腾冲市古永国有林场2017年度部门决算

第一部分  腾冲市古永国有林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．腾冲市古永国有林场主要职能：

依法对辖区内的森林资源实施保护管理，以营林、护林为主，抚育采伐为辅，大力发展多种经营，以林下经济发展为主，培育珍贵用材树种，完成国有林场经营转型，实现产业结构优化调整。

2．机构情况。

古永国有林场始建于1965年3月，位于腾冲市猴桥镇下街村吉吉河，场部距城区63公里，原属自收自支企业化管理的事业单位，根据《关于腾冲县林业局国有林场财政全额供养方案的批复》（腾委〔2013〕72号）文件要求，自2013年5月1日起转为全额财政拨款补助的事业单位。

林场经营面积207,180亩(其中国家重点公益林面积41,530亩，母树林面积5,418亩)，有、疏林地面积199,707亩，活立木蓄积量约273万立方米，树种为云南松、华山松、桤木、桦木、冷杉及杂木等，以人工云南松中幼林为主，林场分为孙家坝、轮马河、芹菜沟、棠梨坝和托盘山5个营林区，下设8个营林点，辖区面积较大，点多面广线长，随着林区道路的逐渐通畅，林区道路维修费用等逐年增加，防火通道维修、森林管护任务日益繁重。林场现森林覆盖率为96.6%。

3．人员情况。

根据腾冲县人民政府办公室文件《关于印发腾冲县林业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（腾政办发〔2013〕72号）文件规定，核定我场人员事业编制23名，核定领导职数5名。在职职工年初32人，年末30人（年初32人，本年调出3人，调入3人，死亡1人，退休1人）；退休职工17人（年初17人，本年死亡1人，新增退休1人）。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.以项目为支撑，扎实推进营造林工作。

完成2014年低效林改造项目抚育2070亩；完成2016年度森林抚育项目割灌除草7200亩；完成营林点房维修维护工作等；完成以前年度所实施项目的抚育补植管护工作，林场实施完成的项目，经市林业局检查验收合格，资金支付完成。

2.落实森林资源保护措施，确保生态资源安全。

（1）圆满完成森林防火、森林资源管护工作任务。实行林场领导片区责任制，争取加大森林防火经费投入，加强宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作，2017年我场没有森林火灾发生。

（2）依法强化资源林政管理。加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行“凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工”制度及征占用林地报批制度，做到依法治林。坚持宣传与打击并重，教育与处罚相结合的原则，依法对破坏森林资源和扰乱林区治安的各类案件进行查处。

（3）加强重点公益林管护。我场国家级重点公益林面积41,530亩，为我场管护面积的20%，分为13个管护责任区，配备13名专业管护人员，加强公益林管护，合理安排管护人员，及时发放公益林管护资金，加大巡山护林力度，减少了破坏森林资源的行为。

（4）加大森林病虫害防控力度。加强监测预警体系建设，落实防控机制建设，在森林病虫害防治工作中按要求认真抓好监测、防治等工作，林场辖区内没有森林病虫害发生。

3.积极申报项目，夯实林业发展基础。

认真落实林业基础建设项目，积极主动争取上级资金，积极申报项目，争取国家政策、资金扶持，努力拓宽资金来源，加大营林造林力度，发展特色林业产业；充分发挥林场区位优势，大力发展珍贵用材林，培育大径材，促进林场持续健康全面发展，为实现“绿色腾冲”、“生态腾冲”的建设目标而奋斗，努力实现人与自然和谐发展。

4.抓实林业生产，林业经济运行良好。

（1）2017年应收苏江林场工业原料林木材生产利润分配115,532.00元，待此款项到达林场账户时上缴市财政。

（2）多种经营实现收入1,568,058.03元，其中:销售电度6,444,690.23度，实现销售收入1,276,716.05元；销售原竹290.65吨，实现收入39,326.10元；草果收益4,622.00元；龙胆草分配收益13,733.88元；黄牛收入53,660.00元；天麻种植项目上级拨入资金180,000.00元。 

（3）林场全年实现经营结余分配569,102.62元，其中：木材生产经营结余115,532.00元，多种经营结余453,570.62元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市古永国有林场2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：腾冲市古永国有林场。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市古永国有林场2017年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市古永国有林场2017年度收入合计6,177,162.45元。其中：财政拨款收入4,609,104.42元，占总收入的74.62%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入1,568,058.03元，占总收入的25.38%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少5,358,777.8元，减少46.45%，主要原因为：

1.因本年度退休人员退休费交由社保机构发放，不纳入本单位预算，导致人员经费减少，严格执行中央八项规定，厉行节约反对浪费，坚持从严从简、勤俭办事，财政拨款收入减少724,065.79元。

2．因政策调整，天然林停止采伐，经营收入减少4,634,712.01元。

二、支出决算情况说明

腾冲市古永国有林场2017年度支出合计5,840,427.71元。其中：基本支出4,126,304.42元，占总支出的70.65％；项目支出331,565.26元，占总支出的5.68％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1,382,558.03元，占总支出的23.67％。与上年对比减少4,410,443.87元，减少43.03%，主要原因为：

1.因2017年政策调整，职工工资增加，基本支出增加51,834.21元。

2.2017年项目未竣工验收，项目支出减少107,866.07元。

3.因政策调整，天然林停止采伐，经营支出减少4,354,412.01元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市古永国有林场正常运转的日常支出4,126,304.42元。与上年对比增加51,834.21元，增长1.27%，主要原因为：

2017年政策调整，职工工资增加，基本支出增加51,834.21元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.35％，人均111,893.20元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.65％，人均18,768.50元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市古永国有林场完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出331,565.26元。与上年对比减少107,866.07元，减24.55%，主要原因为：

2017年项目未竣工验收，项目支出减少107,866.07元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市古永国有林场2017年度一般公共预算财政拨款支出4,327,879.18元,占本年支出合计的74.1%。与上年对比减少46,591.03元，减1.07%，主要原因为：

因本年度退休人员退休费交由社保机构发放，不纳入本单位预算，导致人员经费减少；严格执行中央八项规定，厉行节约反对浪费，坚持从严从简、勤俭办事，财政拨款支出减少46,591.03元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出388,770.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。主要用于腾冲市古永国有林场机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出3,939,108.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.02%。主要用于基本支出3,737,533.62元（其中：工资福利支出2,440,446.76元，商品和服务支出662,588.46元，个人和家庭补助527,578.40元，办公设备购置费106,920.00元），占农林水支出的94.88%，项目支出201,574.76元,占农林水支出的5.12%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市古永国有林场2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为134,750元，支出决算为68,169.91元，完成预算的50.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为65,929.91元，完成预算的50.81%；公务接待费支出决算为2,240元，完成预算的44.80%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

2017年度严格执行中央八项规定，厉行节约反对浪费，坚持从严从简、勤俭办事。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加37,325.15元，增长121.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增减0%；公务用车购置及运行费支出决算增加35,998.15元，增长120.27%；公务接待费支出决算增加1,327元，增长145.35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）由于油价上涨，车辆老化，公务用车购置及运行费超上年支出37,325.15元；

（2）2017年公务接待人次增多，使公务接待费增加1,327.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出65,929.91元，占96.71%；公务接待费支出2,240元，占3.29%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出65,929.91元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出65,929.91元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于腾冲市古永国有林场森林经营、培育，护林防火及林场日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,240元。其中：

国内接待费支出2,240元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对林场项目检查指导验收时发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

腾冲市古永国有林场2017年为事业单位，无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，腾冲市古永国有林场资产总额28,432,809.61元，其中：流动资产3,504,261.28元，固定资产24,366,324.12元，累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产562,224.21元，累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，资产总额减少3,434,633.95元，其中固定资产增加1,241,987.03元，流动资产减少4,676,620.98元。处置房屋建筑物3,654.00平方米，账面原值49,600.97元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

 

				国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合计	1		28,432,809.61	3,504,261.28	24,366,324.12	12,302,043.03	38,881.00				12,025,400.09					562,224.21
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计64,140元，其中：货物采购支出64,140元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：林场物资购置及办公用品设备购置等货物采购64,140.00元。

（四）绩效自评信息情况

腾冲市古永国有林场无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

2017年部门决算时单位名称为腾冲市林业局古永林场，2018年3月起变更为腾冲市古永国有林场。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。