关于腾冲市2020年市本级财政预算调整方案（草案）的报告  

2020年12月28日在腾冲市第二届人大常委会第三十四次会议上  

腾冲市财政局  

主任、各位副主任、各位委员：  

受市人民政府委托，我向腾冲市第二届人大常委会第三十四次会议报告2020年预算调整方案（草案），请予审议。  

一、1至11月财政收支预算执行情况  

1至11月，全市一般公共预算收入完成150,243万元，占年初预算的76.6%，同比减收11,256万元，减7%。  

全市一般公共预算支出完成618,794万元，占年初预算任务的80.9%，同比增支51,913万元，增9.2%。  

政府性基金收入完成390,612万元，占年初预算任务的77.9%，同比增收38,060万元，增10.8%。  

政府性基金支出完成516,733万元，占年初预算任务的103.7%，同比增支186,233万元，增56.3%。  

二、2020年预算调整方案  

2020年财政预算经市第二届人民代表大会第五次会议批准通过。预算执行中，四本预算的收支均发生不同程度的变化。根据《中华人民共和国预算法》相关规定，特向市第二届人大常委会第三十四次会议提出2020年市本级预算调整方案的报告。  

   （一）一般公共预算调整情况  

1.收入的调整。全市一般公共预算收入调整为166,000万元，比年初预算任务196,236万元减30,236万元、减15.4%，比上年完成数189,602万元减23,602万元、减12.4%。其中：腾冲市本级一般公共预算收入为111,117万元，乡镇一般公共预算收入为48,883万元，边合区一般公共预算收入为6,000万元。  

全市一般公共预算收入中税收收入调整为134,641万元，比年初预算139,356万元减收4,715万元，减3.4%；非税收入调整为31,359万元，比年初预算56,880万元减收25,521万元，减44.9%。  

市本级一般公共财政预算收入调整为117,117万元（含边和区6,000万元），比年初预算142,480万元减25,363万元（边合区增加940万元，腾冲市本级减少26,303万元），减17.8%。  

2.支出的调整。全市一般公共预算支出调整为778,049万元，比年初预算数765,116万元增支12,933万元，增1.7%；比上年决算数763,588万元增支14,461万元，增1.9%。其中：市本级一般公共预算支出调整为731,654万元（含边合区8,588万元），比年初预算数719,142万元增支12,512万元（边合区增加1,178万元，腾冲市本级增加11,334万元），增1.7%。       

2020年预算调整后的市本级财力为795,184万元，比年初预算增加76,042万元。财力增加项目：上级补助收入增加50,634万元，政府债券转贷收入增加55,830万元，调入预算稳定调节基金增加10,000万元，补助下级支出减少2,199万元，财力增加合计为118,663万元；财力减少项目：一般公共预算收入减少25,363万元，下级上解收入减少7,096万元，上解支出增加1,600万元，调入资金减少8,562万元，财力减少合计为42,621万元。增减相抵后，财力增加76,042万元。扣除债券还本支出55,830万元、上级专项结转7,700万元，本级一般公共预算可列支出731,654万元（含边合区8,588万元），即财力净增加12,512万元。  

拟追加的项目59,964万元，具体如下:  

有指定用途的上级专项资金增加35,914万元；还本付息14,005万元；航线补贴及年终贡献奖821万元；非税收入执收成本406万元；一次性抚恤金366万元；职业高中国家助学金配套资金251万元；残疾人两项补贴225万元；住房公积金200万元；火葬奖励经费97万元；异地植被恢复造林项目补助资金48万元；城乡居民医保建档立卡贫困人员个人缴费部分财政补助33万元；村（社区）“两委”换届选举经费30万元；捐赠收入对应的支出29万元；扶贫开发项目资金29万元；农业保险24万元；人社企业退休人员独生子女费财政配套资金23万元；小型水库运行管理补助经费22万元；人社被征地农民6.8政策补助18万元；义务教育阶段学校公用经费配套资金14万元；助学贷款风险补偿金12万元；建档立卡户全额代缴养老保险费11万元；民政春节慰问经费6万元；义务兵优待金5万元；北海花园水库征占用地补偿5万元；机关事业单位基本养老保险统筹外项目资金5万元；培训专项经费4万元；城乡居民社会养老保险协办员的工资及各项保险4万元；普通高中生均公用经费配套资金调增部分4万元；民政党建助理员工资3万元；普通高中国家助学金配套资金3万元；卫健局家庭医生签约服务项目专项资金2万元；2019年高校内部奖励性绩效工资（暂予保留部分）2万元；卫健局计划生育系列意外伤害保险1万元；卫健局基本公共卫生服务市级配套资金1万元；职中高中免学费配套资金1万元；民政殡葬信息员工资1万元；疫情防控资金1,000万元；再养禁食陆生野生动物处置补偿资金843万元；视频监控租赁费757万元；盘活存量资金安排支出1,080万元（马站打云社区云山新村滑坡及不稳定边坡治理工程项目资金57万元、蒲川中心学校工程欠款91万元、自然资源局5项工作396万元、高黎贡山自然保护区派出所办案区建设64万元、部分乡镇基础设施建设资金100万元、腾冲地热火山国家级风景名胜区保护设施建设项目资金372万元）；2019年绿色食品牌奖励资金325万元；昆明长水机场等广告投放尾款246万元；建档立卡贫困劳动力外出务工补助216万元；农村末梢治理体系示范点创建奖补资金210万元；国有芹菜塘牧场清理整治经费补助200万元；保腾芒一体化协同运行工作经费181万元；脱贫攻坚布展相关经费169万元；国有芹菜塘牧场清理整治工作山林补偿费167万元；数字化城市管理信息系统项目运行维护费150万元；14个人工影响天气作业点改造经费140万元；组织部2020年党员干部教育培训经费100万元；企业就业奖励资金100万元；2020年度“15311”党建工作经费83万元；创建全国民族团结示范市初验工作经费补助80万元；腾冲机场增配警务辅助人员经费55万元；群团换届会议费28万元；市政协“读腾冲经典”系列活动经费20万元；解决2020年人民调解参与信访问题化解工作经费11万元。边合区追加项目1,178万元。  

拟调减项目47,452万元，具体项目如下:  

2018年政府绩效考核、文明单位20,938万元；机关事业单位基本养老保险费收支缺口财政补助资金4,000万元；预计新增人员及工资微调等经费2,500万元；机关事业单位旱厕改造2,043万元；行政事业单位划拨资产租金1,699万元；村（居）民小组干部、村级下设支部书记补贴1,565万元；人社机关事业单位职业年金做实部分财政配套1,460万元；村（社区）干部待遇经费948万元；健康运动发展资金784万元；建安公司公租房执收成本551万元；民政坟墓搬迁奖励经费700万元；人社农民工工资应急周转金500万元；明光麻栎补充耕地项目指标回购补助资金500万元；雅居乐援建教育卫生项目资金500万元；公办幼儿园劳务派遣教师费用488万元；义务教育学生营养改善计划配套资金434万元；地质灾害地方配套专项资金408万元；住房和城乡建设局拨付绮罗环村沟截污经费318万元；高龄补助220万元；退役士兵自谋职业补助经费205万元；纪念艾思奇同志诞辰110周年活动补助经费200万元；富裕村乡村人居环境提升经费200万元；珠宝学院编制外专业技术人员薪酬163万元；腾冲市级驻村工作队员驻勤补助专项资金138万元；项目前期费150万元（调减住建局500万元、林草局50万元至2021年安排，调增铁路建设项目前期费400万元）；规划经费128万元；村干部养老保险124万元；腾冲市税务局需地方财政给予保障的经费101万元；考察费100万元；出国经费100万元；民政安定医院A类精神患者伙食费及住宿费100万元；自然灾害救助补助资金100万元；接待办公务接待经费80万元；预备费76万元；腾冲市选派干部挂职锻炼经费72万元；自主就业退役士兵一次性经济补助经费66万元；义务教育寄宿生补助配套资金64万元；村（居）民小组支部党建工作经费45万元；兴腾人才奖专项资金40万元；孤儿基本生活费36万元；村（社区）计划生育宣传员养老保险34万元；人社建档立卡户劳动力转移就业激励措施资金31万元；节日慰问经费20万元；村（社区）计划生育宣传员、防艾宣传员工资15万元；卫健局计划生育特别扶助其它家庭配套资金11万元；城乡居民医疗保险11万元；大学生村官养老、工伤、城镇职工医疗保险12万元；文化干事补贴10万元；卫健局计划生育奖励扶助配套资金8万元；卫健局少生快富市级配套资金6万元；卫健局农村独生子女教育奖学金6万元；普通高中建档立卡生活补助配套资金5万元；国有企业职教幼教退休教师5万元；离职村干部生活补助4万元；卫健局失独家庭一次性慰问金3万元；云南省公费师范生培养经费2万元；城乡居民医保财政配套补助2万元；学前教育家庭经济困难幼儿资助配套资金2万元；本级已经安排到部门未支出资金4,421万元。  

（二）政府性基金预算调整情况  

1.收入的调整。政府性基金预算收入调整为441,592万元（含边合区30,000万元），比年初预算501,400万元减59,808万元，减11.9％，比上年完成数371,108万元增70,484万元，增19％。  

2.支出的调整。政府性基金预算支出调整为533,535万元（含边合区29,979万元），比年初预算498,277万元增35,258万元，增7.1％；比上年完成数231,486万元增302,049万元，增130.5%。    

调整后的政府性基金预算财力为554,969万元，政府性基金预算支出533,535万元，债券还本支出9,086万元，调出资金180,227万元，年终结转为12,348万元。  

政府性基金预算支出调整具体情况：调增项目16项，金额101,878万元，具体为：腾冲至猴桥高速公路专项债券项目69,900万元；特别国债12,000万元（标准厂房建设3,496万元、重点集镇供水8,000万元、抗疫相关支出504万元）；土地开发支出6,195万元；政府委托代建项目资金5,965万元；专项债券付息及发行费2,150万元；乡镇小宗土地出让金支出1,600万元；腾猴高速公路征迁资金1,400万元；拖欠民营中小企业账款1,000万元；机场一级路建设资金500万元；2012、2013年保障房项目还本付息417万元；退新型墙体材料基金338万元；大竹园至玛御谷二级公路建设项目工程欠款200万元；东山路公路项目建设资金100万元；农村公路建设资金100万元；腾冲机场连接线项目建设资金11万元；北海湿地退耕还湿实物补偿资金2万元。调减项目18项，金额66,620万元，具体为：征地和拆迁补偿支出10,489万元；曲石小江流域土储专项债项目资本金7,500万元；腾冲固东至自治公路项目建设资金7,000万元；西山坝新城核桃园北区土储专项债项目资本金6,600万元；南部乡镇健康旅游发展专项资金3,500万元；荷花湾旅游小镇土储专项债项目资本金2,500万元；美丽集镇建设经费2,000万元；创A级景区奖补专项资金1,700万元；鸿立公司退出项目款1,346万元；明光麻栎土地整治（提质改造）项目经费1,297万元；惠民公司还本付息1,000万元；上级专款875万元；城乡建设用地增减挂钩后备资源调查经费850万元；中草药、万寿菊等产业发展扶持资金614万元；彩票公益金安排的支出24万元；砚池闫家塘湖提升改造建设项目农户土地补偿费11万元；2010年文广局垫付南诏古城勘测费用3万元；边合区成本支出19,311万元。  

（三）国有资本经营预算调整情况                                     

2020年国有资本经营预算收入调整为834万元，比年初预算15,180万元减14,346万元，减94.5％，比上年完成数11,801万元减10,967万元，减92.9%。国有资本经营预算支出调整为5万元，比年初预算15,000万元减14,995万元，减99.97%；比上年完成数11,456万元减11,451万元，减99.96%。  

调整后的国有资本经营预算财力为834万元，国有资本经营预算支出为5万元，调出资金829万元。支出拟安排5万元，具体为：国有企业退休人员社会化管理补助资金5万元（上级补助资金）。  

（四）社保基金预算调整情况  

2020年社会保险基金收入年初预算为217,829万元，预算调增8,053万元，调整后的收入为225,882万元。支出年初预算为213,986万元，预算调增1,430万元，调整后的支出为215,416万元。累计结余年初预算数为83,222万元，预算调增6,623万元，调整后的累计结余为89,845万元。收入的调增主要是根据上级要求被征地个人账户累计资金作转移收入调入城乡居民养老保险14,258万元，实际社会保险费收入因执行减税降费政策大幅减少。支出的调增主要是各项社会保险待遇根据国家政策而调增。  

三、直达资金拨付使用情况  

（一）直达资金下达和分配情况  

截止12月20日，上级下达我市直达资金103,559.83万元（含参照直达资金42,986.92万元），其中：特殊转移支付（特殊直达）22,911.93万元，特别国债17,000万元（列入一般公共预算支出5,000万元、政府性基金支出12,000万元），列入正常转移支付的直达资金（正常直达）20,660.98万元，参照直达资金42,986.92万元。资金分配下达进度均达100%。  

（二）直达资金支出情况  

截止12月20日，财政已拨付资金100,111.81万元（含下达额度），其中：特殊转移支付（特殊直达）22,910.91万元，特别国债14,300万元，列入正常转移支付的直达资金（正常直达）20,369.98万元，参照直达资金42,530.92万元。实际支出93,680.69万元，支出率90.5%，其中：特殊转移支付（特殊直达）21,559.65万元，特别国债13,627.47万元，列入正常转移支付的直达资金（正常直达）18,624.96元，参照直达资金39,868.61万元。  

主任、各位副主任、各位委员，今年受新冠肺炎疫情、经济下行和国家减税政策等诸多因素叠加影响，收支形势复杂困难，我们将迎难而上、克难奋进，确保完成全年财政各项工作任务。  

附件：腾冲市2020年地方财政预算调整方案（草案）