关于腾冲市2019年市本级财政预算调整方案（草案）的报告

2019年11月30日在腾冲市第二届人大常委会第二十三次会议上

腾冲市财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，我向腾冲市第二届人大常委会第二十三次会议报告2019年预算调整方案（草案），请予审议。

一、1至10月财政收支预算执行情况

1至10月，全市完成地方财政总收入225,251万元，占年初预算的81.4%，同比减收2,240万元，减1%，其中：一般公共预算收入完成149,763万元，占年初预算的79%，同比增收8,345万元，增5.9%。

全市一般公共预算支出完成525,908万元，占年初预算任务638740万元的82.3%，同比增支43,170万元，增8.9%。

政府性基金收入完成337,679万元，占年初预算任务的77.7%，同比增收174,594万元，增107.1%。

政府性基金支出完成329,274万元，占年初预算任务398,964万元的82.5%，同比增支204,260万元，增163.4%。

二、2019年预算调整方案

2019年财政预算经市第二届人民代表大会第三次会议批准通过。预算执行中，四本预算的收支均发生不同程度的变化。根据《中华人民共和国预算法》相关规定，特向市第二届人大常委会第二十三次会议提出2019年市本级预算调整方案的报告：

   （一）公共财政预算调整情况

1.收入的调整。2019年财政总收入调整为277,929万元，比年初预算276,661万元增1,268万元，增0.5%；比上年完成数272,305万元增5,624万元，增2.1％。全市一般公共财政预算收入为189,600万元，同年初预算目标一致，其中：市本级公共预算收入为131,616万元，乡镇公共预算收入为46,252万元，边合区公共预算收入为11,732万元。

全市一般公共预算收入中税收收入拟调整为131,519万元，比年初预算127,519万元增收4,000万元，增3%；非税收入拟调整为58,081万元，比年初预算62,081万元减收4,000万元，减6.4%。

市本级财政总收入调整为193,672万元，比年初预算195,419万元减1,747万元，减1%，其中：一般公共财政预算收入为137,248万元(含边和区本级5,632万元)，比年初预算137,105万元增143万元(边合区本级增加1,275万元，市本级减少1,132万元)，增0.1 %。

2.支出的调整。全市公共预算支出调整为756,285万元，比年初预算数638,740万元增支117,545万元，增18.4%；比上年决算数626,253万元增支130,032万元，增20.8%。其中：市本级公共财政预算支出调整为709,397万(含边和区本级4,002万元)，比年初预算数596,830万元增支112,567万元(边合区本级增加2,857万元，市本级增加109,710万元)，增18.9%。   

2019年预算调整后的市本级财力为744,797万元，比年初预算增加147,967万元。财力增加项目：公共预算收入增加143万元，上级补助收入增加41,847万元，政府债券资金增加27,700万元，调入预算稳定调节基金增加5,110万元，调入资金增加78,288万元，财力增加合计为153,088万元；财力减少项目：下级上解收入减少3,234万元，补助下级支出增加1,887万元，财力减少合计为5,121万元。增减相抵，财力增加147,967万元。扣除债券还本支出27,700万元、上级专项预计结转7,700万元，本级可增加一般公共预算支出的财力为112,567万元（含边合区本级2,857万元）。

拟追加的项目155,411万元，具体项目如下:

上级有规定用途的专项资金增加27,435万元；易地扶贫搬迁同步搬迁户旧房拆除奖励资金7,382万元；农村危房改造市级配套资金5,400万元；农村家居环境整治补助资金3,864万元；大竹园至玛御谷、云峰山农村公路、蒲川乡米果至新华等道路建设工程款2,000万元；2015年棚户区改造项目融腾小区（四方块）片区项目配套资本金6,000万元；购买城乡建设用地增减挂钩节余指标资金59,000万元；政府债务还本付息31,625万元；公用经费18万元；住房公积金450万元；机关事业单位职业年金做实部分市财政配套资金666万元；机关事业单位基本养老保险统筹外项目资金25万元；城乡居民社会养老保险县级配套资金191万元；城乡居民医保建档立卡贫困人员个人缴费部分财政补助12万元；村（居）民小组干部、村级下设支部书记补贴192万元；村(社区)计划生育宣传员养老保险15万元；城乡居民医疗保险10万元；残疾人两项补贴36万元；2016年以前选聘大学生村官工作生活、食宿、考核奖励及一次性安置费补贴261万元；普通高中建档立卡学生生活补助2万元；创业担保贷款贴息74万元；建档立卡户全额代缴保险费34万元；企业退休人员独生子女费财政配套资金8万元；失独家庭一次性慰问金1万元；农村订单定向免费培养医学生1万元；教育财政事权改革市级配套增加部分288万元；缅籍学生生活补助4万元；育肥猪保险38万元；防贫保险县级配套223万元；组织部驻村工作队工作经费200万元；组织部“沃土人才培养基地”工作经费补助9万元；组织部“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费补助100万元；矿山地质环境保护与土地复垦方案评审及矿山储量动态测量工作经费55万元；明光镇麻栎等村土地整治提质改造项目资金500万元；交警大队交通基础设施建设资金280万元；商务局、猴管中心部门工作经费195万元；人大代表活动阵地建设资金150万元；2019年祭孔活动经费3万元；2019年大学生志愿服务西部计划省级地方项目经费补助11万元；国企改革方案制定、执行及咨询等综合服务项目190万元；界头镇张家营等村土地整治提质改造项目资金150万元；自然资源管理前期工作经费26万元；农业农村局办公设备购置经费15万元；植保植检站和水产站搬迁重建项目 174万元；千亿金粮食生产能力规划田间工程36万元；人社局档管管理中心档案管理服务和配套设施经费100万元；外出务工补助54万元；芒棒镇三岔沟煤矿产业转型升级专项资金100万元；红十字会工作经费3万元；民族中学道路建设等教育项目资金291万元；扶贫项目资金131万元；非易地扶贫搬迁范围安置点基础设施建设工程136万元（收回新增债券资金重新安排）；保山百川燃气公司退出补偿费145万元；创文短板销号工作经费100万元；村卫所提质改造403万元；机场地铁形象广告14万元；“8.18”暴雨自然灾害应急救灾贷款本金及支付利息1,004万元；教育信息化融资租赁还本付息资金1,401万元；政协贫困学生生活补助19万元；珠宝学院业务经费5万元；卫生所建设项目资金250万元（雅居乐援建资金）；教育扶贫资金250万元（雅居乐援建资金）；网络监控月租费285万元；市综合档案馆项目建设100万元；人大考察调研经费10万元；融资咨询费138万元；水土保持“天地一体化”疑似图斑复核项目100万元；2019年义务植树造林项目10万元；中和木材检查站租金11万元；2018年腾冲市沙坝国有林场云南省国家林木种质资源库建设项目配套资金71万元。边合区人员经费101万元，项目支出2,830万元。

 拟调减项目42,844万元，具体项目如下:

2018年行政事业单位政府绩效奖励19,000万元；旅游产业转型发展专项资金5,956万元；预计中央调资政策、新增人员及工资微调等经费2,000万元；机关事业单位基本养老保险费收支缺口财政补助资金3,387万元；特岗教师养老保险单位配套资金3,553万元；大学生村官82人养老、工伤、城镇职工医疗保险13万元；城乡居民社会养老保险协办员的工资及各项保险11万元；城乡居民医保财政配套补助350万元；退役士兵、士官安置经费160万元；城市低保73万元；农村低保346万元；离职村干部生活补助21万元；村（社区）干部待遇经费543万元；村(社区)计划生育宣传员、防艾宣传员工资64万元；村干部养老保险132万元；会议费34万元；考察费70万元；节日慰问经费143万元；出国经费86万元；全市机构改革保障经费175万元；项目前期费975万元（交通500万元、住建475万元）；项目规划费100万元；大调解经费20万元；营养改善计划市级配套资金672万元；城乡义务教育阶段寄宿生生活费补助259万元；金融机构涉农贷款增量奖励5万元；奶牛保险5万元；能繁母猪保险18万元；油菜保险34万元；水稻保险1万元；玉米保险2万元；被征地农民6.8政策补助14万元；建档立卡户劳动力有序转移就业激励措施278万元；政府农民工工资应急周转金500万元；重点优抚对象、退役士兵“八一”座谈会补助经费9万元；坟墓搬迁奖励经费200万元；村“两委”换届选举200万元；少生快富3万元；失独家庭特别扶助标准提高部份7万元；农村独生子女教育奖学金1万元；计划生育系列意外伤害保险8万元；计划生育奖励扶助25万元；基本公共卫生服务项目县级配套经费91万元；相关单位非税收入执收成本支出2,140万元；异地植被恢复造林项目93万元；乡镇集中式供水水源地保护工程100万元；农村危房改造贷款贴息补助400万元；2019年4类重点对象农村危房改造工程242万元；机关事务局购置越野车35万元；市纪委公务用车购置25万元；农业综合开发产业化发展项目市级配套1万元；商标战略奖励企业经费15万元；腾冲市第四届政府质量奖10万元；市场局执法车辆更新30万元；赛事经费55万元；2019年新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目15万元；动物强制免疫应急反应治疗及死亡补偿费24万元；和顺中队消防站修缮经费10万元；生源地助学贷款风险保障金31万元；边合区公用经费74万元。

（二）政府性基金预算调整情况

1.政府基金预算收入的调整。2019年政府性基金预算收入调整为339,326万元(含边合区48,343万元)，比年初预算434,832万元减95,506万元，减22％，比上年完成数226,194万元增113,132万元，增50％。

2.政府基金预算支出的调整。2019年政府性基金预算支出调整为211,390万元(含边合区44,070万元)，比年初预算398,964万元减187,574万元，减47％；比上年完成数138,701万元增72,689万元，增52.4%。调整后的市本级政府性基金预算财力为446,180万元，政府性基金预算支出211,390万元，债券还本支出6,100万元，调出资金212,501万元，年终结转为16,189万元。

政府性基金预算支出调整具体情况：调增项目8项，调增金额41,104万元，具体为：上级专款支出400万元，退新开型墙体材料基金及防空地下室易地建设费350万元，东方红制药厂收购资金3,500万元，医药公司企业改制费用2,800万元，惠民公司公益性项目建设资金、森林植被恢复费1,755万元，彩票公益金安排的支出229万元，边合区成本支出9,621万元，边合区项目支出22,449万元。调减项目25项，调减金额228,678万元，具体为：征地和拆迁补偿支出53,223万元，土地开发支出58,434万元，土地出让业务支出47万元，工业发展专项资金11,751万元，廉租住房支出742万元，债券利息及发行费603万元，腾冲机场连接线项目建设资金2,042万元，固东一级公路项目建设资金2,000万元，西山坝至中和连接线项目建设资金1,000万元，腾密路及密班路维修资金800万元，生态修复及环境治理资金70万元，已开工PPP项目资本金2,000万元，城区小学及幼儿园建设项目1,000万元，中草药、万寿菊等产业发展扶持资金1,985万元，2019年“两区”划定项目300万元，农村土地承包经营权确权登记颁证工作资金500万元，易地扶贫同步搬迁户建房补助2,148万元，美丽乡村建设专项资金3,000万元，交通工程土地征迁及项目报批资金4,433万元，市政道路改造提升工程项目1,500万元，旅投公司向富滇银行增资扩股资金15,000万元，鸿立公司退出项目款9,600万元，“两节”工程欠款消化资金4,500万元，69个贫困村村组道路奖补资金2,000万元，购买土地指标50,000万元。

（三）国有资本经营预算调整情况                                   

2019年国有资本经营预算收入调整为11,801万元，比年初预算30,180万元减18,379万元，减60.9％，比上年完成数181万元增11,620万元，增6419.9％。国有资本经营预算支出调整为11,449万元，比年初预算20,180万元减8,731万元，减43.3％；比上年完成数181万元增11,269万元，增62.2倍。

调整后的国有资本经营预算财力为11,801万元，国有资本经营预算支出为11,449万元，调出资金352万元。支出拟安排11,449万元，其中：利民公司还本付息11,269万元、腾冲市城市路灯照明电费180万元。

（四）社保基金预算调整情况

2019年社会保险基金收入年初预算为204,213 万元，预算调增3,146万元，调整后的收入为207,359万元。支出年初预算为194,016万元，预算调增7,836万元，调整后的支出为201,852万元。累计结余年初预算数为77,533万元，预算调减2,306万元，调整后的累计结余为75,227万元。收入的调增主要是社会保险缴费基数的增大，支出的调增主要是各项社会保险待遇根据国家政策而调整。

主任、各位副主任、各位委员，今年受经济下行、税源结构单一和国家减税政策等诸多因素的影响，我市财政收入仍具不确定性，收支形势依然复杂困难，我们将迎难而上、克难奋进，确保完成全年财政各项工作任务。

附件：腾冲市2019年地方财政预算调整草案