目录

第一部分  腾冲市地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  腾冲市地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市地方公路管理段主要职能是负责县道的养护管理工作，指导和监督乡镇、村委会做好乡道、村道的养护管理；编制年度农村公路小修保养、大中修和路网结构改造项目计划，并按批准的计划组织实施；对核定批准的年度养护工程项目计划组织实施和工程施工管理，对工程质量、技术规范、施工进度负总责；对养护施工单位和养护承包者实施管理监督和指导，确保养护工程质量；认真开展公路技术状况评定，随时掌握公路运行及养护路况质量，保障公路完好畅通；配合路政大队加强路政管理，管路护路的宣传，保护好路产路权。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.加强公路养护经费预算管理； 2.加强养护检查考核力度；3.严肃劳动纪律，确保在岗履责；4.细化保养内容，量化考核指标；5.坚持病害处治一路一策，统筹安排公路小修作业；6.全面做好桥梁养护工作，重点落实桥梁管养责任；7.全面做好桥梁养护工作，重点落实桥梁管养责任；8.规范养护内业资料管理，切实做好迎检准备；9.加强应急保障队伍建设，完善公路应急管理体系；10.坚持路政养护管养联动，提高养护管理综合效能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市地方公路管理段部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：腾冲市地方公路管理段。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市地方公路管理段部门2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市地方公路管理段部门2019年度收入合计2,667,941.34元。其中：财政拨款收入2,667,941.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。上年收入13,684,172.28元,今年收入比上年减少了11,016,230.94元,减少的主要原因是:当年财政补助收入比上年增加人员经费93,769.06元；其他收入(中央车购税资金)本年比上年减少11,110,000.00元,减少的原因是本年的其他收入(中央车购税资金)由主管部门进行核算,本单位做往来款处理。

二、支出决算情况说明

腾冲市地方公路管理段部门2019年度支出合计2,667,941.34元。其中：基本支出2,667,941.34元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年支出2,574,172.28元，本年比上年增加93,769.06元,增加的原因是增加了人员经费支出，项目支出本年0元，上年11,343,440.27元, 本年比上年支出减少11,343,440.27元，减少的主要原因是本年的其他收入(中央车购税资金)由主管部门进行核算,本单位收入做往来款处理，同时本年的其他支出(中央车购税资金)也做往来款处理。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市地方公路管理段机构正常运转的日常支出2,667,941.34元。上年正常运转的日常支出2,574,172.28元，本年比上年增加93,769.06元,增幅3.64%，增加的原因是增加了人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.74%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市地方公路管理段机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。上年专项业务工作的经费支出11,343,440.27元,本年比上年减少了11,343,440.27元，下降100%，减少的主要原因本年的其他收入(中央车购税资金)由主管部门进行核算,本单位收入做往来款处理，同时本年的其他支出(中央车购税资金)也做往来款处理，不在项目支出核算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市地方公路管理段部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,667,941.34元,占本年支出合计的100.00%。上年一般公共预算财政拨款支出2,574,172.28元，本年比上年增加93,769.06元,增幅3.64%，增加的原因是增加了人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出263,281.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.87%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出199,021.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于单位为职工缴纳的事业单位医疗125,337.99元，公务员医疗补助73,683.04元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出2,205,639.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.67%。主要用于（1）人员经费支出1,948,320.83元，其中：基本工资744,632.00元，津贴补贴435,171.00元,奖金309,421.00元,绩效工资411,026.00元,其他社会保障费22,517.83元，医疗费25,553.00元；（2）日常公用经费99,667.56元,其中：办公费10,475.50元，水费1,571.80元，电费7,568.40元，邮电费2,022.37元，差旅费3,088.00元，培训费4,418.00元，公务接待费3,870.00元，工会经费53,106.22元，公务用车运行维护10,747.20元，其他商品服务支出（退休人员公务费）2,800.00元；（3）对个人和家庭的补助157,650.80元,其中：抚恤金143,004.80元,生活补助14,646.00元。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市地方公路管理段部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52,500.00元，支出决算为14,617.27元，完成预算的27.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为10,747.27元，完成预算的22.63%；公务接待费支出决算为3,870.00元，完成预算的77.40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52,500.00元，支出决算为14,617.27元，决算比预算减少了37,882.73元,减少的原因是减少了车辆运行维护费。其中：车辆运行维护费年初预算数47,500.00元，决算数10,747.27元, 决算比预算减少了36,752.73元，减少的原因是减少了车辆修理工时材料费,公务接待费支出决算为3,870.00元，年初预算数5,000.00元,决算比预算减少了1,100.00万元，减少的原因是减少了接待人数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少9,007.58元，下降38.13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少8,945.58元，下降45.43%；公务接待费支出决算减少62.00元，下降1.58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因减少了车辆修理工时材料费和减少了接待人数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,747.27元，占73.52%；公务接待费支出3,870.00元，占26.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10,747.27元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10,747.27元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村公路养护工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,870.00元。其中：

国内接待费支出3,870.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村公路养护检查工作中产生的接待2批次、11人次,发生的接待支出3,870.00元。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、考核等公务活动等工作需要发生的相关接待费用支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市地方公路管理段属于财政全额供养的事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市地方公路管理段部门资产总额51,270,502.53元，其中，流动资产50,944,060.34元，固定资产326,431.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,388,361.87元，其中;流动资产增加3,436,969.88元，固定资产减少48,608.01元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额41,310.00元，其中：政府采购货物支出41,310.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市地方公路管理段部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）

五、其他重要事项情况说明

腾冲市地方公路管理段没有需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。