一、2016年地方财政预算执行情况    

2016年，乡人民政府及财税部门在乡党委的正确领导和乡人大主席团的监督下，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会、中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，认真分析经济发展总体态势，准确把握“四个全面”战略布局及经济发展动向，坚持稳中求进的工作总基调，紧扣财税年度工作目标任务，克服经济下行影响因素，千方百计挖潜增收，全力保障重点支出，全面深化财政改革，着力强化财政监督，促进经济社会稳定发展，圆满完成全年财政收支任务，预算执行情况良好。  

（一）一般公共预算执行情况    

1．财政收入完成情况。2016年完成财政总收入2236万元，完成年初预算的130.9%，比上年决算数增收608万元，增37.3%，其中：一般公共预算收入完成1364万元，完成年初预算的110.2%，比上年决算数增收185万元，增15%。    

分部门完成情况是：国税815万元，完成年初预算的690.6%，比上年决算数增收703万元，增627.6%；地税1240万元，完成年初预算的79%，比上年决算数减收243万元，减17%；非税收入181万元，完成年初预算的1645.5%，比上年决算数增148万元，增448%。  

2．一般公共预算支出完成情况。一般公共预算支出完成2735万元，比上年决算数增支450万元，增19.7%。    

3．一般公共预算收支平衡情况。一般公共预算收入1364万元，上级补助1878万元，上年结余-81万元，调入资金57万元，收入总计3218万元；一般公共预算支出2735万元，上解支出562万元，支出总计3297万元。收支相抵，年终滚存结余-79万元。    

（二）政府性基金预算执行情况    

政府性基金预算支出完成29万元，比上年决算数减支11万元，减37.9%。平衡情况：上级补助29万元，上年结余13万元，收入合计42万元；政府性基金预算支出完成29万元，支出总计29万元，收支相抵，结余13万元。  

二、2016年财政工作情况  

（一）加强预算管理，认真编制财政预算，严格执行财政预算    

贯彻执行《中华人民共和国预算法》，做好预算编审，使预算执行更加规范、公开、透明。根据深入调研和总结分析测算，合理编制财政预算。预算安排中贯彻“压缩一般，保障重点”的原则，坚持过紧日子的思想。预算执行中，严格执行八项规定和财政预算，组织好资金调度，把“保工资、保运转”作为财政工作的首要任务，及时足额拨付每月工资。同时，加快专款拨付进度，严格控制“三公”经费和一般性支出。全面推进预决算公开工作，向社会公开了年度预决算。  

（二）抓征管，促增收，财政实力稳步提升    

积极寻求增长支撑，积极组织收入，统筹协调，挖潜增收，减缓收入下滑态势，确保完成财政收入目标任务。乡党委、政府高度重视，抓协调、抓督办、抓税源，齐抓共管，为收入征管提供了强有力的保障。财税部门密切配合，着力创新征管机制，强化收入征管，确保全年财政收入的平稳增长。一是加强税收监控，落实征管措施。面对严峻的税收形势，创新征管机制，强化收征管，定期对重点税种、重点行业、重点企业税收的动态分析监控；挖潜石材加工、电站建设领域等重点项目和重点投资领域的税源。千方百计组织收入，确保财政收入稳步增长。完成税收收入1184万元，同比增长3%。二是强化税收改革，全面推开“营改增”。将建筑业、金融业和生活服务业等纳入试点范围，实现增值税全覆盖，完成增值税417万元，同比增长414%。三是落实定期协调机制。定期深入企业、项目建设点进行分析，加强协调及时解决收入征管中存在的问题，把握工作的主动权。四是进一步落实挂包责任机制。加大部门协税护税力度。五是进一步落实精细征管机制。加强税收基础管理，在抓好日常征管的同时，开展重点行业税收、零星税种征管。六是强化“收支两条线”，加强非税收入管理。充分发挥财政票据“以票控费，以票促收”的作用，全年完成非税收入181万元。七是向上争取资金，保障重点项目建设顺利实施。全年争取上级补助收入1878万元，增长14%。  

（三）抓项目，促投资，基础设施得到改善    

全年共争取上级项目资金3741.5万元增33%。一是组织实施转移支付项目4个共870万元；二是组织实施综合项目“一事一议”3个共160万元，美丽乡村建设项目1个共650万元，传统古村落建设项目2个共150万元；三是组织实施扶贫项目，虞家营扶贫新农村建设项目1个共100万元，扶贫办项目2个共20万元；四是组织实施西部基层政权建设项目1个共80万元，组织活动场所建设项目2个共37万元，居家养老服务中心建设项目2个共72万元，农业切块项目18万元，公墓建设10万元，易地扶贫搬迁建房补助165万元，农村危房改造141万元，黄瓜箐二期滑坡治理项目1264万元，小额贴息贷款补助4.5万元。    

（四）注重民生事业，及时兑付惠农补贴    

一是全面落实项目政策性财政补贴兑付工作，及时兑付农业支持保护补贴190万元，耕地地力保护补贴4万元，草原补贴3万元，退耕还林补贴14万元；二是及时发放各项民政资金，发放农村低保资金313万元，城市低保资金73万元，其他民政资金215万元。    

（五）抓监管，防风险，保障财政资金安全    

一是加强财政支出监督。开展涉农资金、地方财政预决算公开、非税收入专项检查；加强民生资金全程监管。二是扎实推进财政内部控制建设。市局制定出台内部控制基本制度和预算制、预算执行、机关运转、岗位利益冲突、信息系统管理等五个专项风险内部控制办法，使财政管理更加规范。三是全面清理盘活财政存量资金认真开展盘活存量资金专项检查，按规定收回财政存理资金57万元，并重新安排使用，有效发挥了财政资金效益。  

（六）抓制度，重规范，财政改革不断深入    

一是着力深化财政预算改革。建立健全全口径预算体系，严格预算执行程序，规范预算执行中追加预算支出事项的审批。二是推进电子化管理改革。实施国库集中支付电子化管理改革，进一步加强预算、指标、拨款一体化建设，实现数据管理和信息数据共享；推进财政票据电子化管理改革，建立统一的财政票据管理信息数据库。三是大力推进预决算公开。及时公开部门预、决算和“三公经费”预、决算。四是规范存量专户管理。加快存量财政专户清理工作，加大账户整改力度，专户达到上级财政部门管理要求。五是深化国有资产管理改革。开展行政事业单位资产清查。  

各位代表，2016年，我乡财政运行平稳，财政收支目标任务圆满完成了。但我们也清醒认识到，财政运行中仍然存在一些不容忽视的问题：一是税源结构单一，缺乏有力的支撑点，财政增收艰难；二是刚性支出增加，支出缺口加大；三是可用财力不足，财政收支平衡难度大，存在大量财政隐形赤字，偿债压力大。这些问题我们已高度重视，将继续采取积极有效的措施加以解决。  

三、2017年地方财政预算草案  

全乡财政收支形势依然严峻，财政收支矛盾仍然突出。从收入来看，税源结构单一，“营改增”后中央与地方增值税收入共享、中央对地方原体制增值税返还办法、水资源费改税等税制改革，旅游市场活力不足，都会导致减收。从支出来看，全乡经济发展、扶贫攻坚、文化建设、生态文明建设、社会各项基础设施事业等仍需加大投入，财政支出压力较大。平衡方面：平衡收支压力较大。2017年，财政收支运行困难与希望并存，机遇与挑战同在。十八届六中全会部署的重点领域和关键环节改革、中央经济工作会议、全国财政工作会议释放的经济政策及中央、省、市财政体制改革各项工作的推进，为清水经济社会发展提供了更多的机遇，我们有信心在乡党委的坚强领导下，开拓创新，抢抓机遇，奋发有为，攻坚克难，全力做好2017年财税工作。  

2017年，是“十三五”规划的重要之年，也是各项工作要取得实质性突破的关键之年，围绕全乡经济社会发展的总体要求全乡财政工作和财政预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，准确把握“四个全面”战略布局，牢固树立“五大发展理念”，紧紧围绕全乡经济发展思路和定位，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，按照“三个蛋糕”的总思路、“五个财政”的总目标和“十个要”的总要求，坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，着力加强结构性改革，增强持续增长动力，促进全乡经济持续健康发展。  

围绕上述工作思路及全乡经济社会发展预期目标，坚持 “收入打足、量入为出、突出重点、节约节俭、收支平衡”的原则，在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上，编制2017年全乡一般公共财政预算草案。预算安排建议如下：  

（一）公共预算收入情况    

2017年乡财政总收入2797万元，比上年2236万元增收561万元，增25%。其中：一般公共预算收入1280万元，比上年1364万元减84万元，减6%。  

（二）一般公共预算可用财力测算    

公共预算收入1280万元，上级补助374万元，收入合计1654万元，上解支出615万元，当年可用财力1039万元。  

（三）一般公共预算支出安排情况    

全乡一般公共预算支出预算1039万元，比上年976万元增支63万元，增6%。基本支出安排1039万元。主要是人员经费802万元，其中：在职人员工资578万元，村干部工资53万元，临时工工资66万元，住房公积金51万元，医疗保险50万元，义务兵优待金2万元，原大队离职村干部补助2万元；公用经费机构运转经费237万元，其中：公务接待费50万元，公务用车经费40万元，会议费20万元，工会经费6万元，其他专项经费121万元（信访经费5万元，禁毒防艾经费4万元，交通经费3万元、食品安全经费1万元、消防安全2万元、安全生产3万元、扶贫经费3万元、学生营养餐补助4万元、科技经费2万元、代表活动经费5万元、社会事务工作经费2万元、森林防火8万元，医疗卫生事业经费9万元，农业经费2万元，党员活动经费5万元，社会治安综合治理经费5万元，党风廉政建设5万元，党建经费10万元，纪委工作经费3万元，宣传经费4万元，武装工作经费2万元，防震减灾工作经费4万元，殡葬改革经费20万元，残疾人保障金4万元，农业普查经费2万元，老龄工作经费2万元，缉枪治爆工作经费2万元）。  

（四）收支平衡情况    

一般公共预算收入1280万元，上级补助374万元，上年结余-79万元，收入合计1575万元；公共预算支出1039万元，上解支出615万元，支出合计1654万元。收支平衡，年终滚存结余-79万元。  

四、2017年财政工作主要措施  

（一）努力培植税源，拓宽育财之道，推进经济转型升级    

一是认真落实好中央、省、市关于促进经济转型发展的各项决策部署，在财政资金的投入上注重促进经济增长的质量、效益和可持性，引导和推动经济发展方式转变。二是用好用足政策措施，全力推进产业转型优化升级、新型工业化、乡村旅游、电子商务信息服务的投入力度，加强培育壮大支柱产业，推进项目持续增长，促进形成新的经济增长点。三是坚持“大项目促成大投资、大投资带动大发展”的原则，盯紧中央、省、市级的政策动向、项目规划、资金安排，超前做好项目规划、储备，争取向上申报，保证固定资产投资稳步增长。四是大力支持招商引资工作，完善招商引资激励机制，落实招商引资相关政策，提高招商引资的质量和效益，带动财政增收。    

（二）健全增收机制，确保完成年度预算任务    

一是强化日常征管，严格依法治税，强化征管手段，细化征管措施，加强重点行业、重点税源管控，加大零星税收管理杜绝收入跑冒滴漏”，切实做到应收尽收。二是加强部门联动协作，推动社会综合治税，有效共享信息资源，扩大税收覆盖面。三是加强非税收入征管，严格“收支两条线”管理，做到应收尽收、及时入库，增加非税收入支撑。四是加大对国有资产管理力度，进一步盘活资产。    

（三）优化财政支出，提升用财之效，构建民生保障体系    

一是围绕扩大财政支出规模，争取上级项目和资金支持，认真落实稳增长各项政策措施，努力筹措和调度资金，组织好项目实施，切实加快财政支出进度，确保工资发放和机构运转。二是树立“过紧日子”的思想和“节支也是增收”的理念，坚持从严控制一般性支出，严格“三公”经费管理，切实降低行政运行成本。三是按照精准扶贫的要求，创新扶贫方式，采用财政贴息、以奖代补等方式，充分发挥财政资金的导向作用，筹措和整合投入资金，支持扶贫易地搬迁和旅游扶贫工作，全力推进扶贫攻坚工作。扎实推进社会主义新农村和美丽乡村建设。  

（四）加强财政监管，强化理财之责，保障财政资金安全    

一是继续做好财政内部监督检查工作，健全内部监督工作制度；健全和完善财政内部控制制度体系建设，严格执行财政内部控制基本制度和专项风险内部控制办法。二是加强财政资金监管，对财政资金的分配、拨付、使用和管理以及财政政策执行、财政资金使用资产实施全方位监督，做好财政资金“事前、事中、事后”监督管理，确保财政资金安全高效运行。三是加强财政绩效管理，进一步提高财政支出质量，加快支出进度，严控结余结转资金规模。四是进一步巩固“小金库”治理成果，努力规范财政财务管理，堵塞管理漏洞，切实维护财经秩序。五是加强会计基础工作，加强单位内部会计控制制度体系建设，继续推行村级会计委托代理服务，完善村级组织经费保障机制，规范会计秩序，提高会计工作水平。  

各位代表，2017年我们将在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大和社会各界的监督下，围绕乡党委、政府的中心工作和目标任务，按照乡党委的工作部署要求，坚持稳中求进，深化财政改革，完善体制机制，激发新活力，增强发展动力，全力完成好乡二届人大一次会议审议通过的各项目标任务。