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腾冲市图书馆2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市图书馆是由政府为公众设立的公益性社会文化服务机构。主要职能是: 保存人类文化遗产，传承人类文明、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强党建引领  提升政治素养

强化组织领导，落实主体责任，明确支部书记、馆长为“第一责任人”，把基层党建、意识形态、党风廉政建设、图书馆本职工作作为目标管理，纳入工作责任制，年初制定各项工作计划，做到各板块工作同安排同部署，确保各项工作的有效落实和推进。

（1）支部严格执行党的各项方针政策，加强基层党支部建设工作，全面落实“基层党建提质增效年”的各项目标责任，每月通过“云岭先锋”手机APP规范化开展支部各项工作。严格执行“三会一课”“主题党日”“组织生活会”“党员积分”“党费日”等管理工作制度。一年共开展“主题党日”活动16次、召开支部委员会12次、支部党员大会10次、党课讲授发布4次。组织党员集体过“政治生日”一次，重温了入党誓词；年初开展年度组织生活会和民主评议党员一次；在日常工作中抓好党务公开工作，确保党内政治生活制度有效落实。

（2）加强政治理论学习，以习近平新时代中国特色社会主义思想指导各项工作。一是严格落实“第一议题”制度，全力抓好理论学习实效提升。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想，强化政治理论武装，筑牢理想信念根基。二是认真开展“主题教育”工作，坚持学思用贯通、知信行统一，把新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量，使全体党员始终保持统一的思想、坚定的意志、协调的行动、强大的战斗力，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得了较好成效；组织开展党的二十大精神专题学习，深刻领会党的二十大精神实质和核心要义，把学习贯彻党的二十大精神和贯彻落实各级会议精神结合起来，学深悟透、融会贯通，确保党的二十大精神和各级重大决策部署的贯彻落实。

2.加强意识形态工作  严格落实主体责任

（1）图书馆党支部高度重视意识形态工作，年初开展研究讨论，认真制定工作计划。今年重点学习二十大精神，《习近平谈治国理政》及《习近平论党的宣传工作》等内容，使主题教育常态化、制度化，从而全面提高全体馆员的政治站位和思想认识。

（2）做好舆论管理，掌控图书馆意识形态主导权。不断完善相关管理规章制度；严格管理网站、微信号、视频号等网络媒体平台，对所发布文章、视频进行严格审核，实行馆长专人审核；认真执行活动报备制度，严格执行事前报备；认真筛选把关书、刊的采购渠道内容等；日常工作中全馆工作人员高度重视意识形态管理工作，严格巡视书架，确保不让非法宣传单和不良言论的印刷品出现在我馆开放书架上。对群众在馆内发出的一些不当言论及时劝解、耐心解释，做好宣传和舆论引导工作，全年干部职工思想稳定，积极向上，各项工作有序开展。

3.抓好党风廉政建设  严格纪律防范风险

（1）扎实开展党风廉政建设工作，营造风清气正的良好环境。图书馆始终把党风廉政建设工作贯穿到日常管理工作中，持之以恒落实中央八项规定精神，着力解决身边的不正之风和腐败问题。年初与全体职工签订了《党风廉政建设承诺书》，明确党员干部和全体工作人员对党风廉政建设的责任心，切实履行“一岗双责”的工作职责。

（2）按照中央、省、市纪委市监委要求，全面深化“清廉腾冲”建设，以“纪律作风强化年”四个专项行动为抓手。定期开展廉政提醒谈话，认真抓好干部职工廉洁自律各项规定的主题教育，通过纪委文件及相关廉政学习资料，认真开展党风党纪教育、警示教育和作风建设教育活动，增强了全体工作人员的防腐拒变能力，有效防范腐败、不作为、违纪违规行为的发生。

4.夯实业务基础  提升服务效能

（1）抓实阵地服务  保障免费开放

单位外借室、报刊室、少儿阅览室、资料室、过刊室、自学区（报告厅）等场所长年免费开放。2023年共接待到馆读者51300人次。流通书刊16897人次，34650册次，其中：外借3217人次，7178册次；内阅13507人次27095册次；资料查阅173人次，377册次。热点服务25903人次；自学区服务22109人次；解答咨询 271条；免费存包 456人次。新办借书证74个；新书推荐81册；修补图书200册。报刊签到数据1828 条；征订2024年度报刊168种，含报纸40种，期刊128种。

（2）创新工作局面  工作成效显著

一是转变工作思路，提升人员素质及场馆服务能力。年初对馆内人员进行了重新分工，按个人特点进行了优化，成立了办公室。同时鼓励职工外出学习培训，本年馆内三名人分别在克拉玛依、昆明进行新型文化空间、古籍保护、采编等工作学习培训，并让培训成果得到落实、展现。年初打造了传统文化活动室，活动不断，全年共开展各项读书活动15场次，志愿培训60余场次，各个单位争先到此开展读书活动，现已成为不可或缺的阅读活动场所。

二是围绕“我们的节日”开展春节、元宵节、端午、七夕、中秋节、国庆等传统节日活动，结合4.23世界读书日“读书，世界就在眼前”主题阅读推广，开展文化服务进社区、进校园、进企业等系列活动，广泛开展流动服务、展览、读书分享、专题讲座、数字阅读推广等。全年组织开展线下活动近50场次，服务群众10115人次。其中：读书分享等阅读推广活动30余场次，服务群众4000余人次；展览4场次，参展900余人次；流动图书车5场次，服务1500余人次；业务培训1场次50余人次；公益讲座4场，300余人；公益志愿培训3个品牌，80场次，服务2500余人。传统文化活动7场次，参加900余人次。其中，通过为期半年的古筝公益培训，成功举办十一爱国诗歌诵读暨百人古筝演奏活动及小学生的“诗经大赛”、“花语杯征文大赛”、“中、高考学子交流会”影响力较大。

三是管好用活志愿服务队伍。今年定期组织开展的品牌活动共4项，分别是经典诵读《诗经》打卡、古筝培训，“静水微澜”书画培训、晴岚讲坛等。全年先后开展80余次，参与活动2500余人次。其中：3-6月诗经诵读诗词打卡活动每周三晚上在文化志愿活动室开展，每周六晚小读者古筝吟唱诗词，每周日晚成人读友古筝志愿培训，在传统文化活动室开展。9-12月每周三晚，《诗经》诵读诗词打卡活动在传统文化活动室开展；书画培训在志愿文化活动室开展。晴岚讲坛开展3期，全部由文化志愿者老师教授，活动受到了小读者和家长们的一致好评。其中：诗经公益共读，被宣传部评为“最优志愿服务项目”。

四是充分利用图书馆网站、微信公众号、视频号加大宣传推介图书馆的服务功能、服务项目、业务活动开展情况。全年平台发布线上线下活动开展、展览、讲座、培训、图书推荐等内容丰富的推文、视频共80余条（其中原创推文25篇、视频30余条），读者关注度和点击量剧增达10余万点击量（其中：公众号9000多，视频号90000多的点击量。“全民阅读书香静远”视频号达到较好的宣传效果，最高阅读量达2.1万创新高，平均阅读量不下3000）为图书馆进一步通过网络平台开展全民阅读推广活动，不断拓宽图书馆的服务领域，加大图书馆的社会影响力，开启了网络宣传和服务的工作模式。

五是加强对总分馆、服务点的管理与指导。为进一步提升我市图书馆分馆、服务点的规范化管理和业务能力。今年组织分馆、服务点开展读书分享暨全民阅读推广学习交流1次，开展讲书人大赛一次，共计参与80余人次。全年先后到分馆进行业务指导4次，10余人次。指导东山书院、西源书院开展活动，小读者文学社、诗词打卡、小主持人、小剧场、小电影、绘本、合唱团等活动深受好评。

六是于4月中旬协助保山市图书馆在腾冲承办保山市馆长联席会及相关业务培训会。组织腾冲市讲书人大赛，并成功推送选手到保山、昆明参赛。

5.强化安全意识  筑牢安全防线

将安全生产工作纳入重要工作议程，成立领导小组，严格要求，常态化推进相关管理工作。不定期召开安全生产会议和安全知识培训，提高职工的安全防范、突发事件处置能力和安全意识。要求保安人员定期开展相关设施设备的检查记录，排查安全隐患，发现问题及时上报处理。今年主要清理了二楼疏散通道的桌椅；更换损坏消防器材和破损窗扣；配全了传统文化室的消防器材。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构。包括：办公室、外借部、采编部、特藏文献部、文化共享中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市图书馆作为二级预算单位纳入腾冲市文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市图书馆2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市图书馆2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市图书馆2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市图书馆2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，因此公开空表。

腾冲市图书馆2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市图书馆2023年度收入合计1,499,580.62元。其中：财政拨款收入1,499,580.56元，约占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.06元，约占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加126,914.02元，增长9.25%。其中：财政拨款收入增加136,913.96元，增长10.05%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入0.00元，较上年无增减变动；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入减少9,999.94元，下降100.00%。主要原因：一是人员经费增加，主要为每年薪级调资、2023年艰边津贴调增、保险基数调整，保险缴费增加；二是项目经费增加，主要为免费开放补助资金收入增加。三是本年度减少上级补助的国门文化专项资金，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市图书馆2023年度支出合计1,509,580.62元。其中：基本支出1,089,623.58元，占总支出的72.18%；项目支出419,957.04元，占总支出的27.82%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加146,914.02元，增长10.78%。其中：基本支出增加62,601.02元，增长6.10%；项目支出增加84,313.00元，增长25.12%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因:一是工资福利支出增加，主要为每年薪级调资、2023年艰边津贴调增保、保险基数调整，保险增加；二是一般公用经费支出增加，主要为办公费、其他商品和服务支出、水电费支出增加；三是项目支出增加，主要为免费开放补助资金支出增加；四是2022年上级补助的国门文化专项资金在2023年支出，其他收入支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市图书馆单位机构正常运转的日常支出1,089,623.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,065,557.25元，占基本支出的97.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24,066.33元，占基本支出的2.21％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出419,957.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1、财政代管专项资金支出10,000.06元。主要用于单位国门文化活动开展。（备注：单位资金不做项目绩效自评表）

2、公共文化服务体系建设专项资金支出80，966.00元。主要用于单位免费开放服务及各项文化活动开展。

3、免费开放补助资金支出281,134.66元。主要用于单位免费开放服务及各项文化活动开展。

4、运行经费支出47,856.32元。主要用于单位免费开放服务及保障单位正常运转。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市图书馆2023年度一般公共预算财政拨款支出1,499,580.56元,占本年支出合计的99.34%。与上年相比增加136，913.96元，增长10.05%。主要原因:一是工资福利支出增加，主要为每年薪级调资、2023年艰边津贴调增、保险基数调整，保险缴费增加；二是一般公用经费支出增加，主要为办公费、其他商品和服务支出、水电费支出增加；三是项目支出增加，主要为免费开放补助资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,259,927.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.02%。主要用于事业人员基本工资、津补贴支出、一般公用经费支出；单位正常运转经费支出、报刊征订、购买图书；免费开放服务和各项文化服务活动开展等支出。

8.社会保障和就业（类）支出128,631.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

9.卫生健康（类）支出111,021.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于事业单位医疗支出57,596.28元，公务员医疗补助支出51,012.96元，其他行政事业单位医疗支出2,411.85元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市图书馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，与预算数一致。

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，较年初预算无增减变动。主要原因是我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，较年初预算无增减变动。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无增减变动，主要原因是我单位本年无公务用车购置预算，未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00元，支出决算数为0.00元，较年初预算无增减变动，主要原因是我单位无公车。

3.2023年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算0.00元，较年初预算无增减变动），主要原因是我单位建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，一直以来按要求进一步压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动，主要原因是2022年、2023年我单位均未安排“三公”经费。

1.2023年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。主要原因是2022年、2023年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算0.00元，较上年无增减变动。其中:公务用购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动，因为2022年、2023年本单位均未购置公务用车；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，较上年无增减变动，主要原因是本单位无公务用车，一直以来均无公务用车运行维护费支出。

3.2023年公务接待支出决算0.00元，较上年无增减变动，主要原因是我单位建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，一直以来按要求进一步压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市图书馆2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。主要原因是我单位为全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市图书馆资产总额4,798,297.67元，其中，流动资产90,700.85元，固定资产4,707,593.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产2.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加104,281.25元，其中固定资产增加100,128.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附件）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额131,300.00元，其中：政府采购货物支出16,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出114,800.00元。授予中小企业合同金额131,300.00元，其中：授予小微企业合同金额66,500.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市图书馆无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200335800101111