腾冲市防震减灾局2019年度部门

决算报表填报说明

一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明。

2019 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

（二）部门录入户数说明。

2019 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据核对情况

（一）财政资金对账情况。

1．财政拨款核对情况。

（1）本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 万元，财政部门拨款对账单 273.25 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。

（2）本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单 0万元，差额 0万元。对差额原因进行说明。

2．其他需要说明的情况无。

（二）与上年指标核对情况。

1．一般公共预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致，本单位无政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金。

2.“资产负债简表”指标本年年初数与上年年末数一致。

3．“资产情况表”指标本年年初数与上年年末数一致。

4.因新旧会计制度转换，按照法定会计政策变更追溯调整形成的差异，在“其他”栏目填列并在备注予以说明。

5.主要指标上下年变动幅度超过20%的方面及原因：一是本年度一般财政公共预算拨款收入较去年增加1054766.20元，增幅62.87%，本年支出较去年增加1038366.20元，增幅62.05%，主要原因是增加行政人员后增加人员经费拨款，以及财政追加预算结清老洋河台站建设尾欠款。三是项目支出较去年增加824388.33元，增幅569.32%，主要原因是财政追加预算结清老洋河台站建设尾欠款644890元。四是本年度结转结余和应返还额度较去年分别增加20700元，主要原因是省级下拨专项经费未能形成支出。五是三公经费预算82500元，其中公务用车购置和运行维护费占46500元，公务接待占36000元；实际支出合计17679.56元，其中公务用车购置和运行维护费占5599.56元，公务接待占12080.00元，均没有超预算；较2018年实际支出合计39366.67元，其中公务用车购置和运行维护费11949.67元，公务接待27417.00元分别减少21687.11、6350.11、15337元，减幅55.09、53.14、55.94%。，主要原因是因为十八大以来，各级各部门认真执行中央八项规定的成果。

三、报表审核情况

（一）审核情况。

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。

1.无部门决算报表指标设置的建议。

2.无不适用的审核公式和模板。

3.部门（单位）无自行增加的审核公式和模板。

四、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中无其他收入。

2.年末结转和结余为114505.21元。

3．“项目支出”中没有列支 “对个人和家庭的补助”。

4.无“财政专户管理资金收入支出”。

5.“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、 “其他应付款”等往来账款情况说明：

（1）其他应付款共计97384.74元。

（2）其他应收款共计186889.95元。

6.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量和公务接待批次及人数等情况说明：

（1）2019年度三公经费预算82500元，其中公务用车购置和运行维护费占46500元，公务接待占36000元；实际支出合计17679.56元，其中公务用车购置和运行维护费占5599.56元，公务接待占12080.00元，均没有超预算；较2018年实际支出合计39366.67元，其中公务用车购置和运行维护费11949.67元，公务接待27417.00元分别减少21687.11、6350.11、15337元，减幅55.09、53.14、55.94%。本年度公务用车保有量1辆，国内公务接待21批次，216人次，无出国出境、以及国境外公务接待情况发生。

7.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明（附表5）。

（1）主要指标上下年变动幅度超过20%的方面及原因：一是本年度一般财政公共预算拨款收入较去年增加1054766.20元，增幅62.87%，本年支出较去年增加1038366.20元，增幅62.05%，主要原因是增加行政人员后增加人员经费拨款，以及财政追加预算结清老洋河台站建设尾欠款。三是项目支出较去年增加824388.33元，增幅569.32%，主要原因是财政追加预算结清老洋河台站建设尾欠款644890元。四是本年度结转结余和应返还额度较去年分别增加20700元，主要原因是省级下拨专项经费未能形成支出。五是三公经费预算82500元，其中公务用车购置和运行维护费占46500元，公务接待占36000元；实际支出合计17679.56元，其中公务用车购置和运行维护费占5599.56元，公务接待占12080.00元，均没有超预算；较2018年实际支出合计39366.67元，其中公务用车购置和运行维护费11949.67元，公务接待27417.00元分别减少21687.11、6350.11、15337元，减幅55.09、53.14、55.94%。，主要原因是因为十八大以来，各级各部门认真执行中央八项规定的成果。

（2）从收支结构表看出，2019年度基本支出工资福利支出有所增加，主要原因是人员增资。基本支出和项目支出的商品服务支出大幅增加76.14万元，增幅超百分之三百五十，主要原因是本年度财政拨款64.5万元，结清老洋河台站建设尾欠款，以及三小工程项目建设，仪器更换、环境破坏、升级改造经费支出增加。

8.政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源分别为2019年共办理采购49380元（见附表6）。

9.“收入支出决算总表”中调整预算数大于年初预算数，主要是人员经费增加，公用经费减少。

10.按支出经济分类科目分具体项目支出明细情况见附表11、12、13。

腾冲市防震减灾局

2020年1月13日