第一部分  腾冲市地方公路管理段概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市地方公路管理段主要职能是承担全市农村公路管理养护，贯彻执行农村公路管理养护的法规、政策、制度，编制全市农村公路养护建议计划，并按批准的计划组织实施。检查、监督乡、村道养护质量，整理上报农村公路管理养护基础信息资料。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、2017年完成了农村公路日常养护工作，完成了上级主管部门下达的各项养护质量考核指标，保证了农村公路晴雨通车。2、完成了老保腾线K92+500—K103+330段中修工程。3、完成了农村公路危桥改造工程 、安全生命防护工程。

二、部门基本情况

腾冲市地方公路管理段现有职工20人，退休人员6人，其他人员1人，属财政全额供养的事业单位，按事业单位会计制度进行核算。

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市地方公路管理段部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。是：腾冲市地方公路管理段

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市地方公路管理段部门2017年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市地方公路管理段部门2017年度收入合计5,232,717.94元。其中：财政拨款收入2,232,717.94元，占总收入的42.67%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,000,000元，占总收入的57.33%。与上年对比减24,678,601.14元，减82.51%，主要原因为：2016年省补资金、市级配套资金记入收入，2017年年省补资金、市级配套资金指标下达至腾冲市交通运输局，本单位记入往来款项核算。另外,2016年收到了2015年度危桥改造工程款、安保工程款，2017年未收到危桥改造工程款、安保工程款。

1.财政补助资金（基本支出收入），增加收入214,403.86元;

2、财政补助资金（项目支出收入）减少收入13,248,000.00元

3、上级补助资金减少收入11,645,005.00元

二、支出决算情况说

腾冲市地方公路管理段部门2017年度支出合计4,932,385.28元。其中：基本支出2,232,717.94元，占总支出的45.27%；项目支出2,699,667.34元，占总支出的54.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减21,982,507.28元，减81.67%，主要原因为: 2016年省补资金、市级配套资金记入支出，2017年年省补资金、市级配套资金指标下达至腾冲市交通运输局，本单位记入往来款项核算。另外,2016年支出我有含2015年度危桥改造工程款、安保工程款，2017年未发生危桥改造工程款、安保工程款。

1. 财政补助资金（基本支出），增加支出214,403.86元;

2、财政补助资金（项目支出）减少支出13,244,000.00元

3、上级补助资金减少支出8,952,911.14元

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,232,717.94元。与上年对比增210,403.86元，增长10.4%，主要原因为：2017年增加了人员经费

1.财政补助资金，增加了基本支出214,403.86元；

  其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.47%，人均100,441.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.53% ，人均5,787.87元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,699,667.34元。与上年对比减22,192,911.14元，减89.15%，主要原因为: 2017年年省补资金、市级配套资金指标下达至腾冲市交通运输局，本单位记入往来款项核算。另外,2016年支出我有含2015年度危桥改造工程款、安保工程款，2017年未发生危桥改造工程款、安保工程款。

1、农村公路养护省补资金项目，减少项目支出13,244,000.00元

2、上级补助资金危桥改造工程、安保工程项目减少支出8,952,911.14元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市地方公路管理段部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,232,717.94元,占本年支出合计的45.27%。与上年对比减10,919,230.3元，减83.02%，主要原因为：

1.财政补助（基本支出），增加一般公共预算财政拨款支出210,403.86元；

2财政补助（项目支出），减少了11,129,634.16元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出273,050.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.23%。机关事业单位养老保险缴费支出273,050.09元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出1,959,667.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.77%。主要用于工资福利支出1,670,809.48元，商品服务支出118,656.37元，对个人和家庭的补助165,402.00元，其他资本性支出4,800.00元。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市地方公路管理段部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为67,500元，支出决算为15,036.8元，完成预算的22.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11,496.8元，完成预算的24.2%；公务接待费支出决算为3,540元，完成预算的17.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）减少了接待人员、接待次数，节约支出16,460.00元。

（2）财政预算资金，由于无汽车大修节约预算支出36,004.00元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少-32,756.22元，下降68.54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少20,054.78元，下降63.56%；公务接待费支出决算减少12,701.44元，下降78.2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）减少了接待人员、接待次数，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少12,701.44元。

（2）财政预算资金，由于无汽车大修节约预算支出20,054.78元； 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11,496.8元，占76.46%；公务接待费支出3,540元，占23.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11,496.8元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11,496.8元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村公路养护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,540元。其中：

国内接待费支出3,540元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村公路养护检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市地方公路管理段为事业单位，无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，腾冲市地方公路管理段部门资产总额31,471,592.7元，其中，流动资产16,156,510.34元，固定资产2,585,478.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11元，其他资产12,729,593元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,236,980.71元，其中;流动资产增加2,502,587.71元，固定资产增加4,800元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加12,729,593元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计49,820元，其中：货物采购支出39,420元，工程采购支出10,400元，服务采购支出0元。主要用于：农材公路养护项目49,820.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况

2017年度授予小微企业合同金额0元。

 四、绩效自评信息情况

腾冲市地方公路管理段2017年度管养着全市农村公路县道479.141公里、乡道1,684.861公里、村道1,033.69公里的日常养护工作，完成了上级主管部门下达的各项养护质量考核指标，保证了农村公路晴雨通车；完成了老保腾线K92+500—K103+330段中修工程；完成了农村公路危桥改造工程 、安全生命防护工程。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

  （六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。