腾冲市滇滩镇2017年度部门决算

第一部分滇滩镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滇滩镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的财经方针、政策，积极组织财政收入，认真编制年度财政预算和财政决算，向镇人代会报告。严格执行预算，提高预算执行的严肃性。认真管理好预算内、预算外、资金，科学合理安排好各项财政支出，订立制度，强化监督，提高效益。加强预算外资金管理，对行政事业单位财务实行严格核算，规范管理。立足“三农”，为新农村建设做好各项财政服务工作。发展经济，广辟财源，为招商引资、项目建设、集镇建设做好财政服务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度滇滩镇重点做好以下八个方面的工作：

（一）始终坚持做特农业，全力促进农业转型。始终把做优、做强特色农业作为推动全镇经济转型发展的重要举措，促使传统农业向现代特色农业转型升级。实现农业总产值1.83亿元，增长8%。

（二）始终坚持做强工业，全力推进工业提质。高标准规划建设滇滩重工业区，加快传统产业转型升级，积极发展新兴产业，实现工业生产总值13亿元。

（三）始终坚持做大旅游，全力推动旅游提速。抓住腾冲建设“国际化旅游城市”的机遇，全力推动旅游产业转型提速，使滇滩成为独具魅力的新兴旅游目的地。全年接待游客14万人次，实现旅游收入2500万元。

（四）始终坚持做活口岸，全力提升国门形象。坚持“开放活镇”，以商贸为推手，着力深化改革开放，以开放促改革，以改革促发展，进一步增强发展动力，提升国门重镇形象。

（五）始终坚持做美乡村，全力推进城乡协调发展。坚持按照“项目建设+特色小镇建设+美丽乡村建设”的理念，加快规划布局，推进城乡发展一体化。

（六）始终坚持做实民生，全力提升群众幸福指数。坚持把为人民谋福祉作为政府工作的出发点和落脚点，健全基本公共服务，千方百计满足人民群众基本需求。

（七）始终坚持做稳边境，全力构建平安和谐社会。紧紧围绕创建“平安滇滩”工作要求，加强和创新社会管理，构建平安边境。

（八）始终坚持转变职能，全力推进政府自身建设。认真贯彻依法治镇各项要求，转变作风，密切联系群众，不断提升政府的公信力和执行力，确实提高行政效率和服务水平，全力建设法治政府和服务型政府。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入滇滩镇部门2017年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位包括：人大机关1个，共产党机关1个，政府机关1个，群众团体1个。

2.参照公务员法管理的事业单位包括：滇滩镇财政所。

3.其他事业单位包括：、滇滩镇企业管理办公室、滇滩镇计划生育服务站。社会保障服务中心、农业服务中心、林业服务中心、文化广播体育服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

滇滩镇部门2017年度末实有人员编制79人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员5人），事业人员41人（含参公管理事业人员2人）。

年末离退休人员0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

滇滩镇部门2017年度收入合计4618.9万元。其中：财政拨款收入4618.9万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年3574.3万元增加29.22%。

二、支出决算情况说明

滇滩镇部门2017年度支出合计5445.4万元。其中：基本支出2708.6万元，占总支出的49.7％；项目支出2736.8万元，占总支出的50.3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年3560.41万元增52.9%，增支的主要原因是以前年度未竣工项目部分完工决算。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2708.6万元。与上年2441.15万元对比增支267.45万元,主要原因是2017年调资人员工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.1％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2736.8万元。与上年1119.26万元对比增支1617.54万元,主要原因以前年度未竣工项目部分完工决算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

滇滩镇部门2017年度一般公共预算财政拨款支出5445.4万元,占本年支出合计的99.04%。与上年3547.57万元对比增支1897.83万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1090.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.02%。；

2.国防（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。；

3、公共安全（类）支出17.7万元，占总支出的0.33%；

4、教育（类）支出183.2万元，占总支出的3.36%；

5、文化体育与传媒（类）支出91.1万元，占总支出的1.67%；

6、社会保障和就业（类）支出550.23万元，占总支出的10.1%；

7、医疗卫生与计划生育（类）支出1.13万元，占总支出的0.02%；

8、城乡社区事务（类）支出43.69万元，占总支出的0.8%；

9、农林水事务（类）支出2515.17万元，占总支出的46.19%；

10、交通运输（类）支出17.71万元，占总支出的0.33%；

11、资源勘探信息等事务（类）支出8万元，占总支出的0.15%;

12、国土资源气象等事务（类）支出9万元,占总支出的0.17%；

13、住房保障（类）支出203.09万元，占总支出的3.73%；

14、其他支出（类）支出541万元，占总支出的9.9%。

从部门支出的比例来看，2017年进一步加大了农林水、一般公共服务支出、住房保障等事业支出和民生保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

滇滩镇部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为185.5万元，支出决算为156.01万元，完成预算的84.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为47.16万元，完成预算的66.9%；公务接待费支出决算为108.85万元，完成预算的94.7%.2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费减支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少34万元，下降17.9%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少16.79万元，减少035.6%。；公务接待费支出决算减17.21万元，减15.8%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费减支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出47.16万元，占30.23%；公务接待费支出108.85万元，占69.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0人因公出国（境），团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出47.16万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出47.16万元。主要用于滇滩镇公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，滇滩镇（相关单位）开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，较上年无变化。

3.公务接待费支出108.85万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出108.85万元。主要用于滇滩镇（相关工作范围）发生的接待支出。滇滩镇部门2017年共接待国内来访团组382个，来宾2294人次，主要包括相关单位主管部门的业务指导。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

滇滩镇部门2017年机关运行经费支出3481.7 万元，与上年1199.38万元对比增支2282.32万元, 65%，主要原因是2017年人员工资调整大幅度增加及两会扩大范围召开增支。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）办公费资金，2583597.02元；

（2）电费资金，40875.82元

（3）邮电费资金，157919.18元；

（4）差旅费资金，149611元；

（5）维修（护）费资金，1108549.66元；

（6）租赁费资金，127338.95元

（7）会议费资金，200494.36元；

（8）培训费资金，19966.5元；

（9）公务接待费资金，1088522.7元；

（10）劳务费资金，2201956.0元；

（11）工会经费资金，162247.0元；

（12）公务用车运行维护费资金，471557.71元；

（13）其他交通费用资金，331450.0元；

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，滇滩镇资产总额57511208.94元，其中，流动资产49657830.6元，固定资产7850378.34元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5193003.63元，其中固定资产减少56557元。

				国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆		大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）		其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11	12	13
合计	1		57511208.94	49657830.6	7850378.34	3157699.02	881193
		填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

(三) 政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计119.5168万元，其中：货物采购支出119.5168万元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：采购办公设备、装备。

(四)绩效自评信息情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

滇滩镇无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。