腾冲市荷花镇2017年度部门决算 

    第一部分 腾冲市荷花镇概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
    第二部分 2017年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
    第三部分 2017年度部门决算情况说明 
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
    第四部分 名词解释
    第一部分 腾冲市荷花镇概况
    一、主要职能
    （一）主要职能
    腾冲市荷花镇是一级预算单位，组织机构代码为015260868，财政预算代码为999012，单位所在地为荷花镇肖庄街，单位执行会计制度为其他.
    （二）2017年度重点工作任务介绍
    1.依法治税，确保完成目标任务。面对宏观经济下滑的态势，积极寻求增长支撑，严格依法治税、依法征管，积极组织收入，致力于最大限度地增收通过制定切实可行的措施，强化税收和非税收入的征管，保证各项财政收入全额入库。一是财税部门通力配合，及时分析税源结构，做到了目标明确、责任具体。二是按月对收入进度进行统计和分析，及时掌握税收入库变化情况，分析原因，积极采取应对措施。三是进一步落实动态监管机制。四是扎实做好非税收入的征收入库工作，坚持以票控收控罚，把握好非税收入征缴入库工作。
    2.强化预算管理，严肃财经纪律，合理安排支出。一是在预算安排中坚持贯彻“压缩一般，保障重点”的原则，合理安排支出。二是严格执行八项规定和财政预算，严控“三公”经费和一般性支出。三是强化预算约束力，坚决杜绝随意增加支出的行为，确需增加的支出，严格按照规定程序办理。
    3.认真履行职责，扎实做好财政工作。始终把财源建设作为发展经济、振兴财政的首要任务，认真抓好落实，在巩固现有财源的基础上，不断壮大新财源，形成财政增收的支撑点和新亮点。

    二、部门基本情况
   （一）部门决算单位构成
    纳入腾冲市荷花镇部门2017年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，事业单位6个，其他单位0个。分别是：
    1.荷花镇人民政府；
    2.荷花镇人民代表大会；
    3.中国共产党荷花镇委员会；
    4.荷花镇财政所；
    5.荷花镇农村合作医疗管理办公室
    6.荷花镇林业服务中心；
    7.荷花镇农业综合服务中心；
    8.荷花镇文化广播体育电视中心；
    9.荷花镇村镇规划建设服务中心；
    10.荷花镇社会保障服务中心
    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
    腾冲市荷花镇部门2017年末实有人员编制76人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，其中编制车辆3辆。
    第二部分 2017年度部门决算表
    （详见附件）

    第三部分 2017年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    腾冲市荷花镇部门2017年度收入合计36,585,785.77元。其中：财政拨款收入36,585,785.77元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加8,023,471.57元，增长28.09%，主要原因为：
    1. 一般公共服务支出资金，新增收入2,152,697.03元;
    2. 教育支出资金，新增收入149,587.60元；
    3. 文化体育与传媒支出资金，新增收入344,091.36 元；
    4. 社会保障和就业支出资金，新增收入286,239.68 元；
    5. 医疗卫生与计划生育支出资金，新增收入167,223.45 元；
    6. 城乡社区支出资金，新增收入7,708,052.42元；
    二、支出决算情况说明
    腾冲市荷花镇部门2017年度支出合计36,678,448.18元。其中：基本支出23,242,103.35元，占总支出的63.37%；项目支出13,436,344.83元，占总支出的36.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增长8,271,966.04元，增长29.12%，主要原因为:
    1. 一般公共服务支出资金，新增支出183910.99元; 
    2. 教育支出资金，新增支出130724.60元;
    3. 文化体育与传媒支出资金，新增支出130519.40元;
    4. 社会保障和就业支出资金，新增支出413526.80元;
    5. 医疗卫生与计划生育支出资金，新增支出213522.30元;
    6. 城乡社区支出资金，新增支出3105251.00元;
    7. 农林水支出资金，新增支出3966806.00元;
    8. 住房保障支出资金，新增支出539408.70元;
    （一）基本支出情况
    2017年度用于保障腾冲市荷花镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,242,103.35元。与上年对比增加3,943,092.31元，增长20.43%，主要原因为：
    1. 一般公共服务支出资金，新增支出1399541.53元;
    2. 教育支出资金，新增支出130724.60元;
    3. 文化体育与传媒支出资金，新增支出330519.36元;
    4. 社会保障和就业支出资金，新增支出535747.48元;
    5. 医疗卫生与计划生育支出资金，新增支出213522.25元;
    6. 城乡社区支出资金，新增支出705251.00元;
    7. 农林水支出资金，新增支出604446.18元;
    8. 住房保障支出资金，新增支出105043.72元;
    其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.75%，人均222482元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.25% ，人均83335.17元。
    （二）项目支出情况
    2017年度用于保障腾冲市荷花镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,436,344.83元。与上年对比增长328,873.73元，增长47.53%，主要原因为:
    1. 城乡社区支出资金，新增支出2400000.00元;
    2. 农林水支出资金，新增支出3362360.00元;
    3. 住房保障支出资金，新增支出434365.00元;
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    腾冲市荷花镇部门2017年度一般公共预算财政拨款支出36,098,448.18元,占本年支出合计的98.42%。与上年对比增7,853,166.04元，增长27.8%，主要原因为：
    1. 工资福利支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出3143359.25元；
    2. 对个人和家庭的补助支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出906373.43元；
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 
    1.一般公共服务（类）支出9,902,881.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.43%。主要用于政府运行开支； 
    2.国防（类）支出30,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于武装征兵工作； 
    3.公共安全（类）支出29,300元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于基层司法业务支出； 
    4.教育（类）支出477,598.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于党校人员工资和对中小学教育补助； 
    5.文化体育与传媒（类）支出534,071.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于文化站人员工资及乡村文化事业发展支出； 
    6.社会保障和就业（类）支出3,977,237.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%。主要用于小乡定补人员；劳保协办员补助；农村五保人员生活补助；在乡退伍、复员军人生活补助等；
    7.医疗卫生与计划生育（类）支出1,401,626.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于计育办和合管办人员工资，在职人员医疗保险；
    8.城乡社区（类）支出3,493,601元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%。主要用于集镇班人员工资、绿化养护经费及村级卫生支出。；
    9.农林水（类）支出12,453,464.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.5%。主要用于农林水工作人员工资，事业发展支出，农村道路维修，农村人畜饮水支出；
    10.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项；
    11.住房保障（类）支出3,798,666.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.52%。用于在职人员住房公积金财政配缴部分以及农村危房改造项目支出；
    12.本单位无其他类财政支出事项。
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    1.腾冲市荷花镇部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为920,000元，支出决算为869,566.5元，完成预算的94.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为259,413元，完成预算的86.47%；公务接待费支出决算为610,153.5元，完成预算的98.41%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
    （1）规范差旅费管理，差旅费支出相对减少；
    （2）公务接待次数及人数相对减少，接待支付减少。
    2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少42,654.54元，下降4.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13,808.48元，下降5.05%；公务接待费支出决算减少28,846.06元，下降4.51%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:
    （1）规范差旅费管理，差旅费支出相对减少；
    （2）公务接待次数及人数相对减少，接待支付减少。
    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出259,413元，占29.83%；公务接待费支出610,153.5元，占70.17%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
    2. 公务用车购置及运行维护费支出259,413元。
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出259,413元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障政府开支下村工作产生的公务燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出610,153.5元
国内接待费支出610,153.5元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待260批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,820人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    1.腾冲市荷花镇部门2017年机关运行经费支出3,265,292.79元，与上年对比减少3,378,922.96元，减少50.86%，主要原因为：
    （1）办公费减少165214.76元；
    （2）维修（护）费减少136208.27元；
    （3）接待费减少282530.09元。
     2.部门机关运行经费主要用于： 
     （1）办公费支出834611.7元；
     （2）印刷费支出62966元； 
     （3）电费支出37828.11元；
     （4）邮电费支出97001.85元；
     （5）差旅费支出45194元；
     （6）公务用车运行维护费支出259,413元； 
     （7）劳务费支出399127元；
     （8)其他交通费用支出278550元； 
     （9）公务接待费支出610153.5元；
     （10）工会经费支出71976元；
     （11）会议费支出11156元；
    （二）国有资产占用情况
    截至2017年12月31日，腾冲市荷花镇部门资产总额47,061,048.51元，其中，流动资产19,813,261.27元，固定资产27,247,787.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少931,016.77元，其中;流动资产减少1,021,894.4元，固定资产增加90,877.63元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表

     (三)政府采购支出情况 
    1．部门年度政府采购支出合计1,474,420元，其中：货物采购支出1,029,420元，工程采购支出0元，服务采购支出445,000元。
    2．本乡镇不涉及中小企业等政府采购政策的落实情况。
    (四)绩效自评信息情况
    本部门无民主项目、重点支出项目以及不涉及政府债券项目，故不存在绩效评价结果。
    （五）其他重要事项情况说明
    无。 
    （六）相关口径说明
    1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
    第四部分 名词解释
    一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
    二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
    三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
    五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。 
    八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。