腾冲市大河国有林场2020年度部门决算

                         

目录

第一部分  腾冲市大河国有林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市大河国有林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行各级林业和草原建设发展的法律法规和政策；组织编制实施森林草原经营方案；依法保护、培育、管理和利用其经营管理的森林资源资产，建设优质乡土树种林木良种基地、保障性苗圃和种质资源库，培育资源总量，提升资源质量；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；开展生态文化科普教育和保护森林资源资产宣传；对在林场范围内从事种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等活动，进行统一管理。制止破坏森林资源资产的违法行为；负责辖区内森林草原防火、林草有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．腾财农〔2019〕11号森林抚育补贴项目，支出森林抚育项目费用：665000.00元，全面完成了项目抚育，并通过市级验收。

2．腾财预〔2019〕40号大河2017年农业综合开发红豆杉示范基地项目，支出农综项目抚育及割灌除草费用509100.00元，项目完成了市级验收。

3．腾财农〔2019〕35号森林生态效益补偿资金300000.00元，用于购买办公用品费用65,825.55元，建设大笼葱点房资金234,174.45元。

4．腾财农〔2019〕63号林业生态保护恢复天然林停伐管护补助资金86100.00元，用于支付办公用品费用及劳务费等。

5．腾财资环〔2020〕18号国家级公益林生态效益补偿资金1019250.00元，用于支付2020年公益林管护人员工资及办公设备购置等。

6．腾财资环〔2020〕18号天然林停伐管护补助资金820800.00元用于支付天然林管护人员工资。

7．腾财资环〔2020〕28号大河林场平安林区建设补助资金用于支付办公费和印刷费。

8．腾财预〔2020〕63号大河2017年农业综合开发红豆杉示范基地项目资金475000.00元：按作业设计全面完成2020年抚育及割灌除草作业。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市大河国有林场2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：腾冲市大河国有林场。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市大河国有林场2020年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市大河国有林场2020年度收入合计7742312.75元。其中：财政拨款收入7254407.01元，占总收入的93.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入487905.74元，占总收入的6.30%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1192593.75元，下降13.35%，主要原因分析：财政拨款收入比上年减少1434714.11元；减少16.51%。原因是：2020年纳入预算项目资金减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市大河国有林场2020年度支出合计9150833.75元。其中：基本支出4782678.01元，占总支出的52.26％；项目支出3880250.00元，占总支出的42.40％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共487905.74元，占总支出的5.33％。与上年对比增加2103429.56元，增长29.85%，主要原因是上年结转结余项目资金支出增多，使总支出增多。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市大河国有林场正常运转的日常支出4782678.01元。与上年对比增加10677.89元，增长0.22%，主要原因是在职人员政策性调资增加工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4460888.96元，占基本支出的93.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费321789.05元，占基本支出的6.73％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市大河国有林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3880250.00元。与上年对比增加1850631.31元，增长91.18%，主要原因是上年结转项目完成资金兑付及2020年新增项目实施。具体项目开支及开展工作情况：

1.腾财农〔2019〕11号森林抚育补贴专项经费支出665000.00元，主要用于林场项目地块抚育。

2.腾财预〔2019〕40号大河2017年农业综合开发红豆杉示范基地项目专项资金509100.00元，主要用于支出农综项目抚育及割灌除草费用。

3.腾财农〔2019〕35号森林生态效益补偿专项资金300000.00元，主要用于建设林场大笼葱点房。

4.腾财农〔2019〕63号林业生态保护恢复天然林停伐管护补助专项资金86100.00元，用于支付办公用品费用及劳务费等。

5.腾财资环〔2020〕18号国家级公益林生态效益补偿专项资金1019250.00元，主要用于支付2020年公益林管护人员工资及办公设备购置等。

6.腾财资环〔2020〕18号天然林停伐管护补助专项资金820800.00元，主要用于支付天然林管护人员工资。

7.腾财资环〔2020〕28号大河林场平安林区建设补助专项资金5000.00元，主要用于支付办公费和印刷费。

8.腾财预〔2020〕63号大河2017年农业综合开发红豆杉示范基地项目专项资金475000.00元：主要是按作业设计全面完成2020年抚育及割灌除草作业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市大河国有林场2020年度一般公共预算财政拨款支出8662928.01元,占本年支出合计的94.67%。与上年对比增加1861309.20元，增长27.37%，主要原因是政策性调资增加基本支出，森林管护项目、森林生态效益补偿项目、林业生态保护恢复天然林停伐管护补助项目增加使项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出429340.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于腾冲市大河国有林场事业单位在职人员基本养老保险缴费;

9.卫生健康（类）支出400,541.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于腾冲市大河国有林场事业单位在职人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助;

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出7833045.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.42%。主要用于林业事业机构支出3952795.80元；森林生态效益补偿支出1319250.00元;其他林业和草原支出:906900.00元;执法与监督5000.00元，森林资源培育1649100.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0。00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市大河国有林场2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95000.00元，支出决算为150346.54元，完成预算的158.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为150346.54元，完成预算的158.26%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是林区道路老化，路况复杂加之林场在用的公务用车车型老，快到报废时间致使油料、维修费逐年增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加20932.99元，增长16.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加20932.99元，增长16.18%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因林区道路老化，路况复杂加之林场在用的公务用车车型老，快到报废时间致使油料、维修费逐年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出150346.54元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出150346.54元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出150346.54元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于腾冲市大河国有林场车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市大河国有林场2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市大河国有林场资产总额85451915.91元，其中，流动资产11683737.36元，固定资产73732246.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产35932.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4259197.00元，其中固定资产增加4259197.00元。本年处置资产账面原值0.00元，其中：处置土地0平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；处置其它资产0项，账面原值0.00元。实现资产处置收入0.00元。出租土地房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7	8	9	10		11
合计	1	85451915.91	11683737.36	73732246.55	1144817.16	204030.66		0.00		72383398.73	0.00	0.00	35932.00		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额973200.00元，其中：政府采购货物支出8200.00元；政府采购工程支出525000.00元；政府采购服务支出440000.00元。授予中小企业合同金额973200.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市大河国有林场共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排509100.00元，编制绩效目标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效目标0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市大河国有林场无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。