监督索引号53052200734800101000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市地方公路管理段主要职能是负责县道的养护管理工作，指导和监督乡镇、村委会做好乡道、村道的养护管理；编制年度农村公路小修保养、大中修和路网结构改造项目计划，并按批准的计划组织实施；对核定批准的年度养护工程项目计划组织实施和工程施工管理，对工程质量、技术规范、施工进度负总责；对养护施工单位和养护承包者实施管理监督和指导，确保养护工程质量；认真开展公路技术状况评定，随时掌握公路运行及养护路况质量，保障公路完好畅通；配合路政大队加强路政管理，管路护路的宣传，保护好路产路权。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强公路养护经费预算管理；2.加强养护检查考核力度；3.严肃劳动纪律，确保在岗履责；4.细化保养内容，量化考核指标；5.坚持病害处治一路一策，统筹安排公路小修作业；6.全面做好桥梁养护工作，重点落实桥梁管养责任；7.全面做好桥梁养护工作，重点落实桥梁管养责任；8.规范养护内业资料管理，切实做好迎检准备；9.加强应急保障队伍建设，完善公路应急管理体系；10.坚持路政养护管养联动，提高养护管理综合效能。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、养护科、财务科、工程技术科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市地方公路管理段作为二级预算单位纳入腾冲市交通运输局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市地方公路管理段2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员12人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员12人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市地方公路管理段2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市地方公路管理段2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市地方公路管理段2023年度收入合计16,112,425.17元。其中：财政拨款收入16,112,425.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,633,775.78元，增长19.54%。其中：财政拨款收入增加2,633,775.78元，增长19.54%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因是：一是增加了项目收入2,347,672.57元，其中：农村公路养护补助资金增加了2,350,672.57元，公益性岗位补贴补助资金减少了3,000.00元。二是2023年9月调入人员1人及工资微调，人员经费增加285,511.25元，公用经费增加591.86元。

二、支出决算情况说明

腾冲市地方公路管理段2023年度支出合计16,437,013.89元。其中：基本支出3,245,640.83元，占总支出的19.75%；项目支出13,191,373.06元，占总支出的80.25%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加554,097.23元，增长3.49%。其中：基本支出增加286,103.21元，增长9.67%；项目支出增加267,994.02元，增长2.07%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是：一是增加了项目支出267,994.02元,其中：农村公路养护补助资金增加了270,994.02元，公益性岗位补贴补助资金减少了3,000.00元；二是基本支出增加了286,103.21元，其中：2023年9月调入人员1人及工资微调，人员经费增加了285,511.25元，公用经费增加了591.86元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市地方公路管理段机构正常运转的日常支出3,245,640.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,120,467.98元，占基本支出的96.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125,172.85元，占基本支出的3.86％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市地方公路管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,191,373.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.腾冲市地方公路管理段农村公路日常养护补助资金支出13,180,873.06元，主要用于2023年交通转移支付省道及农村公路养护资金支出5,756,538.84元，2022年政付还贷二级公路取消收费后补助资金支出4,000,000.00元，2023年地方配套资金支出1,999,745.50元，2021年交通转移支付用于农村公路养护补助资金支出500,000.00元 ，2022年交通转移支付用于农村公路日常养护省级补助资金支出600,000.00元，以前年度结转农村公路养护补助资金支出324,588.72元。

2.腾冲市地方公路管理段公益性岗位补贴补助资金支出10,500.00元，主要用于本单位公益性岗位人员的工资发放，及养老保险、医疗保险等社保资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款支出16,112,425.17元,占本年支出合计的98.03%。与上年相比增加2,633,775.78元，增长19.54%,主要原因一是增加了项目支出267,994.02元,其中：农村公路养护补助资金增加了270,994.02元，公益性岗位补贴补助资金减少了3,000.00元；二是基本支出增加了286,103.21元，其中：2023年9月调入人员1人及工资微调，人员经费增加了285,511.25元，公用经费增加了591.86元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况               

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出471,150.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于本单位职工的养老保险缴费支出374,575.84元，职业年金缴费支出67,270.95元，劳务费支出10,500.00元，死亡抚恤支出18,804.00元。

9.卫生健康（类）支出254,183.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于支付本单位基本医疗保险164,869.94元，公务员医疗补助85,162.68元，其他行政事业单位医疗支出4,151.24元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出15,387,090.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.50%。主要用于工资福利支出2,405,633.33元（其中：基本工资918,001.00元，津贴与补贴122,321.00元，奖金4,500.00元，绩效工资1,096,959.00元，其他社会保障缴费11,852.33元，其他工资福利支出252,000.00）；商品服务支出12,981,457.19元(其中办公费19,786.00元，水费994.27元，电费6,000.00元，邮电费2,028.00元，公务接待费2,237.00元，工会经费46,983.00元，公务用车运行维护费44,864.58元，维修（护）费12,856,284.34元，，其他商品服务支出2,280.00元)。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,500.00元，决算为47,101.58元，完成年初预算的93.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为47,500.00元，决算为44,864.58元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.25%，完成年初预算的94.45%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为2,237.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.75%，完成年初预算的74.57%，具体是国内接待费支出决算2,237.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,500.00元，支出决算为47,101.58元，完成年初预算的93.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为47,500.00元，决算为44,864.58元，完成年初预算的95.27%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为2,237.00元，完成年初预算的74.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，有效控制“三公”经费支出（厉行节约，严控开支）。

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为47,500.00元，支出决算数为44,864.58元，完成预算的95.27%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为47,500.00元，支出决算数为44,864.58元，完成预算的95.27%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2023年公务接待经费支出预算为3,000.00元，支出决算为2,237.00元，完成预算的74.57%。支出决算数小于预算数的主要原因：接待任务减少，加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,399.97元，增长18.64%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；2022年、2023年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加7,058.97元，增长18.67%；公务接待费支出决算增加341.00元，增长17.99%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我部门认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，有效控制“三公”经费支出：

1.2023年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是2023年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算44,864.58元，较上年支出增加7,058.97元，增长18.67%。其中:公务用购置费决算支出0.00元，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为44,864.58元，较上年增加7,058.97元，增幅18.67%。公务用车运行经费支出增加的原因：使用公务用车次数频率增加，导致油费、过路费支出增加。

3.2032年公务接待支出决算2,237.00元，较上年增加341.00元，增加17.99%，公务接待支出增加的主要原因是本年上级部门检查督查次数增加，接待任务增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村公路的管理及养护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市地方公路管理段2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市地方公路管理段属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市地方公路管理段资产总额2,279,452,822.21元，其中，流动资产54,984,285.61元，固定资产192,605.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11.00元（净值），其他资产2,224,275,920.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,831,193.46元，其中固定资产减少45,980.39元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额45,704.58元，其中：政府采购货物支出4,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出40,904.58元。授予中小企业合同金额45,704.58元，其中：授予小微企业合同金额45,704.58元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200734800101111