保山市腾冲市和顺镇

2017年度部门决算公开报告

  

  第一部分  保山市腾冲市和顺镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  保山市腾冲市和顺镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻落实党和国家针对农村制定的各项方针政策和法律法规，做好农业农村农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定、推进基层民主、促进农村和谐发展全面履行职能，团结全镇人民，紧紧围绕镇党委确定的发展思路，以“打基础、调结构、惠民生、抓生态”为工作重点，坚持稳中求进工作总基调，务实创新，克难奋进，确保经济社会实现平稳发展。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年经济保持稳步增长。全镇完成地方财政总收入1524.83万元，增10.82%。其中：一般预算收入完成823.75万元，为年初预算的100%。农村常住居民人均可支配收入11145元。截至目前，金融机构存款余额为2.8亿元，贷款余额7641万元。全镇完成固定资产投资6616万元。累计接待游客80万人次，实现旅游总收入1.2亿，分别增18%和20%。

一年来，我们致力于谋发展、保增长，综合实力稳步提升；

一年来，我们致力于抓整治、强管理，古镇保护全面加强；

一年来，我们致力于挖潜力、提质效，产业经济支撑有力；

一年来，我们致力于抓投资、增后劲，特色小镇方兴未艾；

一年来，我们致力于优环境、重修复，生态文明取得新实效；

一年来，我们致力于惠民生、创和谐，各项事业全面进步；

一年来，我们致力于转作风、重落实，履职能力不断增强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市腾冲市和顺镇部门2017年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。

分别是：

1．行政单位分别是：共产党机关、政府机关、人大机关、群众团体。

2. 参照公务员法管理的事业单位是：财政所、经济发展办公室。

3. 其他事业单位是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市腾冲市和顺镇部门2017年末实有人员编制52人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件） 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市腾冲市和顺镇部门2017年度收入合计17,526,966.92元。其中：财政拨款收入17,526,966.92元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增449,748.76元，增长2.63%，主要原因为：本年在职人员工资、保险等支出比上年增加。

二、支出决算情况说明

保山市腾冲市和顺镇部门2017年度支出合计16,338,694元。其中：基本支出12,107,846.04元，占总支出的74.11%；项目支出4,230,847.96元，占总支出的25.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减1,690,755.6元，减少9.38%，主要原因为项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市腾冲市和顺镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,107,846.04元。与上年对比增2,100,557.47元，增长20.99%，主要原因为2017年在职人员工资增加。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.93%，人均181469.68元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.81% ，人均42749.69元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市腾冲市和顺镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,230,847.96元。与上年对比减3,791,313.07元，减47.26%，主要原因为：

1、我镇财力不足，项目经费安排减少。

2、上级补助项目经费比上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲市和顺镇部门2017年度一般公共预算财政拨款支出16,334,694元,占本年支出合计的99.98%。与上年对比减1,607,155.6元，减8.96%，主要原因为：

1、我镇财力不足，项目资金安排减少；

2、上级补助项目经费比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,229,847.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.14%。主要用于行政单位的人员经费支出4,023,510.63元、日常公用经费支出2,186,036.83元、传统村落监理费支出20,300元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出44,080元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于司法所设备购置40,000元、以案定补4,080元；

5.教育（类）支出55,400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于益群中学办公费20,000元、和顺中学小学办公费35,400元；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出728,525元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于文化站人员经费支出266,140元、大庄图书馆购书50,000元、和顺文化保护与传承经费支出356,845.94元、文化体系建设支出35,145元、文物古迹保护宣传修缮支出20394.06元；

8.社会保障和就业（类）支出2,096,407.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.83%。主要用于在职人员养老保险缴费925,108.34元、劳保协办员工资、保险26,933.24元、社保工作经费2,634元、养老保险统筹外资金115,598.43元、民政优抚人员各类补贴403,316.8元、民政管理事务325,074.71元、殡葬奖补等支出136,260元、残疾人事业支出73,750元、自然灾害补助20,000元、临时救助67,000元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,006,724.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于合管办、计育办人员经费279,938元支出、计育计划生育事务经费182,462元、重大公共卫生16,030元、在职人员医疗保险、医疗补助508,294.34元、精神病患者救助20,000元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出5,205,529.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.87%。主要用于农业中心、企业办、林业站人员经费支出1,880,552元，农、林、水公用经费支出86,663元、生态林补偿39,940元、创业担保贴息31,025元、扶贫资金支出227,500元、农村道路项目资金2,939,849.52元；

13.交通运输（类）支出150,639元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于交管站人员经费150,639元；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出817,541.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于我镇在职人员住房公积金支出817,541.16元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市腾冲市和顺镇部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为315,800元，支出决算为440,017.88元，完成预算的139.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为116,917.84元，完成预算的122.04%；公务接待费支出决算为323,100.04元，完成预算的146.86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:由于乡镇可用财力有限，年初不能足额安排“三公”经费。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少60,087.43元，下降12.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少41,106.37元，下降26.01%；公务接待费支出决算减少18,981.06元，下降5.55%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费支出同比减少是因为公车改革车辆减少，使运行维护费减少；用车率减少。

（2）公务接待费支出同比减少室因为公务接待接待人次减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出116,917.84元，占26.57%；公务接待费支出323,100.04元，占73.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出116,917.84元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出116,917.84元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我镇公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出323,100.04元。其中：

国内接待费支出323,100.04元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待351批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,298人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我镇工作职责范围内发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市腾冲市和顺镇部门2017年机关运行经费支出1,122,196.17元，与上年对比减114,295.86元，减9.24%，主要原因为：

我镇财力不足，机关运行经费安排减少。

2.部门机关运行经费主要用于：办公费283756.8元、印刷费47656.93元、水费5214.3元、电费31778.3元、邮电费28425.34元、差旅费22847元、维修吗费458元、会议费85005元、培训费2800元、公务接待费260268.04元、专用材料费6156元、劳务费147117.32元、工会费124869.3元、公务用车运行维护费75843.84元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市腾冲市和顺镇部门资产总额20,517,991.52元，其中，流动资产10,951,318.58元，固定资产9,566,668.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加247,698.98元，其中;流动资产增加355,515.98元，固定资产减少107,821元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产减少4元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值237637元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入35500元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

      (三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计983,466元，其中：货物采购支出983,466元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：

(四)绩效自评信息情况

和顺镇人民政府无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

预算绩效信息情况:

1、工作情况:一是预算的完整性显著增强。深化全口径预算管理，建立起定位清晰、分工明确的政府预算体系。政府所有收支全部纳入预算管理，做到预算一个“盘子”、收入一个“笼子”、支出一个“口子”。二是持续优化结构，基本支出得到稳定保障。在宏观经济下行压力较大的情况下，财政收支平稳运行，财政资源配置优化。从严控制一般性支出，集中财力保工资、保运转、保基本民生。三是中期财政规划顺利编制实施。实施中期财政规划管理，将预算的安排视野从1年扩展到3年，将财政预算安排与政府经济社会发展中长期规划有机衔接，提高预算编制的前瞻性和可持续性。

2、存在的困难:一是规划的引领作用没有充分发挥。虽然制定了中期财政规划，但仅仅是数字和项目的简单堆砌罗列，与经济社会中长期发展规划结合不够；资金安排上临时议事多、宏观谋划少，着眼当前多、放眼长远少，没有真正发挥财政中期规划对年度预算的引领作用，形成两张皮，规划是规划，预算是预算，没有结合起来。二是预算编制细化不够。受财力薄弱以及管理惯性思维影响，预算编制模式和细化实化程度不一，质量参差不齐。当前预算编制范围仅限于本级财力部分，无法将上级补助足额纳入年初预算，预算编制完整性不够。三是预算绩效管理有待进一步加强。由于绩效评价工作涉及面广，专业性强，绩效评价指标的设置无具体参考标准，而镇级专业技术能力有限，不具备相应资质，我镇预算绩效管理推进情况不够理想。

3、下步工作打算:一是深入贯彻各级有关会议精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生。二是以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实镇党委政府确定的重大事项。三是以预算绩效管理改革为导向，调整财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上。四是以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应。五是以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全镇经济健康发展、社会和谐稳定。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

                                           腾冲市和顺镇人民政府

                                              2018年10月15日