监督索引号53052200632301000

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心部门2017年度部门决算

目录

   第一部分  腾冲市商务局猴桥口岸管理中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市商务局猴桥口岸管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市、县外经贸政策和口岸管理相关政策，为口岸通关便利化提供服务，维护、管理猴桥口岸联检楼、查验货场；登记、统计进出猴桥口岸的人员、车辆、物资；管理进出口物资的仓储核放及帮助企业协调海关、检验检疫部门；收集中缅口岸贸易信息，管理边民互市市场，规范互市贸易秩序。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一、配合“一关两检”落实好口岸通关便利化措施，同时积极配合完成好上级部门对猴桥口岸建设及通关情况的各类考察16次，做好猴桥口岸现场的情况介绍和会务服务工作21次。

二、加强边民互市管理。进一步规范边民互市交易秩序，配合贸兴公司启动完成了黑泥塘边民互市场所升级改造工程，参与口岸办编制完成《腾冲市边民互市贸易监管区（点）管理暂行办法》编制上报工作，今年的边民互市贸易活跃，前景喜人。

三、加快口岸基础设施建设，夯实口岸通关基础。 按照腾冲市商务局工作部署：一是积极组织推动猴桥进境粮食口岸室外工程和腾冲猴桥口岸海关智能卡口系统项目的建设；二是配合建设猴桥口岸危化品监管场地工程建设。

四、落实口岸协调机制，优化口岸发展环境。按照腾冲市商务局工作部署，根据我市口岸联席会议安排，积极参与配合落实和解决会议决议事项32项；有效解决了在口岸通道建设、通关服务水平提升和监管过程中遇到的困难和问题。同时，加强了口岸管理部门之间的联系与沟通，为相互学习借鉴经验，研究探索口岸管理的新经验、新方法搭建了平台。

五、后勤管理。进一步加强口岸保安、保洁员工作职能职责，完善宿舍管理制度、食堂管理制度等12项管理制度，真正做到了用制度管人、制度管事。组织协调工程施工方62次，维修猴桥口岸联检楼和查验货场及生活区损坏的水路、电路和屋面漏水等事项。       二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市商务局猴桥口岸管理中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心部门2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心部门2017年度收入合计850,044.49元。其中：财政拨款收入850,044.49元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增257,356.34元，增长43.42%，主要原因为：

1.调资，新增收入157847.2元;

2.商品和服务支出，新增收入56.14元;

3.养老保险，新增收入99453元，上年养老保险缴费为一个月，本年养老保险缴费为全年。

二、支出决算情况说明

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心部门2017年度支出合计850,044.49元。其中：基本支出850,044.49元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增257,356.34元，增长43.42%，主要原因为:

1.调资，新增支出157847.2元;

2.商品和服务支出，新增支出56.14元;

3.养老保险，新增支出99453元，上年养老保险缴费支出为一个月，本年养老保险缴费支出为全年。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市商务局猴桥口岸管理中心机构正常运转的日常支出850,044.49元。与上年对比增257,356.34元，增长43.42%，主要原因为：

1.调资，新增基本支出157847.2元;

2.商品和服务支出，新增基本支出56.14元;

3.养老保险，新增基本支出99453元，上年养老保险缴费支出为一个月，本年养老保险缴费支出为全年。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.5%，人均91139.51元(含养老保险)；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.5% ，人均3309.88元（含工会经费）。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市商务局猴桥口岸管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比增0元，增长0%，主要原因为:

属于口岸建设的项目由腾冲市商务局（口岸办）负责统筹规划，腾冲市商务局猴桥口岸管理中心配合具体项目工程实施，项目资金由腾冲市商务局（口岸办）支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出850,044.49元,占本年支出合计的100%。与上年对比增257,356.34元，增长43.42%，主要原因为：

1.调资，新增一般公共预算财政拨款支出157847.2元;

2.商品和服务支出，新增一般公共预算财政拨款支出56.14元;

3.养老保险，新增一般公共预算财政拨款支出99453元，上年养老保险缴费支出为一个月，本年养老保险缴费支出为全年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出743,497.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.47%。主要用于工资福利支出659357元，商品和服务支出29788.89元，对个人和家庭的补助54352元；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出106,546.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.53%。主要用于养老保险106546.6元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市商务局猴桥口岸管理中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,000元，支出决算为2,603元，完成预算的86.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,603元，完成预算的86.77%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）公务接待费支出，节约支出397元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少395元，下降13.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少395元，下降13.18%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务接待费支出，节约支出395元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2,603元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,603元。其中：

国内接待费支出2,603元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.腾冲市商务局猴桥口岸管理中心部门2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增0元，增长0%，主要原因为：

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心为事业单位无机关运行经费预算支出。

2.部门机关运行经费主要用于：

 腾冲市商务局猴桥口岸管理中心为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，腾冲市商务局猴桥口岸管理中心部门资产总额306,244.5元，其中，流动资产249,114.5元，固定资产57,130元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少136,501元，其中;流动资产减少136,501元，固定资产减少0元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

				国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆		大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）		其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11	12	13
合计	1		306244.50	249114.5	57130						57130
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。

本年度无政府采购支出。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况，2017年度授予小微企业合同金额0元

无。

 (四)绩效自评信息情况

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心无民主项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 

 

 

 

监督索引号53052200632301111