腾冲市沙坝国有林场2017年度部门决算

第一部分  腾冲市沙坝国有林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市沙坝国有林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法对辖区内的森林资源实施保护管理，以营林、护林为主，抚育采伐为辅，大力发展多种经营，以林下经济发展为主，培育珍贵用材树种，完成国有林场经营转型，实现产业结构优化调整。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1．以项目为支撑，扎实推进营造林工作。

主要完成了以下项目工作：（1）完成云南省腾冲红花油茶种质资源保存库2017年度上年结余工程；（2）完成2016年林木良种补贴育苗2017年应实施工程；（3）完成省列油茶造林地管护；（4）完成红花油茶良种采穗圃2017年抚育部分；（5）完成中央财政造林补贴（红豆杉种植）200亩；（6）完成披针叶杜英本年度工作；（7）完成国有林场改革补助2017年部分工程；（8）完成2016年国家特殊及珍稀林木培育2017年应实施工作；（9）完成腾冲市2017年乔木中药树种种植工作；（10）完成腾冲市2017年度木本油料提质增效9500亩工作；（11）完成流苏引种实验、长果大头茶人工种植试验工作；（12）完成盈河林区房屋改造工程前期工作，并于2017年12月1日正式开工建设。

完成以前年度所实施项目的抚育补植管护工作，林场实施完成的项目，经市林业局检查验收合格，资金支付完毕。

2．落实森林资源保护措施，确保生态资源安全。

（1）圆满完成森林防火、森林资源管护工作任务。实行林场领导片区责任制，加强宣传教育和培训，严控野外火源，强化应急处置工作，2017年我场没有森林火灾发生。

（2）依法强化资源林政管理。加强巡山护林，打击偷砍盗伐森林资源行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理制度，严格执行“凭证采伐、运输、经营加工”制度及征占用林地报批制度，做到依法治林。

（3）加强公益林管护。我场公益林国家级62389亩，省级5154亩，分为21个管护责任区，配备23名专业管护人员，加强管护，合理安排，及时发放管护资金，加大巡山护林力度。

（4）加大森林病虫害防控力度。加强监测预警体系建设，落实防控机制建设，在森林病虫害防治工作中按要求认真抓好监测、防治等工作，林场辖区内没有森林病虫害发生。

3．稳步实施基础设施建设，夯实林业发展基础。

认真落实林业基础建设项目，主动争取上级资金，积极申报项目，争取国家政策、资金扶持，加大营造林力度，发展特色林业产业；充分发挥林场区位优势，大力发展多种经营，促进持续全面发展，为实现“绿色腾冲”、“生态腾冲”的建设目标而奋斗。

4．抓实林业生产，林业经济运行良好。

（1）2017年根据市林业局下达的森林采伐限额指标，销售原木475.794立方米；销售伐区剩余物989.93立方米；合计实现销售收入670,576.24元。

（2）多种经营实现收入1,729,068.70元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市沙坝国有林场2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：腾冲市沙坝国有林场。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市沙坝国有林场2017年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市沙坝国有林场2017年度收入合计8,403,060.71元。其中：财政拨款收入6,003,415.77元，占总收入的71.44%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入2,399,644.94元，占总收入的28.56%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少3,914,412.01元，减少31.78%，主要原因为：

1．财政预算拨款收入，减少收入1,666,584.93元，主要是项目拨款减少；

2．经营收入减少，减少收入2,247,827.58元，主要是木材限额采伐指标减少，木材销售收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市沙坝国有林场2017年度支出合计8,187,566.91元。其中：基本支出5,045,615.77元，占总支出的61.63％；项目支出1,198,128.90元，占总支出的14.63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共计1,943,822.24元，占总支出的23.74％。与上年对比减少2,313,518.74元，减少22.03%，主要原因为：

1．基本支出，增加支出231,842.57元，主要是调增职工工资、加大多种经营投入；

2．项目支出，减少支出316,786.03元，主要是适宜本单位实施项目投入减少；

3．经营支出，减少支出2,228,575.28元，主要是木材生产减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市沙坝国有林场正常运转的日常支出5,045,615.77元。与上年对比增231,842.57元，增长4.82%，主要原因为：

1．职工工资福利支出3,749,659.40元，比上年增加支出980,750.08元，职工调资增加；

2．日常公用经费支出864,882.17元，比上年增加支出40,828.27元；

3．对个人和家庭的补助支出431,074.20元，比上年减少746,468.90元，主要是本年度退休人员退休费由社保机构发放；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.86％，人均107,198.30元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.14％，人均22,176.47元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障沙坝国有林场为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,198,128.90元。与上年对比减少316,786.03元，减少20.91%，主要原因为：本单位根据实际情况，征得主管部门同意后，减少了部分项目资金投入。

1．米果乡土树种苗木培育基地建设项目，与上年对比减少支出96,249.67元，已结束；

2．2015年林分结构改造抚育项目，与上年对比减少支出100,000.00元，已结束；

3．红花油茶幼林抚育项目，与上年对比减少支出311,500.00元，已结束；

4．造林地管护项目，支出64,800.00元，与上年对比无增减，项目开展进度为100%；

5．2016年林木良种补贴项目，与上年对比增加支出243,040.00元，项目开展进度为100%；

6．云南省腾冲红花油茶种质资源保存库项目，与上年对比减少支出667,643.52元，项目开展进度为100%；

7．2013年省级低效林改造款2016年实施项目，与上年对比减少支出80,000.00元，已结束；

8．红豆杉种植项目，与上年对比新增支出343,000.00元，项目开展进度为100%；

9．腾冲红花油茶良种采穗圃后续抚育项目，与上年对比新增支出2,627.63元，项目开展进度1.73%；

10．中央财政林业专项转移支付林场改革补助项目，与上年对比新增支出349,939.53元，项目开展进度34.99%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出6,243,744.67元,占本年支出合计的76.26%。与上年对比减少84,943.46元，减少1.34%，主要原因为：

1．人员经费，新增一般公共预算财政拨款支出191,014.30元；

2．常公用经费，新增一般公共预算财政拨款支出40,828.27元；

3．行政事业类项目，减少一般公共预算财政拨款支出316,786.03元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。沙坝国有林场无相关支出。

2．外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。沙坝国有林场无相关支出。

3．国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。沙坝国有林场无相关支出。

4．公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。沙坝国有林场无相关支出。

5．教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。沙坝国有林场无相关支出。

6．科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。沙坝国有林场无相关支出。

7．文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。沙坝国有林场无相关支出。

8．社会保障和就业（类）支出527,680.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费527,680.20元。

9．医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。沙坝国有林场无相关支出。  

10．节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。沙坝国有林场无相关支出。

11．城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。沙坝国有林场无相关支出。

12．农林水（类）支出5,716,064.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.55%。主要用于：

（1）林业事业机构的基本支出5,045,615.77元，其中：职工工资福利支出3,749,659.4元，安排商品和服务支出833,782.17元，对个人和家庭的补助431,074.2元，其他资本性支出31,100.00元。

（2）森林培育支出831,947.63元。

（3）林业技术推广支出16,241.74元。

（4）其他林业支出349,939.53元。

13．交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。沙坝国有林场无相关支出。  

14．资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。沙坝国有林场无相关支出。

15．商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。沙坝国有林场无相关支出。

16．金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。沙坝国有林场无相关支出。

17．援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。沙坝国有林场无相关支出。

18．国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。沙坝国有林场无相关支出。

19．住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。沙坝国有林场无相关支出。

20．粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。沙坝国有林场无相关支出。 

21．其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。沙坝国有林场无相关支出。

22．债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。沙坝国有林场无相关支出。

23．债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。沙坝国有林场无相关支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1．腾冲市沙坝国有林场2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为141,650元，支出决算为76,281.33元，完成预算的53.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为69,935.33元，完成预算的49.37%；公务接待费支出决算为6,346元，完成预算的4.48%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

公务用车购置及运行费年初预算121,650元，支出决算为69,935.33元，小于预算数51,714.67元，完成预算的57.49%。主要原因为我场严格控制公务用车管理，减少了车辆修理和油耗支出。

2．2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少22,380.27元，下降22.68%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7,926.67元，下降10.18%；公务接待费支出决算减少14,453.60元，下降69.49%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我场严格控制公务用车管理及公务接待，减少了车辆修理和油耗支出及公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出69,935.33元，占91.68%；公务接待费支出6,346.00元，占8.32%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出69,935.33元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出69,935.33元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于森林防火、资源林政管理、森林抚育、林区基础设施建设、多种经营、灾害木采伐所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出6,346.00元。其中：

国内接待费支出6,346.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

1．腾冲市沙坝国有林场2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增0元，增长0%，主要原因为：腾冲市沙坝国有林场为事业单位，无机关运行经费预算支出。

2．机关运行经费主要用于：

腾冲市沙坝国有林场为事业单位，无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，腾冲市沙坝国有林场资产总额61,194,717.19元，其中，流动资产4,546,429.74元，固定资产56,594,281.16元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产54,006.29元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,062,572.01元，其中固定资产增加3,585,774.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

				国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合计	1		61,194,717.19	4,546,429.74	56,594,281.16	11,108,109.97	243,109.63				45,243,061.56					54,006.29
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．2017年度政府采购支出合计3,141,884.00元，其中：货物采购支出2,094,384.00元，工程采购支出0元，服务采购支出1,047,500.00元。主要用于：沙坝国有林场森林防火通道项目104,000.00元；林场场部至三亩地道路硬化工程253,139.40元；盈河林区房屋改造工程危房鉴定、房屋设计、工程图纸审查费57,660.50元；2014年木材战略储备基地试点建设项目2017年抚育工时费80,000.00元；沙坝林场山箐苗圃2017年农药、化肥53,150.00元；荷花尖山零星国有林2017年抚育工时费127,640.00元；榨油房及车库改造工程79,600.00元；腾冲红花油茶采穗圃2017年后续抚育农药、化肥购置、工时费189,200.00元、国家特殊及珍稀林木培育项目种植劳务费280,000.00元；流苏引种实验56,800.00元等。

2．腾冲市沙坝国有林场无支持中小企业等政府采购政策。

（四）绩效自评信息情况

腾冲市沙坝国有林场无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

2017年部门决算时单位名称为腾冲市林业局沙坝林场，2018年3月起变更为腾冲市沙坝国有林场。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。