保山市腾冲市猴桥镇部门2018年度部门决算          

   第一部分  保山市腾冲市猴桥镇概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

   （二）项目支出绩效自评  

   （三）项目绩效目标管理  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  保山市腾冲市猴桥镇概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

猴桥镇地处腾冲县城西北部，东邻滇滩、固东、马站三乡镇，南接中和镇，西与盈江县盏西镇、支那乡毗邻，西北与缅甸联邦接壤，东距腾冲县城53公里，猴桥镇原名古永傈僳族乡，2000年6月撤销古永傈僳族乡设立猴桥镇。  

贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施，组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整，按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展，完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济，负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作，负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作，负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定，编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

我镇财政所岗位设置合理，职责分明，资金会计、统管会计、总会计相互协调、监督，同时我镇严格执行相关财务会计制度，一是进一步强化预算管理，严格按预算执行，切实加强财政收支核算，严格禁止各种形式的虚列财政收入和支出。根据年初预算及时、足额地拨付预算资金，加强对预算支出的管理和监督。二是严格执行专项资金管理制度，做到专款专用，无挤占、截留、坐支财政专项资金情况。三是健全和完善政府非税收入及预算外资金管理制度，对政府非税收入及预算外资金征收工作严格监督管理，严格执行“收支两条线”规定。对所收取的非税收入及预算外资金及时、足额的上缴国库，无隐瞒财政收入，将预算外资金转交非财务机构管理、账外设账、私设“小金库”和公款私存及隐瞒、截留、挤占、坐支和挪用情况。四是严格国有资产监管，防止资产流失，确保国有资产保值增值，单位处置资产（包括调拨、转让、报损、报废等），及时进行报告，并履行审批手续。五是严格审批制度支出票据，做到了真实、完整、合法。六是加强会计基础工作，规范财务会计核算，单位会计资料，确保了会计工作和会计资料的真实、完整性。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市腾冲市猴桥镇部门2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。分别是：  

(1)猴桥镇人民政府  

(2)猴桥镇财政所  

(3)猴桥镇国土和村镇规划建设服务中心  

(4)猴桥镇林业服务中心  

(5)猴桥镇文化广播电视服务中心  

(6)猴桥镇农业综合服务中心  

(7)猴桥镇社会保障服务中心  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市腾冲市猴桥镇部门2018年末实有人员编制83人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制4人）；猴桥镇2018年末实有人员79人。在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员46人（含参公管理事业人员2人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制 4 辆，在编实有车辆8辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）   

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市腾冲市猴桥镇部门2018年度收入合计63,534,132.48元。其中：财政拨款收入63,534,132.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加17,633,026.63元，增38.42%。主要原因:财政拨款收入资金，新增收入17,633,026.63元。  

二、支出决算情况说明  

保山市腾冲市猴桥镇部门2018年度支出合计59,678,999.50元。其中：基本支出43,117,659.00元，占总支出的72.25%；项目支出16,561,340.50元，占总支出的27.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少930,560.90元,减1.54%。主要原因：  

本级可用财力资金，增加支出17,173,368.45元。  

上级专款资金，减少支出18,103,929.35元。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障保山市腾冲市猴桥镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出43,117,659.00元。与上年对比增加17,173,368.45元,主要原因调资、养老保险、公积金配套，人员经费增加，公务员、事业单位政府性绩效发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.08%。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障保山市腾冲市猴桥镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,561,340.50元。与上年对比减少18,103,929.35元,减52.22%。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市腾冲市猴桥镇部门2018年度一般公共预算财政拨款支出59,621,999.50元,占本年支出合计的99.90%。与上年对比减少821,560.90元,减1.36%。主要原因：上级补助资金，减少一般公共预算财政拨款支出821,560.90元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出16,949,747.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.43%。主要用于人大、党委、政府等部门人员经费及是常公用经费等开支；  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  3.国防（类）支出33,640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于征兵工作及民兵训练支出；  

  4.公共安全（类）支出70,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于治安管理、司法等日常公用经费开支；  

  5.教育（类）支出1,326,048.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于学校营养餐人员工资、代课教师人员工资、党校人员工资及日常公用经费开支；  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化体育与传媒（类）支出623,597.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于民族文化建设、人员工资及公用经费支出。  

  8.社会保障和就业（类）支出14,445,370.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.23%。主要用于抚恤、自然灾害救助、残疾人补贴、离职村干部定补、人员工资及公用经费。  

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,929,581.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于医疗保险、人员工资及公用经费、计育手术费等支出。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出5,602,606.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.40%。主要用于项目前期费、边境地区转移支付等项目支出，国土和村镇规划中心工资及公用经费支出。  

  12.农林水（类）支出13,983,702.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.45%。主要用于农林水单位工资及公用经费支出。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 14.资源勘探信息等（类）支出822.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 18.国土海洋气象等（类）支出9,825.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于临时聘用人员工资支出。  

  19.住房保障（类）支出1,797,057.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于农村危房改造及住房公积金。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.其他（类）支出2,850,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于2017年兴边富民项目支出；  

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市腾冲市猴桥镇部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1380000元，支出决算为1,106,220.67元，完成预算的80.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为413,352.17元，完成预算的93.94%；公务接待费支出决算为692,868.50元，完成预算的73.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩“三公”经费。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少276,665.83元，下降20.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少28,765.60元，下降6.51%；公务接待费支出决算减少247,900.23元，下降26.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因依规配备及使用公车，爱护公车，减少公车运行费用；严格落实中央八项规定精神，严格遵照公务接待相关规定，不超标准接待，减少公务接待费用。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出413,352.17元，占37.37%；公务接待费支出692,868.50元，占62.63%。具体情况如下：  

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出413,352.17元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出413,352.17元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于猴桥镇至各社区和腾冲市、保山市所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出692,868.50元。其中：  

国内接待费支出692,868.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待700批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,863人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门至镇村级检查指导工作、开展业务等发生的接待支出。 国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市腾冲市猴桥镇部门2018年机关运行经费支出4,486,607.18元，与上年对比减少5,191,570.33元,减53.64%。主要原因厉行节约、压缩“三公”经费，减少公务活动相关费用。部门机关运行经费主要用于保障行政单位及参公管理事业单位运行用于购买货物和服务支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，保山市腾冲市猴桥镇部门资产总额39,355,675.69元，其中，流动资产20,346,014.92元，固定资产13,954,731.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,054,929.11元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,469,255.02元，其中;流动资产增加2,422,725.68元，固定资产减少1,008,399.77元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加5,054,929.11元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值444,525元；报废报损资产186项，账面原值1,556,849.45元，实现资产处置收入383,801元；出租房屋490平方米，账面原值0元，实现资产使用收入167,806.08元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额487,922.00元,其中：政府采购货物支出487,922.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

        （一）项目支出概况  

2018年腾冲市猴桥镇共开展绩效自评项目17个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目17个，财政预算安排11400000元，编制绩效指标17个，其中，重点项目17个，财政预算安排11400000元，编制绩效指标17个。2018年腾冲市猴桥镇对纳入预算安排的项目绩效目标全部实施绩效管理。  

（二）项目支出绩效自评  

1. 满意度指标：领导小组对每个项目涉及社区或村民小组随机抽查20-30户农户对项目实施情况进行评价，经过现场随机抽查和走访群众，群众满意度都达到100%。  

2. 项目成本性分析:项目实施后，项目区社会发展情况明显提高，效益明显。通过严格按照相关规定进行项目资金管理， 建立了规范的内控机制，使项目达到标准的质量管理管理水平。  

3. 项目效率性分析：项目完成及时，验收合格达标，真实有效。  

4. 自评结论：对项目的绩效评价，从任务完成情况、项目管理情况、资金管理情况、综合效益情况、群众满意度情况五个方面进行了客观、公正的评价，评价结果均为“优”。  

 （三）项目绩效目标管理  

1. 未完成的项目绩效目标及其原因分析：黑泥潭边防检查站临时检查点建设项目尚未完成。主要原因是地形限制，建设面积无法扩展，项目建设未能满足该检查点的全部功能布局向上级财政部门申请变更项目为上街社区基础设施建设项目并于2019年12月完成竣工验收。  

2. 管理经验：通过此次绩效自评，我镇将进一步反思自身在项目建设方面存在的问题，找准原因，确保以后的项目按时、按质、按量完成建设，最大限度发挥项目效益，让广大人民群众充分享受项目成果。  

 （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

].部门概况：腾冲市猴桥镇是一级预算单位，组织机构代码为015260833，统一社会信用代码为11533023015260833P，财政预算代码为999007，单位执行会计制度为其他。主要职能为制定并实施本乡镇的经济社会文化发展规划，维护当地社会治安和社会稳定，改善基础设施建设，推动农业产业化建设，不断提高农民的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策在农村的贯彻和实施。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，协调派出所、司法所搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。  

2. 部门绩效目标的设立情况：我镇部门整体支出绩效目标，主要包括上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。2018年度按照市财政部门要求及时对年初预算编制情况进行了公开；严格按照预算控制“三公”经费；全力争取和实施重点项目建设，严格监管专项资金；积极开展了内控基础性评价工作，进一步完善内控管理制度。  

3.部门整体收支情况：2018年度财政补助收入63534132.48元，比上年增加17633026.63元，增38.42%；2018年财政补助支出59678999.50元，比上年减少930560.90元，减1.54 %，基本支出43117659元（人员经费30146846.68 元，公用经费 12970812.32元），行政事业类项目支出16561340.50元。  

4. 部门预算管理制度建设情况：由镇政府主导，财政所主要负责每年预算编制工作。坚持量入为主，收支平衡的原则，科学合理的编制乡镇年度财政收支预算。预算编制切合实际，细化支出项目，充分提高预算的可行性和操作性。  

5. 绩效自评的目的：客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。  

6. 自评组织过程：一是前期准备：召开部门整体绩效评价会；成立绩效评价工作组；制定绩效评价计划；部署绩效评价工作。二是组织实施：收集相关资料；审核材料；现场勘查，对绩效目标情况及基础材料进行核实；开展自评  

7. 评价情况分析及综合评价结论：  

经济性分析：我部门所有支出均在预算范围内合理使用。  

效率性分析：我部门按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好地履行了部门职能。  

有效性分析：通过我部门的努力工作，以党的十九大精神为指引，以习近平外交思想为根本遵循，坚决执行市委的工作部署，认真落实各项任务，项目建设完成情况良好，使有限的资金发挥了最大的效益。     

可持续性分析：我部门大力提倡勤俭节约，坚持把有限的资金用在发展产业、繁荣事业上，严格审批流程，坚持财务开支一支笔，上述措施较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了本部门可持续发展。  

  8. 存在的问题和整改情况：在预算的编制中还存在不够详尽的问题，在今后我镇将进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算；进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，加强“三公”经费管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。  

9. 绩效自评结果应用：通过绩效评价得出资金使用是否达到了预期目标，资金管理使用更规范，经费使用合理有效的保障猴桥镇日常工作运转和业务工作的开展，大大提升了资金的使用效率，降低了行政成本。同时，以绩效结果为导向，实现公共服务市场化，发现问题，改正问题，提高公民的满意度。绩效评价的结果也可以用于政府决策优化、绩效评价方案的完备、财政管理以及资源的有效配置等方面。  

10. 主要经验及做法：紧紧围绕全镇经济建设工作，着手重点项目，全程跟进督办;抓好机关工作人员绩效考评，充分调动各种积极因素，为全镇经济建设打好人员基础;抓好各中心、站所、村委会的绩效考评，强化中层干部责任意识，带头干事，凝聚实力;抓好财政专项支出绩效考评，提高财政资金使用效益;抓好政务公开工作，按规定公开预决算等信息，接受社会监督。  

        （五）部门整体支出绩效自评表  

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事项情况说明  

无特别说明的情况  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。      

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。      

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。      

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。      

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。      

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。      

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。      

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。      

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。      

   十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。