，与去年基本持平，主要结欠以前年度办公费、印刷费、水电费等公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市腾冲市清水镇资产总额86,966,022.44元，其中，流动资产59,874,126.03元，固定资产12,841,895.41元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程14,250,000.00元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少290983650.4元，其中固定资产增加67839083.51元。本年处置资产账面原值0元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表详见附表12

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额314469.80元，其中：政府采购货物支出19999.80元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出294470.00元。授予中小企业合同金额314469.80元，其中：授予小微企业合同金额314469.80元。

四、部门绩效自评情况

2023年腾冲市清水镇人民政府共开展绩效自评项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排2940000.00 元，编制绩效指标5个，其中：重点项目5个，财政预算安排2940000.00 元，编制绩效指标5个。2023年腾冲市清水镇人民政府对纳入预算安排的项目绩效目标全部实施绩效管理。

腾冲市清水镇圆满完成了各项预期任务及目标，原因是我镇领导高度重视绩效自评工作，召集财政所、项目办等相关站所人员开会布置相关工作，认真学习文件及项目支出绩效目标样表，强化绩效理念，深入推进评价工作，加强监督检查力度，强力推进项目建设，落实主要领导职责， 加强资金管理，做到专款专用，建立健全项目管理制度和财务管理制度。清水镇对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表13—附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。