第一部分腾越镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 腾越镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党的路线方针政策，在同级党委的领导下执行镇人民代表大会的决议、决定、命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、公共卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017，镇人民政府在市委、市政府和镇党委的确领导下，在镇人大的监督支持下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面践行以人民为中心的发展思想，牢牢把握稳中求进工作总基调，紧紧依靠全镇人民，深入推进“六大工程”建设，经济社会发展保持良好势头，质量效益不断提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾越镇2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.腾越镇人民政府；

2.腾越镇财政所；

3.腾越镇国土和村镇规划建设服务中心；

4.腾越镇林业服务中心；

5.腾越镇文化广播电视服务中心；

6.腾越镇农业综合服务中心；

7.腾越镇社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾越镇2017年末实有人员编制195人。其中：行政编制85人，事业编制110人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员92人，事业人员108人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾越镇2017年度收入合计148,108,954.16元。其中：财政拨款收入148,108,954.16元，占总收入的100%。与上年对比增加31985601.36元，增长27.54%，主要原因为：

全域旅游综合能力提升及生态修复项目资金，新增收入3000000元；

2.节能环保资金，新增收入50000元。

二、支出决算情况说明

腾越镇2017年度支出合计151,949,527.64元。其中：基本支出90,896,876.76元，占总支出的59.82％；项目支出61,052,650.88元，占总支出的40.18％。与上年对比增加29920191.88元，增长24.52%，主要原因为：

1.全域旅游综合能力提升及生态修复项目资金，新增支出3000000元；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾越镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出90,896,876.76元。与上年对比增加2557581.2元，增加2.89%，主要原因为：

1.工资福利支出，增加基本支出8644011.56元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.22％，人均324044.18元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.78％，人均106746.7元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾越镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61,052,650.88元。与上年对比增加57683610.68元，增长171%，主要原因为：

全域旅游综合能力提升及生态修复项目，新增项目支出30000000元，项目开展进度为100%；

2.边境转移支付项目，新增项目支出7400000元，项目开展进度为79.14%；

3.公墓建设项目，新增项目支出6,650,849.00元，项目开展进度为95.01%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾越镇2017年度一般公共预算财政拨款支出145,033,174.16元,占本年支出合计的95.45%。与上年对比增加32619013.4元，增29.02%，主要原因为：

1.全域旅游综合能力提升及生态修复资金，新增一般公共预算财政拨款支出30000000元；

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出42039685.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.16%，主要用于保障政府机关职能部门机构正常运转的人员经费和日常公用经费支出。

2.国防（类）支出53785元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，主要用于民兵等日常支出。

3.公共安全（类）支出3187350.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%，主要用于综治维稳、消防等公共安全支出。

4.教育支出3999420.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%，要用于镇内学校各种项目建设支出、临时代课教师工资及奖励、营养餐补助等。

5.文化体育与传媒支出1726695.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%，主要用于文化站日常支出及各村文艺活动补助、文化场所补助。

6.社会保障和就业支出30045795.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.12%，主要用于民政定补、死亡伤残抚恤、在乡复员军人补助等。

7.医疗卫生与计划生育支出5480638.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%，主要用于社会保障缴费、乡镇卫生院补助、计育中心日常开支等。

8.节能环保支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，主要用于生态文明创建开支等。

9.城乡社区支出39877840.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.71%，主要用于村社区办公楼附属设施、活动场所建设，道路维修支出。

10.农林水支出16274288.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.9%，主要用于农业中心人员经费及公用经费支出、各涉农项目支出。

11.交通运输支出508408.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，主要用于交管站人员经费。

12.国土海洋气象支出238500.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，主要用于国土所公用经费支出。

13.住房保障支出5817839.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%，主要用于职工住房公积金配缴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾越镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为900000元，支出决算为947198.4元，完成预算的105%。其中：因公出国（境）费无；公务用车购置及运行费支出决算为245837.34元，完成预算的245%；公务接待费支出决算为701361.06元，完成预算的87.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

（1）公务用车运行资金，由于汽车大修超预算支出145837.34元；

（2）公务接待资金，由于压缩经费未使用预算资金98638.94元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少94327.8元，下降9.08%。其中：；公务用车购置及运行费支出决算减少65,290.96元，增长下降20.99%；公务接待费支出决算增加减少29,336.84元，下降4.01%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车运行资金，同比减少燃料费、车辆保险费65290.96元；

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出245837.34元，占25.95%；公务接待费支出701361.06元，占74.05%。具体情况如下：

因公出国（境）费 无

2.公务用车购置及运行维护费支出245837.34元。其中：

公务用车购置 无

公务用车运行维护支出245837.34元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于到村、社区及有关部门开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出701361.06元。其中：

国内接待费支出701361.06元，共安排国内公务接待1,250批次，接待人次4,290人。主要用于外单位交流学习及上级部门指导、检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费 无

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.腾越镇2017年机关运行经费支出12,196,126.76元，与上年对比增减3,430,305.37元，减21.95%，主要原因为：

（1）维修资金，减少1031546.91元；

（2）劳务费，减少495489.93元；

（3）其他支出，减少358048.3元；

（4）利息支出，减少752216.13元。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)商品和服务资金，11527979.27元；

（2）办公设备、专用设备购置，308,382.00元；

（3）债务利息资金，359,765.49元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，腾越镇资产总额60,400,641.75元，其中，流动资产33488784.7元，固定资产26885618.07元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产36,700.00元，（减）累计摊销10,461.02元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28,148,005.59元，其中固定资产减少1,106,922.86元。处置房屋建筑物185.3平方米，账面原值55000元；处置车辆8辆，账面原值890278.81元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入448834元；出租房屋1846.38平方米，账面原值731904.61元，实现资产使用收入734000元。

				国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合计	1		60,400,641.75	33,488,784.70	26,885,618.07	18,971,474.97	2,325,287.00				5,588,856.10					36,700.00	10,461.02
		填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计2,442,341.00元，其中：货物采购支出2,366,327.00元，工程采购支出0元，服务采购支出76,014.00元。主要用于：采购办公设备、装备。

(四)绩效自评信息情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

腾越镇无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

（）