腾冲市和顺镇人民政府2016年度部门决算

公开说明

第一部分 和顺镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项

第四部分  名词解释（相关决算口径）

第一部分  和顺镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

和顺镇党委政府认真贯彻落实好上级党委政府的各项方针政策和工作部署，以“稳增长、调结构、惠民生、防风险”为工作重点，务实创新，克难奋进，全镇经济社会稳中趋好，公共基础及民生事业不断夯实。围绕促进经济发展，千方百计增加农民收入，不断强化公共服务，着力改善民生，全力加强社会管理，全面维护社会稳定。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1．以党建为基础，基层组织建设进一步夯实。

2．以旅游产业为支撑，发展后劲显著增强。

3．以保护为重点，古镇保护得到全面加强。

4．以打造历史文化小镇为引领，镇村面貌日新月异。

5．以抓实生态保护为根本，环境质量稳步提升。

6．以创新社会管理为抓手，民主法治成效明显。

7．以民生事业为落脚点，人民幸福指数日益提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入和顺镇2016年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。

1．行政单位分别是：共产党机关、政府机关、人大机关、群众团体。

2. 参照公务员法管理的事业单位是：财政所、经济发展办公室。

3. 其他事业单位是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

和顺镇2016年度末实有人员编制52人，其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制27人（含参公管理事业编制3人）。在职在编实有人员57人，其中：行政人员26人（含行政工勤人员4人），事业人员31人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

和顺镇政府2016年度收入合计2503.61万元。其中：财政拨款收入2503.61万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年2351.59万元对比增加6.46%，主要增加原因是本年人员工资支出增加，上级拨入一般公共预算财政拨款收入、政府基金预算财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

和顺镇部门2016年度支出合计1802.94万元。其中：基本支出1000.73万元，占总支出的55.51％；项目支出802.22万元，占总支出的44.49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年1555.71对比增15.89%,主要原因本年人员工资支出增加，项目支出进度增加。

支出占比分布图 1

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

和顺镇部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1794.18万元,占本年支出合计的100%。与上年1478.57万元对比增21.35%,主要原因本年人员工资支出增加，项目支出进度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出501.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.96%。主要用于和顺镇行政单位的人员工资、津贴、奖金、保险、各项经费、项目等支出；

2．公共安全（类）支出0.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于“以案定补”支出；

3．教育（类）支出6.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于党校工资、津贴、奖金、学校经费补助等支出；

4．文化体育与传媒（类）支出181.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%。主要用于文化站工资、津贴、奖金、大庄图书馆购书、和顺文化挖掘与传承项目等支出；

5．社会保障与就业（类）支出210.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.73%。主要用于劳保协办员工资、保险、社保工作经费、民政优抚人员各类补贴、民政工作经费、进公墓补助、公墓建设项目等支出；

6．医疗卫生与计划生育（类）支出77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于合管办、计育办工资、津贴、奖金、在职人员医疗保险、公务员医疗缴费、精神病患者救济、计划生育手术费、计育办经费等支出；

7．节能环保（类）支出20.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于污水处理项目、生态文明创建经费等支出；

8．城乡社区（类）支出0.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于环卫一次性投入经费支出；

9．农林水（类）支出550.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.69%。主要用于企业办、农业中心、水管站、林业站工资、津贴、奖金、护林防火经费、公益林补偿、基层党组织建设工作经费、边境地区转移支付项目、水碓道路硬化、水碓社区新农村扶贫资金、新农村建设专项资金、大庄菜市场及为民服务中心建设等支出；

10．交通运输（类）支出15.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于交管站工资、津贴、奖金、大盈江河边水毁道路修复工程支出；

11．住房保障（类）支出209.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.69%。主要用于政府人员公积金、农村危房改造建设、公租房建设支出；

12．其他（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用政府办公楼建设支出。

                     支出占比分布图 2

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

和顺镇部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.05万元，支出决算为50.01万元，完成预算的340.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.8万元，完成预算的265.82%；公务接待费支出决算为34.21万元，完成预算的375.62%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主原因是年初财力不足，614万元的财力无法满足人员经费支出，预算时用安排人员经费的资金安排了一部分公用经费，“三公”经费预算数只安排了34.09%，不足部分年底通过调整预算重新安排。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数50.01万元比2015年50.65万元减少0.64万元，下降1.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.75万元，下降4.53%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长0.32%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.8万元，占31.59%；公务接待费支出34.21万元，占68.41%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出15.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.8万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于我镇公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出34.21万元。其中：

国内接待费支出34.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待343批次（其中：外事接待0批次），接待人次4291人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我镇工作职责范围内发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

和顺镇部门2016年机关运行经费支123.65万元，与上年85.36万元对比增44.86%,主要增加原因是2015年财力不足，该支出的经费没有支付，到2016年才来支付。部门机关运行经费主要用于和顺镇办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费的支出。

（二）其他重要事项情况说明

1．政府采购决算说明

政府采购结算严格按照市财政局采购办提供的采购数据进行结算。政府采购计划数与实际数一致，政府采购合计45.90万元，其中货物采购31.29万元、工程采购4.97万元、服务采购9.64万元。

2．重要项目以及重点支出、重大投资项目资金使用及绩效情况

本部门对收到的属上级指标的项目资金统一由镇本级财专户管理，并制定严格的资金审批程序，每一笔项目支出首先要由项目办、镇纪委、财政所、农经站、各社区、施工方统一到项目现场进行验收，验收合格后，施工方开具建安工程发票，出具相关验收单、结算单、合同后，必须有经手人、证明人、审核人，单位主要负责人签字后才能办理资金拨付，对部分项目还要扣工程质量保证金。按进度拨款的工程，必须由施工方出具的工程进度情况表，由施工方、项目办、单位主要负责人签字，有监理的项目要由监理方签字，方可拨款。

2016年兑付和顺水碓社区新农村扶贫资金，2014年公租房建设部分资金，2015年公墓建设资金，2015年危房改造资金，2015年部分和顺文化传承与古籍保护资金，2015年、2016年部分边境转移支付资金，2014年传统古村落项目资金，2015年文化站体系建设资金。这些由财政资金支持的项目建设，极大地改善了和顺镇的基础设施，完善了人民群众的生活条件，有力促进了和顺镇经济社会的持续、快速、健康、和谐发展。

3．资产负债变动和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。

①2016年资产合计2027.03万元，比去年增加6.24%（其中固定资产合计967.45万元，比去年增50.10%；其他应收款合计868.6万元，比去年减14.92%）。增加的原因是有 2016年有一栋办公楼和一栋文化休闲活动场所入固定资产。2016年负债合计358.92万元，比去年减23.24%（其中其他应付款合计358.92万元，比去年减23.24%）。减少的原因是其他应付款支出进度加快。2016年净资产合计1668.11万元，比去年增加15.80%。

②2016年资产清查情况

行政资产盘盈：文化休闲活动用房1幢，金额为2,307,253.40元；土地2宗，每宗1.00元，共计2.00元；通用设备（电脑、打印机、扫描仪）金额为51,530.00元；专用设备（蒸饭机）金额为3,600.00元；家具、用具、装具及动植物（烧水器、广式藤椅沙发茶、腾编椅、缅甸红花梨大板、餐桌）金额为67,552.00元。合计2,429,937.40元。待报废固定资产：金额为45,928.00元，其中：通用设备金额为42,568.00元，家具、用具、装具及动植物金额为3,360.00元。

事业单位资产盘盈：文化站办公楼1幢，金额为642,176.31元；土地2宗，金额为2.00元；通用设备（土壤养分速测、电脑、农药残毒快速、黑白打印机）金额为59,713.00元；家具、用具、装具及动植物（药具柜）金额为1,644.00元。合计703,535.31元。待报废固定资产：金额为45,938.00元，其中：通用设备金额为43,068.00元，专用设备金额为2,190.00元，家具、用具、装具及动植物金额为680.00元。盘盈待报废资产已全部入账。

 

第四部分  名词解释（相关决算口径）

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

三、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

四、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

腾冲市和顺镇人民政府

                                                  2017年8月25日