腾冲市清水乡2017年度部门决算

第一部分 腾冲市清水乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  腾冲市清水乡2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市清水乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

清水乡位于腾冲市南部，全乡国土面积118.5平方公里，辖6个社区64个村民小组，2017年末全乡总人口16912人。主要职能包括：

1．执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2．制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3．承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4．开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6．加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7．指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8．制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9．协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10．承办市人民政府交办的其它事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1．深挖税源，依法治税，确保完成目标任务。面对宏观经济下滑的态势，积极寻求增长支撑，严格依法治税、依法征管，积极组织收入，致力于最大限度地增收。通过制定切实可行的措施，强化税收和非税收入的征管，保证各项财政收入全额入库。一是财税部门通力配合，及时分析税源结构，做到了目标明确、责任具体。二是按月对收入进度进行统计和分析，及时掌握税收入库变化情况，分析原因，积极采取应对措施。三是进一步落实动态监管机制。定期开展对重点项目、重点税收、重点行业、重点企业税收的动态分析监控，及时掌握重点税源变动情况。配合税务部门做好火山石材加工行业的税收征收工作。四是扎实做好非税收入的征收入库工作，坚持以票控收控罚，把握好非税收入征缴入库工作。

2．严肃财经纪律，强化预算管理，合理安排支出。一是在预算安排中坚持贯彻“压缩一般，保障重点”的原则，合理安排支出，把保工资、保运转作为财政工作的首要任务，及时足额拨付每月工资。二是严格执行八项规定和财政预算，严控“三公”经费和一般性支出。三是强化预算约束力，坚决杜绝随意增加支出的行为，确需增加的支出，严格按照规定程序办理。

3．认真履行职责，扎实做好财政工作。始终把财源建设作为发展经济、振兴财政的首要任务，认真抓好落实，在巩固现有财源的基础上，不断壮大新财源，形成财政增收的支撑点和新亮点。

4．认真落实各项惠农政策，确保发展成果全面共享。深入贯彻执行农村税费改革各项惠农政策，认真完成各项涉农补贴工作。2017年共发放农业支持保护补贴236.11万元、草原补贴8万元。以上涉农补贴资金均按政策规定，通过农民补贴网“一折通”直接兑付到农户手中，对调动全乡农民的积极性，促进农村稳定起到了积极作用，同时确保中央各项惠农政策得以全面落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市清水乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1．中国共产党清水乡委员会

2．清水乡人民政府

3．清水乡人民代表大会

4．清水乡财政所

5．清水乡国土和村镇规划建设服务中心

6．清水乡农业综合服务中心

7．清水乡林业服务中心

8．清水乡文化广播体育电视中心

9．清水乡社会保障服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市清水乡人民政府2017年度末实有人员编制66人。其中：行政编制30人，事业编制36人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员30人，事业人员34人（含参公管理事业编制3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆8辆，其中编制车辆8辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

腾冲市清水乡人民政府2017年度收入合计27173282.64元。其中：财政拨款收入27173282.64元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少469938.81元，减少2%，主要原因为：财政拨款收入减少469938.81元。

二、支出决算情况说明

腾冲市清水乡人民政府2017年度支出合计24490477.47元。其中：基本支出13286949.73元，占总支出的54％；项目支出11203527.74元，占总支出的46％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加3943600.83元，增长19%，主要原因为：

1.基本支出新增支出1129646.59元；

2.项目支出新增支出2813954.24元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市清水乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13286949.73元。与上年对比增1129646.59元，增长9%，主要原因为：

1工资福利支出新增基本支出2544870.47元

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59％，人均122734元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16％，人均32753元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市清水乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11203527.74元。与上年对比增2813954.24元，增长34%，主要原因为：

1.其他资本性支出项目，增加项目支出1928335.07元，项目开展进度为100%；

2.商品和服务支出增加项目支出618416元；

3.对个人和家庭的补助增加项目支出267203.17元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市清水乡2017年度一般公共预算财政拨款支出24107831.16元,占本年支出合计的99%。与上年对比增4017954.52元，增长20%，主要原因为：

1.农林水支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出10320909.04元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5739384.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的24%。主要用于人大事务、政府办公事务、财政事务、群众团体事务、党委事务、组织事务及其他一般公共事务；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出50500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于“以案定补”补助资金10500元、购买办公家具支出40000元；

5．教育支出204608.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。

6．文化体育与传媒支出221927.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。

7．社会保障和就业支出2110816.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。

8．医疗卫生与计划生育支出949342.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。

9．节能环保支出100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。

10．农林水支出12742117.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.85%。

11．交通运输支出64984.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。

12．资源勘探信息等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13．住房保障支出1924150.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1. 腾冲市清水乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为500000元，支出决算为237668.53元，完成预算的47.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为149896.53元，完成预算的29.98%；公务接待费支出决算为87772元，完成预算的17.55%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

（1）主要原因规范公务用车管理，公务用车运行维护费支出相对增加；

（2）公务接待次数及人数相对减少，接待支出减少。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少249871.56元，下降51.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加21658.53元，增长16.89%；公务接待费支出决算减少271530.09元，下降75.57%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）主要原因规范公务用车管理，公务用车运行维护费支出相对增加；

（2）公务接待次数及人数相对减少，接待支出减少。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出149896.53元，占63.07%；公务接待费支出87772元，占36.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出149896.53元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出149896.53元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于腾冲市清水乡人民政府各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出87772元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待153批次（其中：外事接待0批次），接待人次515人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.腾冲市清水乡人民政府2017年机关运行经费支出2096192.19元，与上年对比减少657440.54元，减少23.88%，主要原因为：

（1）办公费减少275214.76元；

（2）维修（护）费减少146208.27元；

（3）接待费减少271530.09元。

 

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)办公费支出834611.7元；

（2)印刷费支出51966元；

（3）电费支出37828.11元；

（4）邮电费支出97001.85元；

（5）差旅费支出45194元；

（6）公务用车运行维护费支出149896.53元；

（7）劳务费支出399127元；

（8）其他交通费用支出278550元；

（9）公务接待费支出87772元；

（10）工会经费支出71976元；

（11）维修费支出26000元；

（12）会议费支出11156元；

（13）培训费支出5113元。

 

（二）国有资产占用情况　

截至2017年12月31日，腾冲市清水乡人民政府资产总额128164449.45元，其中，流动资产21711423.05元，固定资产3057762.40元，（减）累计折旧及减值准备2070600.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7768元，其中固定资产增加7768元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

 

 

				国有资产占有使用情况表
																		单位：元
项目	行次		资产总额		流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
						小计		房屋		车辆		大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次			1		2	3		4		5		6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1		100822613.78		21711423.05	3057762.40		144990		920415		0	1992357.4	2070600.55	0	0	0	0	0
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．腾冲市清水乡人民政府2017年度政府采购支出合计57638元，其中：货物采购支出57638元，工程采购支出0元，服务采购支出0。主要用于：购买电脑、打印机等通用设备17638元，购买家具40000元。

 

(四)绩效自评信息情况

腾冲市清水乡人民政府无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。