索引号 | 01526030-7-/2022-0105001 | 发布机构 | 腾冲市财政局 |
公开目录 | 政府预算 | 发布日期 | 2022-01-05 09:21:23 |
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关于腾冲市2021年市本级财政预算调整方案(草案)的报告
2021年12月31日在腾冲市第二届人大常委会第四十一次会议上
腾冲市人民政府
主任、各位副主任、各位委员:
我向腾冲市第二届人大常委会第四十一次会议报告2021年预算调整方案(草案),请予审议。
一、背景
受宏观政策调整、经济下行、新冠肺炎疫情等多重因素叠加影响,一方面国有土地出让收入大幅下滑;另一方面“三保”、债务还本付息、疫情防控等刚性支出需求不断增加。年初预算土地出让收入任务41亿元,现预计可完成9.2亿元,缺口31.8亿元;年初预算一般公共预算收入任务17.36亿元,现预计可完成15.46亿元,缺口1.9亿元;预算执行中新增支出1.06亿元。三项合计造成财力缺口34.76亿元,加之2021年无法按权责发生制列支及省级转贷我市新增专项债券资金6.23亿元,导致全年财政收支比年初预算变化较大。鉴于以上因素,根据《中华人民共和国预算法》规定,需对年初预算进行调整。
二、一般公共预算调整情况
(一)全市一般公共预算调整情况
全市一般公共预算收入调整为154,600万元,比年初预算减19,000万元,减10.9%;比上年决算数减11,448万元,减6.9%。全市一般公共预算支出调整为599,660万元,比年初预算数750,000万元减支150,340万元,减20%;比上年决算数778,040万元减支178,380万元,减22.9%。
调整后全市一般公共预算平衡情况:一般公共预算收入154,600万元,上级补助收入444,500万元,上年结余收入10,804万元,调入资金87,060万元(土地出让收入28,420万元、国有资本经营164万元、其他调入58,476万元),调入预算稳定调节基金7,038万元,债务转贷收入42,200万元,收入总计746,202万元;一般公共预算支出599,660万元,上解上级支出20,081万元,债务还本支出42,210万元,年终结转84,251万元,支出总计746,202万元,收支平衡。
(二)市本级支出调整情况
支出调整遵循牢固树立过“紧日子”思想的原则,除保工资、保基本民生、保必要运转经费外,为保收支平衡,全力压减项目支出。腾冲市本级一般公共预算支出调整为553,978万元,比年初预算数700,657万元减支146,679万元,减20.9%。边合区本级一般公共预算支出调整为11,222万元,比年初预算数11,790万元减支568万元,减4.8%。具体调整情况如下:
1.腾冲市本级拟追加项目支出10,650万元,主要是疫情防控经费 4,547万元,产城融合一体化项目资本金3,200万元,盘活存量资金安排支出737万元,住房公积金478万元,城市管理服务人员经费 318万元,行政赔偿资金317万元(中基能源公司),一次性抚恤金222万元,非税成本支出199万元,中小学安全人防(校园安保人员) 161万元,乡村医生养老保险、工伤保险、离任村医一次性生活补助资金 93万元,全市政法队伍教育整顿专项工作经费50万元,2021年精准防贫基金、保险专项资金等50万元以下的项目328万元。
2.腾冲市本级拟调减项目101,405万元,主要是人员经费 26,360万元,还本付息18,164万元,脱贫攻坚成效巩固项目经费 7,110万元,机关事业单位基本养老保险费收支缺口财政补助资金3,537万元,被征地农民“6.8政策”补助资金2,571万元,机关事业单位职业年金做实部分县财政配套补助资金2,204万元,村(社区)干部待遇补助资金 1,719万元,腾冲市城区学校(五完小、六完小)建设经费 1,100万元,预备费908万元,乡镇建盖公租房执收成本专项经费 871万元,中小学学生营养改善计划经费625万元,农村末梢治理精品示范点建设补助资金 600万元,农村危房改造专项资金 545万元,“党支部+合作社”示范点建设补助资金 500万元,规划经费等500万元以下的项目共34,591万元。
3.边合区本级拟调减项目568万元,预计结转下年支出。
三、政府性基金预算调整情况
(一)政府性基金预算调整情况
政府性基金预算收入调整为93,492万元(腾冲本级土地出让收入78,722万元,边合区本级土地出让收入13,380万元,彩票公益金收入1,390万元),比年初预算411,200万元减317,708万元,减77.3%,比上年完成数439,370万元减345,878万元,减78.7%。政府性基金预算支出调整为98,404万元,比年初预算213,834万元减115,430万元,减54%,比上年完成数529,011万元减430,607万元,减81.4%。
政府性基金预算平衡情况:基金预算收入93,492万元、上级补助收入4,581万元、债券转贷收入86,500万元、上年结余14,925万元,调入资金8,727万元,收入总计208,225万元;基金预算支出98,404万元,调出资金28,420万元,上解支出9,028万元,债务还本支出69,210万元,支出总计205,062万元,收支相抵,年终结余3,163万元。
(二)政府基金预算支出具体调整情况
1.市本级拟调增专项债券项目62,300万元。
2.腾冲市本级拟调减144,488万元,主要是征地拆迁补偿和土地开发支出45,000万元,2021年报批农转征手续、土地出让所需税费3,082万元,国资公司还本付息31,421万元,政府委托代建项目资金20,000万元,航空旅游市场培育专项资金6,610万元,惠民公司向乡镇借款5,000万元,项目前期费3,809万元,购买城乡建设用地增减挂钩节余指标专项资金3,000万元,购买耕地占补平衡指标专项资金3,000万元,新兴工业化补助资金3,000万元,农村公路建设还本付息2,200万元,七个专项行动专项资金1,877万元,乡镇小宗土地出让金支出1,745万元,中草药、万寿菊生产专项资金1,618万元,2012、2013年保障房项目还本付息1,581万元,腾冲机场连接线公路建设补助资金1,500万元,南部乡镇健康旅游发展专项资金1,500万元,固自路建设补助资金1,200万元,彩票公益金安排的支出1,174万元,腾冲市明光镇麻栎等4个村土地整治(提质改造)项目经费1,080万元,中缅猴桥—甘拜地跨境多式联运物流通道建设资金1,000万元,机场跑道延长及附属设施扩建工程项目资金1,000万元,清水司莫拉佤族村环村路建设1,000万元,健康运动专项经费795万元,腾冲市生活垃圾焚烧发电处理补贴经费650万元,专项债券付息及发行费205万元,边境疫情防控技防经费170万元,土地出让业务支出142万元,北海湿地退耕还湿实物补偿资金129万元。
3.边合区本级拟调减30,359万元,其中:成本支出30,259万元、业务支出100万元。
四、国有资本经营预算调整情况
2021年国有资本经营预算收入调整为1,024万元,比年初预算41,286万元减40,262万元,减97.5%,比上年完成数830万元增194万元,增23.4%。国有资本经营预算支出调整为865万元,比年初预算41,291万元减40,426万元,减97.9%;比上年完成数增865万元,增100%。
支出拟安排865万元,具体为:国有企业退休人员社会化管理补助资金5万元,利民公司凤里、全仁古街项目资金760万元,水投公司城市绿化、消防用水补助100万元。
五、社会保险基金预算调整情况
2021年社会保险基金收入调整为164,655万元,比年初预算数167,354万元减2,699万元,减1.6%,比上年完成数162,115万元增2540万元,增1.6%。社会保险基金支出调整为153,998万元,比年初预算数153,141万元增857万元,增0.6%,比上年完成数144,498万元增8,643万元,增6%。年末滚存结余调整为76,163万元,比年初预算数84,595万元减8,432万元,减10%,比上年末滚存结余81,965万元减5,802万元,减7.1%。
六、“三保”预算调整情况
按照上级“三保”测算口径测算,2021年年初“三保”预算需求35.4亿元,其中:保工资20.81亿元、保基本民生12.31亿元、保运转2.28亿元。预算调整数为34.54亿元,其中:保工资20.6亿元、保基本民生11.82亿元、保运转2.12亿元。
主任、各位副主任、各位委员,今年受新冠肺炎疫情、经济下行和国家减税政策等诸多因素叠加影响,收支形势复杂困难,我们将迎难而上、克难奋进,确保完成全年财政各项工作任务。
附件:腾冲市2021年地方财政预算调整方案(草案)