第一部分 腾冲市北海乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 腾冲市北海乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市北海乡部门2017年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，事业单位6个，其他单位0个。分别是：

1.行政共产党机关

2.政府机关

3.人大机关

4.群众团体

5.事业参照公务员法管理2个

3.财政补助事业单位4个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市北海乡部门2017年末实有人员编制70人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员4人），事业人员31人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市北海乡部门2017年度收入合计36,122,809.27元。其中：财政拨款收入36,122,809.27元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增11,379,347.79元，增长45.99%，主要原因为：

1.一般公共预算资金，新增收入12427341.8元;

2.政府性基金拨款，减少收入1047994.01元。

二、支出决算情况说明

腾冲市北海乡部门2017年度支出合计27,082,069.76元。其中：基本支出16,426,136.5元，占总支出的60.65%；项目支出10,655,933.26元，占总支出的39.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增402,755.25元，增长1.51%，主要原因为:

1.基本支出资金，新增支出1514304.43元;

2.项目支出资金，减少支出1111549.18元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市北海乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,426,136.5元。与上年对比增1,514,304.43元，增长10.16%，主要原因为：

1.人员经费资金，新增基本支出2099488.02元；

2.日常公用经费资金，减少基本支出585183.59元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.02%，人均218221.94元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.79%，人均38436.44元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市北海乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,655,933.26元。与上年对比减1,111,549.18元，减9.45%，主要原因为2016年项目支出主要为扶贫攻坚基础设施建设项目，项目支出多，2017年项目多已完工，项目支出减少。

2017年项目支出如下：

1. 标准化财政所建设项目，新增项目支出260039.00元，项目进度100%；

2. 花园水库淹没区漏统漏补零星经济林木补偿项目，新增项目支出99530.00元，项目进度100%；

3. 打苴番家寨文化大院建设项目，新增项目支出200000.00元，项目进度100%；

4. 8.18暴雨自然灾害救助项目，新增项目支出313787.75元，项目进度100%；

5. 2017年农村道路建设边转项目，新增项目支出5200000.00元，项目进度100%；

6. 省级公益林生态效益补偿项目，新增项目自出40400.00元，项目进度100%；

7. 财政专项扶贫项目，新增项目支出801600.00元，项目进度100%；

8. 脱贫攻坚贫困村奖励资金，新增项目支出200000.00元，项目进度100%；

9. 双海社区海口三组扶贫互助金，新增项目支出66201.51元，项目进度100%；

10. 村级公益事业一事一议中央财政奖补项目，新增项目支出1500000.00元，项目进度100%；

11. 美丽宜居乡村省级重点建设项目，新增项目支出700000.00元，项目进度100%；

12. 新农村建设专项补助项目，新增项目支出60000.00元，项目进度100%；

13. 农村危房改造项目，新增项目支出974375.00元，项目进度100%；

14. 新乐、竹坝活动场所建设项目，新增项目支出200000.00元，项目进度100%；

15. 花园老年活动场所，花园、新乐、打苴为民服务站建设项目，新增项目支出40000.00元，项目进度100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市北海乡部门2017年度一般公共预算财政拨款支出26,329,569.76元,占本年支出合计的97.22%。与上年对比增2,832,363.65元，增长12.05%，主要原因为：

1.一般公共服务支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出469283.58元；

2.国防支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出10000.00元；

3.公共安全支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出14685.20元；

4.教育支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出44904.60元；

5.文化体育与传媒支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出94989.00元；

6.社会保障和就业支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出428429.87元；

7.医疗卫生和计划生育支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出138809.99元；

7.节能环保支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出98800.00元；

8.城乡社区支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出93054.00元

9.农林水支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出3033047.18元；

10.交通运输支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出34463.00元；

11.住房保障支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出1052419.17元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,416,647.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.97%。主要用于人大事务行政运行193909.00元、其他人大事务支出86670.00元、政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行4805426.77元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出294431.67元、财政事务行政运行595258.00元、其他财政事务支出260039.00元、其他纪检监察事务支出8000元、党委办公厅室及相关机构事务行政运行585072.00元、其他党委办公厅室及相关机构事务支出1488311.27元、其他一般公共服务支出99530.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出10,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于民兵10000.00元；

4.公共安全（类）支出23,147.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于公安行政运行6487.40元、基层司法业务16660.00元；

5.教育（类）支出164,890.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于干部教育164890.60元；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出364,408元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于群众文化132008.00元、其他文化支出32400.00元、其他体育和文化传媒支出200000.00元；

8.社会保障和就业（类）支出3,807,135.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.46%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出67350.67元、老龄事务286750.00元、基层政权和社区建设148808.11元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1019614.87元、对机关事业单位基本养老保险基金的补助16618.58元、其他行政事业单位离退休支出197180.65元、死亡抚恤21778.77元、伤残抚恤71179.96元、在乡复员、退伍军人补助410382.94元、其他优抚支出473852.15元、儿童福利273505.20元、殡葬49026.00元、残疾人就业和扶贫20500.00元、残疾人生活和护理补贴353780.00元、其他残疾人事业支出18020.00元、中央自然灾害生活补助55000.00元、地方自然灾害生活补助313787.75元、其他自然灾害生活救助支出10000.00元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,033,998.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于行政运行165846.00元、重大公共卫生专项30000.00元、其他计划生育事务支出230987.78元、行政单位医疗203474.66元、事业单位医疗167290.74元、公务员医疗补助216399.61元、其他医疗卫生与计划生育支出20000.00元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出93,054元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于其他城乡社区管理事务支出93054.00元；

12.农林水（类）支出10,826,181.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.12%。主要用于农业事业运行125529.00元、农业科技转化及推广服务1218862.60元、农村道路建设5200000.00元、林业技术推广527049.00元、森林生态效益补偿40400.00元、水利技术推广231123.00元、农村基础设施建设300000.00元、其他扶贫支出842801.51元、对村级一事一议补助2200000.00元、创业担保贷款贴息30416.67元、其他农林水支出110000.00元；

13.交通运输（类）支出394元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于公路运输管理394.00元。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,589,711.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于住房公积金61533,6.83元、农村危房改造974375.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（说明可细化到项级科目）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市北海乡部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为340,114.38元，支出决算为316,919.52元，完成预算的93.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为126,389.59元，完成预算的87.93%；公务接待费支出决算为190,529.93元，完成预算的97.02%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费支出资金，由于公务用车拍卖4辆，公务用车购置及运行费支出减少，未使用预算资金17350.02元；

（2）公务接待费支出资金，由于乡级财力不足，公务接待减少，未使用预算资金5844.84元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少23,194.86元，下降6.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少17,350.02元，下降12.07%；公务接待费支出决算减少5,844.84元，下降2.98%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费支出资金，由于公务用车拍卖4辆，同比减少汽车大修支出17350.02元；

（2）公务接待费支出资金，同比减少公务接待资金5844.84元

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出126,389.59元，占39.88%；公务接待费支出190,529.93元，占60.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出126,389.59元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出126,389.59元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于扶贫、创文、征地等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出190,529.93元。其中：

国内接待费支出190,529.93元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待240批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,030人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫、创文等工作推进，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.腾冲市北海乡部门2017年机关运行经费支出2,008,927.2元，与上年对比增105,184.61元，增长5.53%，主要原因为：

（1）人大事务资金，新增96343元；

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务资金，减少29921.98元；

（3）财政事务资金，增加76218.10元；

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务资金，减少51494.51元。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)办公费资金，504089.56元；

（2)印刷费资金，51312.00元；

（3)电费资金，10906.98元

（4)邮电费资金，74262.65元；

（5)维修（护）费资金，11120.00元；

（6)会议费资金，75000.00元；

（7)培训费资金，4800.00元；

（8)公务接待费资金，160304.53元；

（9)劳务费资金，459101.00元；

（10)工会经费资金，86669.07元；

（11)公务用车运行维护费资金，77951.91元；

（12)其他交通费用资金，303200.00元；

（13)其他商品和服务支出资金，92943.00元；

（14)办公设备购置资金，66811.00元；

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，腾冲市北海乡部门资产总额30,150,050.03元，其中，流动资产26,308,167.35元，固定资产3,839,482.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,400元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,384,915.6元，其中;流动资产增加10,734,871元，固定资产减少349,955.4元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

				国有资产占有使用情况表
																		单位：元
项目	行次		资产总额		流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
						小计	房屋			车辆		大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次			1		2	3	4			5		6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1		30,150,050.03		26308167.35	3,839,482.68	1091046.2			1197725			1550711.48				2400
		填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计823,581.4元，其中：货物采购支出823,581.4元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：政府办公设备及用品购置，823581.40元。

2．落实支持中小企业等政府采购政策，政府采购物资均由中小企业提供商品和服务，2017年度授予小微企业合同金额823581.40元。

(四)绩效自评信息情况

北海乡无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。