腾冲市荷花镇部门2018年度部门决算        

   第一部分  腾冲市荷花镇概况    

   一、主要职能    

   二、部门基本情况    

   第二部分  2018年度部门决算表    

   一、收入支出决算总表    

   二、收入决算表    

   三、支出决算表    

   四、财政拨款收入支出决算总表    

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

   八、财政专户管理资金收入支出决算表    

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

   第三部分  2018年度部门决算情况说明    

   一、收入决算情况说明    

   二、支出决算情况说明    

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

   一、机关运行经费支出情况    

   二、国有资产占有情况    

   三、政府采购支出情况    

   四、部门绩效自评情况    

   （一）项目支出概况    

   （二）项目支出绩效自评    

   （三）项目绩效目标管理    

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告    

   （五）部门整体支出绩效自评表    

   五、其他重要事项情况说明    

   第五部分  名词解释    

第一部分  腾冲市荷花镇概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

腾冲市荷花镇是一级预算单位，组织机构代码为015260868，财政预算代码为999012，单位所在地为荷花镇肖庄街，单位执行会计制度为其他。    

1. 制定并实施本乡镇的经济社会文化发展规划，维护当地社会治安和社会稳定，改善基础设施建设，推动农业产业化建设，不断提高农民的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策在农村的贯彻和实施。    

2. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，协调派出所、司法所搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。    

3. 制定并实施年度党务，行政工作计划，协调农经、农技、林业、水利、兽医、工商、供销、金融等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。    

4. 抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。    

5. 积极培植税源，协助完成财政税收任务，搞好粮食直补工作，增加科技投入，增加农业收入，建立健全全村社管理机构和规章制度，加强财务管理，实行政务公开。

（二）2018年度重点工作任务介绍    

2018年，在市委、市政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真学习贯彻党的十九大精神，坚定不移贯彻新发展理念，紧紧围绕市委、市政府“6265”战略部署，努力加强经济建设，补齐发展短板，保护生态环境，改善民生福祉，加强党的建设，圆满完成年初确定的各项目标任务。    

1、严肃财经纪律，强化预算管理，合理安排支出。一是在预算安排中坚持贯彻“压缩一般，保障重点”的原则，合理安排支出，把保工资、保运转作为财政工作的首要任务，及时足额拨付每月工资。二是严格执行八项规定和财政预算，严控“三公”经费和一般性支出。三是强化预算约束力，坚决杜绝随意增加支出的行为，确需增加的支出，严格按照规定程序办理。    

2、认真履行职责，扎实做好财政工作。始终把财源建设作为发展经济、振兴财政的首要任务，认真抓好落实，在巩固现有财源的基础上，不断壮大新财源，形成财政增收的支撑点和新亮点。    

3、认真落实各项惠农政策，确保发展成果全面共享。深入贯彻执行农村税费改革各项惠农政策，认真完成各项涉农补贴工作。    

4、深挖税源，依法治税，确保完成目标任务。面对宏观经济下滑的态势，积极寻求增长支撑，严格依法治税、依法征管，积极组织收入，致力于最大限度地增收。通过制定切实可行的措施，强化税收和非税收入的征管，保证各项财政收入全额入库。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入腾冲市荷花镇部门2018年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位6个，其他事业单位0个。    

1.荷花镇人民政府；    

2.荷花镇人民代表大会；    

3.中国共产党荷花镇委员会；    

4.荷花镇财政所；    

5.荷花镇党校，    

6.荷花镇林业服务中心；    

7.荷花镇农业综合服务中心；    

8.荷花镇文化广播体育电视中心；    

9.荷花镇村镇规划建设服务中心；    

10.荷花镇合管办    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况     

腾冲市荷花镇部门2018年末实有人员编制76人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员4人）。    

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。    

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。    

第二部分  2018年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2018年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

腾冲市荷花镇部门2018年度收入合计39,818,622.20元。其中：财政拨款收入39,818,622.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加3232836.43元，增长8.12%，主要原因为：    

1.  一般公共服务支出资金，新增收入-79543.71元;    

2.  公共安全支出资金，新增收入58460元;    

2. 教育支出资金，新增收入1176014.2元；    

3. 文化体育与传媒支出资金，新增收入-89149.6元；    

4. 社会保障和就业支出资金，新增收入1679193.54元；    

5. 医疗卫生与计划生育支出资金，新增收入226936.81元；    

6. 城乡社区支出资金，新增收入1633749.58元；    

7. 农林水支出资金，新增收入-472107.83元，    

8. 住房保障支出资金，新增收入-570216.56元，    

9. 其他支出资金，新增收入-330500元    

二、支出决算情况说明    

腾冲市荷花镇部门2018年度支出合计39,947,787.58元。其中：基本支出23,297,057.58元，占总支出的58.32%；项目支出16,650,730.00元，占总支出的41.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加3269339.40元，增长8.9%，主要原因为：    

1. 一般公共服务支出资金，新增支出1635443.73元;    

2. 公共安全支出资金，新增支出89660.00元;    

3. 教育支出资金，新增支出376014.20元；    

4. 文化体育与传媒支出资金，新增支出-99149.6元；    

5. 社会保障和就业支出资金，新增支出430366.94元；    

6. 医疗卫生与计划生育支出资金，新增支出22941.37元；    

7. 城乡社区支出资金，新增支出5939352.42元；    

8. 农林水支出资金，新增支出-5125938.10元，    

9. 住房保障支出资金，新增支出-261351.56元，    

10.其他支出资金，新增支出262000.00元。    

（一）基本支出情况    

2018年度用于保障腾冲市荷花镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,297,057.58元。与上年对比增加344954.23元,主要原因为:    

1.工资福利支出增2931429.02元，主要为：津贴补贴439210.4元，奖金624315元，绩效工资675957元、机关事业单位基本养老保险613491.84元.    

2.商品服务支出增269168.8元，主要为：办公费减36669.43元，印刷费增1600元，手续费增10240元，水费减126388元，电费增30719.28元，邮电费增9.54元，差旅费增52950元，维修（护）增18601.23元，租赁费减20000元，会议费减37133.5元，                           

3.个人家庭补助支出减2609135.59元，主要为：抚恤金176806.9元，生活补助减55205.77元，医疗费补助2607元，奖励金-2261584元，其它个人和家庭的补助2923764元，    

4.资本性支出增329655.17元，房屋构筑物构建1040000元，基础设施建设-710344.83元    

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.34%。    

（二）项目支出情况    

2018年度用于保障腾冲市荷花镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,650,730.00元。与上年对比增加3214385.17元,主要原因为：    

1. 城乡社区支出资金，新增支出6048000.00元;    

2. 农林水支出资金，减少支出-3866400.00元;    

3. 住房保障支出资金，减少支出-278635元;    

4、其他支出资金，新增支出552000.00元：    

5.一般公共服务支出资金，新增支出559420.17.00元。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

腾冲市荷花镇部门2018年度一般公共预算财政拨款支出39,105,787.58元,占本年支出合计的97.89%。与上年对比增加500834.62元,主要原因为：    

1. 工资福利支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出3143359.25元；    

2. 商品服务支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出269168.8元；    

3. 对个人和家庭的补助支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出2609135.59元；    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

  1.一般公共服务（类）支出11,538,325.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.51%。主要用于政府运行开支；    

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于0资金0元，本单位无此事项；    

  3.国防（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于武装征兵工作；    

  4.公共安全（类）支出118,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于基层司法业务支出；    

  5.教育（类）支出853,613.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于党校人员工资和对中小学教育补助；    

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；    

  7.文化体育与传媒（类）支出434,921.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于文化站人员工资及乡村文化事业发展支出；    

  8.社会保障和就业（类）支出4,407,604.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.27%。主要用于小乡定补人员；劳保协办员补助；农村五保人员生活补助；在乡退伍、复员军人生活补助等；    

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,424,568.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于计育办和合管办人员工资，在职人员医疗保险；    

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；    

  11.城乡社区（类）支出9,432,953.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.12%。主要用于集镇班人员工资、绿化养护经费及村级卫生支出。    

  12.农林水（类）支出7,327,526.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.74%。主要用于农林水工作人员工资，事业发展支出，农村道路维修，农村人畜饮水支出；    

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；    

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；    

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；    

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；    

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；    

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；    

  19.住房保障（类）支出3,537,315.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%。用于在职人员住房公积金财政配缴部分以及农村危房改造项目支出；    

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；    

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；    

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；    

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

腾冲市荷花镇部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为760,000.00元，支出决算为722,434.06元，完成预算的95.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为209,625.06元，完成预算的99.82%；公务接待费支出决算为512,809.00元，完成预算的93.24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：    

（1）规范差旅费管理，差旅费支出相对减少；    

（2）公务接待次数及人数相对减少，接待支付减少。    

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少147,132.44元，下降16.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少49,787.94元，下降19.19%；公务接待费支出决算减少97,344.50元，下降15.95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因为：    

（1）规范差旅费管理，差旅费支出相对减少；    

（2）公务接待次数及人数相对减少，接待支付减少。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出209,625.06元，占29.02%；公务接待费支出512,809.00元，占70.98%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2. 公务用车购置及运行维护费支出209,625.06元。其中：    

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。    

公务用车运行维护支出209,625.06元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于用于保障政府开支下村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费支出512,809.00元。其中：    

国内接待费支出512,809.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待410批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,590人（其中：外事接待人次0人）。    

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

腾冲市荷花镇部门2018年机关运行经费支出6,582,380.28元，与上年对比增加3317087.49元,主要原因为：    

1、印刷费增1600元，    

2、手续费增10240元，    

3、水费减126388元，    

4、电费增30719.28元，    

5、邮电费增9.54元，    

6、差旅费增52950元，    

7、维修（护）增18601.23元，    

8、租赁费减20000元，    

9、会议费减37133.5元    

二、国有资产占用情况    

截至2018年12月31日，腾冲市荷花镇部门资产总额45,783,265.12元，其中，流动资产18,684,530.87元，固定资产27,090,109.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,625.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,277,783.39元，其中;流动资产减少1,128,730.40元，固定资产减少157,677.99元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加8,625.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。    

三、政府采购支出情况    

2018年度，部门政府采购支出总额396024.00元,其中：政府采购货物支出396024.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。    

四、部门绩效自评情况    

   （一）项目支出概况    

2018年腾冲市荷花镇镇共开展绩效自评项目11个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目11个，财政预算安排7800000.00元，编制绩效指标11个。    

（二）项目支出绩效自评    

2018年腾冲市荷花镇2018年边境地区转移支付项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分90分，评价等级为“优”。    

（三）项目绩效目标管理    

对项目资金进行管理的具体办法：（1）突出重点。资金主要用于发展镇、社区公益事业和解决与人民生产生活密切相关的突出问题。（2）公开透明。资金使用和项目选择应当按照规定程序进行，纳入政务公开范围。（3）注重实效。坚持办实事、重实效，以社会效益为目标，强化绩效考评。（4）专款专用。资金全部按项目实施方案批复规定的用途使用。扎实做好基本建设财务管理基础工作。（5）我单位自项目始建，指定专人负责工程基建财务工作。严格按照批准的概预算建设内容，做好账务设置和账务管理，对基本建设活动中的各项资金来源及时做好记录及清查。按工程进度计划预付决算各项工程款。遵守和健全内部财务管理制度。（6）严格按照《边境地区转移支付资金管理办法》、《基本建设财务管理规定》及相关工程审计要求建账进行核算。（7）严格按照批准的计划建设内容合理使用资金，严格执行财经纪律，管好用好建设资金，无截留、挤占、挪用。    

     （四）2018年部门整体支出绩效自评报告    

镇领导高度重视绩效自评工作，召集财政所、项目办等相关站所人员开会布置相关工作，认真学习文件及项目支出绩效目标样表，结合工作经验，确保保质保量完成。我镇2018年开展绩效评价项目11个，资金总额809.8万元，开展绩效评价的11个项目均实现了2018年度的总体目标。    

      （五）部门整体支出绩效自评表    

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。    

五、其他重要事项情况说明    

无。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。     

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。     

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。    

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。