腾冲市苏江国有林场2017年度部门决算

第一部分  苏江国有林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市苏江国有林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据腾冲市人民政府办公室文件《关于印发腾冲市林业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（腾政办发〔2013〕72号）文，林场主要职责：依法对辖区内的森林资源实施保护管理，以营林、护林为主，抚育采伐为辅，大力发展多种经营，以林下经济发展为主，培育珍贵用材树种，完成国有林场经营转型，实现产业结构优化调整。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、抓实林业产业，林业经济运行良好。

（1）木材生产经营和多种经营实施情况。

①2017年林场通过在工业原料林区进行抚育采伐、灾害木生产原木1250.972立方米，销售原木实现收入909,667.26元；抚育采伐、灾害木生产销售纤维柴3298.37吨，实现收入970,799.5元，原木和纤维柴实现销售收入1,880,466.76元。

②销售原竹270吨，实现收入44,010元；经济林产品收入635,672.90元；其他收入为电站收入107,040.67元。

③林场经营全年实现总收入2,667,190.33元，原木和纤维柴实现经营利润475,833.25元，多种经营实现经营利润424,009.83元，全年实现经营结余899,843.08元。

（2）经营利润分配情况。

本年度林场实现经营结余899,843.08元。灾害木生产的原木和纤维柴实现经营结余475,833.25元，根据工业原料林投资分配协议，苏江林场分配136,393.25元全部上缴市财政。多种经营实现经营结余424,009.83元上缴财政。

2、以项目为支撑，加大造林绿化工作。

加大营林造林力度，充分发挥腾冲区位优势，大力发展速生用材林，本年度完成了沙家坝国家木材战略储备项目森林抚育秃杉3000亩和2016年度省级低效林改造项目抚育1006亩，所实施项目，经市林业局检查验收合格，资金支付完成。

3、落实森林资源保护措施，确保生态资源安全。

（1）圆满完成森林防火工作任务。实行各级领导责任制，加大森林防火经费投入，加强宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作，最大限度地减少了森林火灾损失。2017年我场积极主动参与完成了中缅边境火灾的防控工作，为保护国家森林资源发挥了重要作用。

（2）加强重点公益林管护。目前我场经营管护的面积为395812.5亩，其中国家级公益林面积为264334亩，天然林面积89004亩，国家级公益林共设置64个管护责任区，配备64名专业管护人员对林区进行专业管护。2017年对国家级公益林防火通道基本上进行了维修维护，加强了公益林、天然林管护，合理安排管护人员，及时发放管护人员管护费，加大巡山护林力度，减少破坏森林资源的行为。

（3）加大森林病虫害防控力度。2017年在造林、抚育工作中，加大病虫害预防与控制。切实加强林区内的巡护、防控、监测预警体系建设，落实防控机制建设，林场林区没有森林病虫害发生。

（4）依法强化资源林政管理。加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行“凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工”制度及征占用林地报批制度，做到依法治林。

4、稳步实施基础设施建设，夯实林业发展基础。

认真落实林业基础建设项目，积极主动争取上级资金及自筹资金，维护林区道路畅通，对林场办公设施、设备进行升级改造，改善林场职工生产生活条件。积极申报项目，争取国家政策、资金扶持，努力拓宽资金来源，促进林场持续健康全面发展，为实现“绿色腾冲”、“生态腾冲”的建设目标而奋斗，努力实现人与自然和谐发展。

5、加大林业科技宣传培训工作力度，不断提高林业科技水平。

以宣传生态文明建设等为重点，加大林业科技的宣传培训和使用，不断提高林业科技水平；深入开展林业法律法规培训工作，提高林场周边群众保护森林资源的法律意识；通过报刊杂志、互联网、手机短信等方式，大力宣传腾冲林业发展成效，展示腾冲林业特色，不断提高腾冲林业的生态文明建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市苏江国有林场2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：腾冲市苏江国有林场。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市苏江国有林场2017年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市苏江国有林场2017年度收入合计9,381,165.35元。其中：财政拨款收入6,713,975.02元，占总收入的71.57%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入2,667,190.33元，占总收入的28.43%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少4,577,563.5元，减少32.79%，主要原因为：

1、本年度实施项目收入比上年减少4,437,700元，主要是其他资本性支出大坡脚迁建点建设项目减少3,391,300.00元。国有林场改革补助资金减少1,383,900元。

2、经营收入比上年减少430,101.22元，减少13.89%，主要是本单位木材、竹材生产量减少。

3、基本支出比去年增加290,237.72元，主要是职工工资增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市苏江国有林场2017年度支出合计8,662,817.14元。其中：基本支出5,773,675.02元，占总支出的66.65%；项目支出488,660元，占总支出的5.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共2,400,482.12元，占总支出的27.71%。与上年对比减3,103,559.92元，减26.38%，主要原因为:

1、本年度实施项目支出比上年减少3,130,280元，其中：其他资本性支出大坡脚迁建点建设项目减少3,391,300元。

2、经营收入比上年减少430,101.22元，减少13.89%，主要是本单位木材、竹材生产量减少。

3、本年度基本支出比去年增加290,237.72元，主要是职工工资增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于基本支出5,773,675.02元。与上年对比增290,237.72元，增长5.29%，主要原因为：

1、职工工资福利支出3,844,664.62元，比上年增加支出1,097,924.14元。

2、日常公用经费支出1,362,619.80元，比上年减少支出49,999.78元。

3、对个人和家庭的补助支出529,930.6元，比上年减少支出887,646.2元。主要原因是本年度退休人员退休费由社保机构发放。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.77％，人均109,365元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.23％，人均34,977元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市苏江国有林场为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出488,660元。与上年对比减少3,130,280元，减少86.5%，主要原因为:    

1、因2017年工作重心转变减少了项目资金的安排，其他资本性支出资金（苏江国有林场大坡脚迁建点建设项目）减少项目支出3,391,300元。

2、本年度森林培育项目比上年增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市苏江国有林场2017年度一般公共预算财政拨款支出6,262,335.02元，占本年度支出合计的72.29%。与上年对比减少2,840,042.28元，减少31.2%，主要原因为：

1、在职职工调资和退休职工工资发放方式不同，人员经费支出4,374,595.22元，比上年增加一般公共预算财政拨款支出210,277.94元。

2、本年度实施项目比上年减少，一般公共预算财政拨款支出比上年减少3,130,280元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。苏江国有林场无相关支出。

2、外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。苏江国有林场无相关支出。

3、国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。苏江国有林场无相关支出。

4、公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。苏江国有林场无相关支出。

5、教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。苏江国有林场无相关支出。

6、科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。苏江国有林场无相关支出。

7、文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。苏江国有林场无相关支出。 

8、社会保障和就业（类）支出536,852元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费536,852元。

9、医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。苏江国有林场无相关支出。  

10、节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。苏江国有林场无相关支出。

11、城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。苏江国有林场无相关支出。

12、农林水（类）支出5,725,483.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.43%。主要用于：

（1）林业事业机构的基本支出5,014,823.02元，其中：职工工资福利支出3,307,812.62元，安排商品和服务支出1,362,619.80元，对个人和家庭的补助307,930.60元，其他资本性支出36,460.00元。

（2）森林培育支出412,300元。

（3）林业产业化支出3,160元。

（4）其他林业支出295,200.00元。

13、交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。苏江国有林场无相关支出。  

14、资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。苏江国有林场无相关支出。

15、商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。苏江国有林场无相关支出。 

16、金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。苏江国有林场无相关支出。 

17、援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。苏江国有林场无相关支出。

18、国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。苏江国有林场无相关支出。

19、住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。苏江国有林场无相关支出。

20、粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。苏江国有林场无相关支出。 

21、其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。苏江国有林场无相关支出。

22、债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。苏江国有林场无相关支出。

23、债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。苏江国有林场无相关支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1、腾冲市苏江国有林场2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95,000元，支出决算为66,475.89元，完成预算的69.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为66,475.89元，完成预算的69.97%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

公务用车购置及运行费年初预算95,000元，支出决算为66,475.89元，小于预算数28,524.11元，完成预算的69.97%。主要原因为我场严格控制公务用车管理，减少了车辆修理和油耗支出。

2、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少105.11元，下降0.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少105.11元，下降0.16%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我场严格控制公务用车管理，减少了车辆修理和油耗支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出66,475.89元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出66,475.89元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出66,475.89元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于森林防火、资源林政管理、森林抚育、林区基础设施建设、多种经营、灾害木采伐所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

1、腾冲市苏江国有林场2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增0元，增长0%，主要原因为：腾冲市苏江国有林场为事业单位，无机关运行经费预算支出。

2、部门机关运行经费主要用于：

腾冲市苏江国有林场为事业单位，无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，腾冲市苏江国有林场部门资产总额53,115,781.3元，其中，流动资产8,172,837.98元，固定资产44,797,464.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产145,478.94元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年度资产总额增加1,108,528.09元，其中：流动资产减少799,976.01元，固定资产增加1,908,504.1元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

				国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销		其他资产
					小计	房屋		车辆		大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）		其他固定资产
栏次			1	2	3	4		5		6		7	8	9	10	11	12		13
合计	1		53,115,781.30	8,172,837.98	44,797,464.38	10,825,657.57		428,418.73				33,543,388.08				145,478.94
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

（三）政府采购支出情况

1、部门年度政府采购支出合计1,165,370元，其中：货物采购支出94,970元，工程采购支出191,800元，服务采购支出878,600元。主要用于：一般办公设备购置94,970元；2017年国家森林抚育补贴项目519,000元，国家木材战备储备项目森林抚育359,600元，苏江国有林场森林防火通道维修191,800元。

2、支持中小企业等政府采购政策的落实情况：无。

（四）绩效自评信息情况

腾冲市苏江国有林场无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

2017年部门决算时单位名称为腾冲市林业局苏江林场，2018年3月起变更为腾冲市苏江国有林场。

（六）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。