第一部分 滇滩镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 滇滩镇2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分   滇滩镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督单位的财务活动；

2、负责组织和管理镇级财政收入和支出，编制和执行镇年度财政预算，监督镇级单位预算执行，编制财政决算；

3、负责农田水利建设，新农村建设、基础设施建设、扶贫项目等专项资金的管理；

4、负责对镇级国有资产的购置，登记处置进行管理，负责采购手续的办理，确保镇级国有资产安全和保值增值；

5、负责镇级各单位会计核算；

6、按时编制会计报表，及时、准确地向领导提供有关数据、材料，供领导决策；

7、协助税务部门做好税收入库管理工作；管理并及时上缴政府非税收入。

8、负责完成镇党委、政府及上级财政部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

纳入滇滩镇人民政府2023年度部门预算编报的独立核算机构共7个。其中：行政单位1个，其他事业单位6个。分别是：镇政府、财政所、国土和村镇规划建设服务中心、林业服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

1.全力保障疫情防控资金，支持开展疫情防控、应急处置和医疗救助工作。一是督促指导全镇相关社区、站所依法依规加强疫情防控资金监管，确保疫情防控资金用于与疫情直接相关的工作。实行资金支出周报告制度，及时统计每周资金支出情况，根据支出进度及时安排筹备资金。二是实行疫情防控资金拨付优先保障制度，加大库款保障力度，统筹考虑经费支出，做到优先调度、足额拨付，确保每一分钱都花在疫情防控工作刀刃上，充分把有限的防疫资金发挥最大效益。

2．提高收入征管效率，保持财力持续增长

一是加强税收政策分析。准确把握税收动态，积极关注税费改革政策，指导企业准确把握政策内涵，提高纳税服务水平。二是加强收入征收管理。围绕收入任务，大力夯实征管基础，充分挖掘征管潜力，密切关注收入序时进度，全力以赴组织税收收入，积极推动经济税源的可持续发展。三是积极做好个体零散税收的征管，严格落实个体零散税收长效管理办法，做到应征不漏，应免不征，确保税收及时足额入库。

3．优化支出结构，强化财政保障力度

一是将“三保”作为全镇财政工作的重中之重，不断优化支出结构，切实保障各项重点支出。二是压缩行政运行成本，大力压减“三公”经费支出。

4．落实惠农政策，支持农村经济发展

积极落实城镇低保、农村低保、城乡居民医疗等各项社会保障资金，维护人民群众利益，确保耕地力补贴资金（粮食直补）,退耕还林补贴资金,森林抚育补贴,农村危房改造补助资金,庭院硬化及厕所改造资金及林业项目产业资金足额发放。

5．加强财务核算，提高资金管理水平

一是部门预算经镇人大批准后，一直严格按照预算执行，不随意变更和调整。合理安排全镇财政支出，在“保工资、保运转、保稳定、保民生、保重点”的前提下，保证重点建设项目的资金需要，始终坚持把每一笔钱都用在刀刃上，切实发挥了财政资金杠杆的作用。二是做到专项资金专款专用，专账核算，严禁挤占挪用项目资金。在预算执行中严格按上级财政部门对专项资金管理的要求，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目，严格按照预算及项目管理办法规定的范围和标准使用专项资金。三是建立健全内部各项控制制度，对于一切资金的管理和各项业务，都严格按照内部分工和工作流程办理。严格控制财务支出，对预算执行过程中的个别资金使用情况进行追踪检查，及时采取措施堵塞各种管理漏洞，使每一笔业务都做到审核严密，记账准确及时，提高资金管理的水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位9个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制30人，工勤人员编制5人，事业编制49人。在职实有75人，其中： 财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休26人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入41473792.58元，其中：一般公共预算40220000元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1253792.58元，上年结转结余0元。

与上年对比减少1677721.2元，减3.88%，主要原因是往来款收入减少。其中：一般公共预算增加580710.05元，增长1.4%，主要原因是一般公共预算收入增长；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入减少2258431.25元，减少64.3%，主要原因是往来款收入纳入预算金额减少；上年结转结余0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 40220000元，其中:本年收入40220000元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40220000元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算增加580710.05元，增长1.4%，主要原因是一般公共预算收入增长；其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加580710.05元元，增1.4%，主要原因是一般公共预算收入增长；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出41473792.58元，与上年对比减少1677721.2元，减3.88%，主要原因是往来款收入减少。一般公共预算财政拨款增加580710.05元元，增1.4%，主要原因是一般公共预算收入增长，其中：基本支出,28997015元，与上年对比减少4243152.95元，减少12.76%，主要原因是系统提出的人员工资减少；项目支出11222985元，与上年对比增加4823863元，增长75.38%，主要原因是本年度安排疫情防控补助，化解历年债务支出、以及公务用车购置费等项目；用上年结转资金安排0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

1.2010101 行政运行515667.76元

2.2010301 行政运行22371872.01元

3.2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 1253792.58元

4.2010601 行政运行 273354.96元

5.2012901 行政运行 517717.8元

6.2013101 行政运行 562995.64元

7.2040604 基层司法业务30000元

8.2049999 其他公共安全支出 50000元

9.2050802 干部教育 944000元

10.2070109 群众文化 260043.24元

11.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 989451.04元

12.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 627021.78元

13.2080599 其他行政事业单位养老支出550000元

14.2080801 死亡抚恤 608000元

15.2080805 义务兵优待 48000元

16.2100101 行政运行 99849.15元

17.2100717 计划生育服务154062.56元

18.2101101 行政单位医疗206437.5元

19.2101102 事业单位医疗260739.42元

20.2101103 公务员医疗补助298451.43元

21.2120199 其他城乡社区管理事务支出 699195.53元

22.2130101 行政运行 610530.27元

23.2130106 科技转化与推广服务 3540942.83元

24.2130199其他农业农村支出98145.71元

25.2130206 技术推广与转化1449220.89元

26.2130317 水利技术推广470703.96元

27.2130705 对村民委员会和村党支部的补助4141920元

28.2210201 住房公积金 742088.28元

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

      无

（二）按既定政策标准测算补助事项

      无

（三）经济社会事业发展事项

        无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额438000元，其中：政府采购货物预算360000元、政府采购服务预算78000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

滇滩镇部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计560000元，较上年减少300000元，减少34.88%，减少的主要原因公车减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

滇滩镇部门2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

滇滩镇部门2023年公务接待费预算为180000元，较上年减少60000元，下降25%。

减少的原因是滇滩镇公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

滇滩镇部门2023年公务用车购置及运行维护费为380000元，较上年减少180000元，减少32.14%。其中：公务用车购置费200000元，较上年减少180000元；公务用车运行维护费180000元，与上一年持平。

公务用车购置费较上年增加的主要原因是车辆老旧损坏，上年未能购置，今年继续预算购置两辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：滇滩镇2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

滇滩镇部门2023年机关运行经费安排12370751.68元，主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、电费、接待费、公车运行维护费、工会经费、水费等支出，以保证机构正常运转。2023年机关运行经费较上年增长3802197.08元，增长44.37%。增加的原因是：办公费预算较上年增加，有退休人员，临时人员工资增加，物价上涨等因素。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，滇滩镇人民政府资产总额88374175.45元，其中，流动资产74610247.99元，固定资产13724786.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程7455531.66元，无形资产403019元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8697730.29元，其中固定资产增加294940元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

第二部分   滇滩镇2023年部门预算表

具体详见附件1：滇滩镇2023年部门预算公开表。