腾冲市腾越镇2018年度部门决算

第一部分  腾越镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  腾越镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党的路线方针政策，在同级党委的领导下执行镇人民代表大会的决议、决定、命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、公共卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在市委、市政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真学习贯彻党的十九大精神，坚定不移贯彻新发展理念，紧紧围绕市委、市政府“6265”战略部署，努力加强经济建设，补齐发展短板，保护生态环境，改善民生福祉，加强党的建设，圆满完成年初确定的各项目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾越镇2017年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位：共产党机关、政府机关、人大机关、群众团体。

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所

3.其他事业单位是：村镇规划建设保护服务中心、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市腾冲市腾越镇部门2018年末实有人员编制195人。其中：行政编制85人（含行政工勤编制0人），事业编制110人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员87人（含行政工勤人员0人），事业人员117人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市腾越镇2018年度收入合计140,508,111.58元。其中：财政拨款收入140,508,111.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少7600842.58元，减少5.13%，主要原因为压缩日常公用经费支出。

二、支出决算情况说明

腾冲市腾越镇部门2018年度支出合计123,560,108.43元。其中：基本支出91,077,208.38元，占总支出的73.71%；项目支出32,482,900.05元，占总支出的26.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少18.68%,主要原因是压缩日常公用经费及事业发展支出，部分项目未完成，造成资金结余。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障腾越镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出91,077,208.38元。与上年对比增加180331.62元,增加0.2%，主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.46%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山市腾冲市腾越镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,482,900.05元。与上年对比减少28569750.83元,减少46.8%，主要原因是部分项目未完成，造成资金结余。具体项目开支及开展工作情况：活动场所建设833,253.69元；学校建设759,989.17元；公共文化体系建设327,180.00元；公墓建设652,800.00元；小城市基础设施建设13,000,000.00元；城乡道路建设5,816,823.08元；农村公益事业920,616.67元；农村道路建设372,924.91元；森林生态效益补偿284,770.00元；水利建设171,308.07元；扶贫资金3,468,200.00元；一事一议财政奖补930,000.00元；保障性住房930,000.00元；公益彩票600,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾越镇部门2018年度一般公共预算财政拨款支出120,606,913.43元,占本年支出合计的97.61%。与上年对比减少24426260.73元,减少16.84%，主要原因是压缩日常公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出40,472,214.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.56%。主要用于保障政府机关职能部门机构正常运转的人员经费和日常公用经费支出；

2.国防（类）支出72,076.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于主要用于民兵等日常支出；

3.公共安全（类）支出1,461,653.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于综治维稳、消防等公共安全支出；

4.教育（类）支出3,343,486.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于镇内学校各种项目建设支出、临时代课教师工资及奖励、营养餐补助等；

5.文化体育与传媒（类）支出1,875,885.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于文化站日常支出及各村文艺活动补助、文化场所补助；

6.社会保障和就业（类）支出20,090,200.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.66%。主要用于民政定补、死亡伤残抚恤、在乡复员军人补助等；

7.医疗卫生与计划生育（类）支出6,741,137.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于社会保障缴费、乡镇卫生院补助、计育中心日常开支等；

8.城乡社区（类）支出23,066,738.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.13%。主要用于村社区办公楼附属设施、活动场所建设，道路维修支出；

9.农林水（类）支出16,543,220.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.72%。主要用于农业中心人员经费及公用经费支出、各涉农项目支出；

10.国土海洋气象等（类）支出140,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于国土所公用经费支出；

11.住房保障（类）支出6,800,300.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于职工住房公积金配缴、公租房建设、农村危房改造。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾越镇部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为900000元，支出决算为868,933.35元，完成预算的96.55%。其中：因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出决算为219,472.55元，完成预算的219%；公务接待费支出决算为649,460.80元，完成预算的81.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少78,265.05元，下降8.26%。其中：因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出决算减少26,364.79元，下降10.72%；公务接待费支出决算减少51,900.26元，下降7.40%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，压缩公务接待费、公车运行费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出219,472.55元，占25.26%；公务接待费支出649,460.80元，占74.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出219,472.55元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出219,472.55元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于到村、社区及有关部门开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出649,460.80元。其中：

国内接待费支出649,460.80元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1225批次（其中：外事接待0批次），接待人次4196人（其中：外事接待人次00人）。主要用于外单位交流学习及上级部门指导、检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾越镇2018年机关运行经费支出16,286,342.45元，与上年对比增加4090215.69元,增加33.54%，主要原因办公费等商品和服务支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费等商品和服务支出、办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，腾冲市腾越镇部门资产总额76,933,605.97元，其中，流动资产50,680,999.50元，固定资产26,219,538.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产33,068.40元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16,532,964.22元，其中;流动资产增加17,192,214.80元，固定资产减少666,080.00元，无形资产增加22,607.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值484800元；报废报损资产398项，账面原值440838元，实现资产处置收入167439.14元；出租房屋1346.38平方米，账面原值457769.25元，实现资产使用收入699000元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	76,933,605.97	50,680,999.50	26,219,538.07	18,971,476.97	1,840,487.00				5407574.1				47,216.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额609,791.58元，其中：政府采购货物支出609,791.58元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年腾冲市腾越镇共开展绩效自评项目12个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目12个，财政预算安排1,0450,000.00元，编制绩效指标12个，其中：重点项目12个，财政预算安排1,0450,000.00元，编制绩效指标12个。2018年腾冲市腾越镇对纳入预算安排的项目绩效目标全部实施绩效管理。

（二）项目支出绩效自评

2018年腾冲市腾越镇2018年边境地区转移支付项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分90分，评价等级为“优”。

（三）项目绩效目标管理

对项目资金进行管理的具体办法：（1）突出重点。资金主要用于发展镇、社区公益事业和解决与人民生产生活密切相关的突出问题。（2）公开透明。资金使用和项目选择应当按照规定程序进行，纳入政务公开范围。（3）注重实效。坚持办实事、重实效，以社会效益为目标，强化绩效考评。（4）专款专用。资金全部按项目实施方案批复规定的用途使用。扎实做好基本建设财务管理基础工作。（5）我单位自项目始建，指定专人负责工程基建财务工作。严格按照批准的概预算建设内容，做好账务设置和账务管理，对基本建设活动中的各项资金来源及时做好记录及清查。按工程进度计划预付决算各项工程款。遵守和健全内部财务管理制度。（6）严格按照《边境地区转移支付资金管理办法》、《基本建设财务管理规定》及相关工程审计要求建账进行核算。（7）严格按照批准的计划建设内容合理使用资金，严格执行财经纪律，管好用好建设资金，无截留、挤占、挪用。

     （四）2018年部门整体支出绩效自评报告

镇领导高度重视绩效自评工作，召集财政所、项目办等相关站所人员开会布置相关工作，认真学习文件及项目支出绩效目标样表，结合工作经验，确保保质保量完成。我镇2018年开展绩效评价项目12个，资金总额1045万元，开展绩效评价的12个项目均实现了2018年度的总体目标，并按照合同进度要求进行付款。

      （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。