腾冲市招商局部门2017年度部门决算

第一部分腾冲市招商局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 腾冲市招商局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实国家对外开放的各项方针、政策和市委、市政府关于利用外来资金的工作部署；负责起草或拟定全市招商引资、经济合作的地方性法规、政府规章草案和有关政策。负责市招商引资工作领导小组的日常事务工作；承办市委、市政府决定的招商引资、经济合作活动；管理使用市政府核拨的招商引资、经济合作工作的专项经费；协调、组织市直有关部门、各乡镇及重点行业、重点企业开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作；协调重大引资项目的考察、论证、推进实施等工作；承担招商引资、经济合作交往中涉及市级党政领导的活动安排。会同有关部门做好招商引资、经济合作项目的挖掘、收集、开发、包装、筛选、整理、储备、上报等工作，建设和完善招商引资项目储备库；积极组织对外进行项目宣传、推介、考察、谈判及签约工作；负责招商引资、经济合作的统计工作；负责招商网络信息系统的建设；负责异地商会的管理、协调、服务工作。指导相关部门及乡镇招商业务工作，督促、检查全市招商引资、经济合作工作计划、目标任务的实施落实情况。

腾冲市招商局（加挂腾冲市人民政府经济合作办公室牌子）是腾冲市人民政府负责招商引资的办事机构，两块牌子一套人员，受市政府的统一领导。为市人民政府负责招商引资、经济合作及对外来项目进行管理的正科级直属机构，同时作为腾冲市招商引资工作领导小组办公室的日常工作机构。

腾冲市招商局（腾冲市人民政府经济合作办公室）设局办公室、招商合作股、项目管理股、投资促进股4个内设机构（股级）。2016年市政府批准增设对外招商合作办公室1个股室和对外招商服务中心1个下级事业单位。2017年年末共有5个内设股室及1个下级事业单位。

年初实有人员17人（其中公务员11人，工勤2人，事业专技人员4人）。年内调出公务员3人，调入公务员3人，接收复退军人安置为工勤人员1人；调入事业专技人员2人。年末实有工作人员20人（其中：公务员11人，工勤人员3人，事业专技人员6人）。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，累计共储备项目168个。其中，109个达到项目建议书水平，上报省市重点项目6个。市委、市政府主要领导及分管领导带队外出招商24批次，到重庆、河南、北京、天津、成都、上海、江苏、黑龙江、海南、广东、陕西、河北等省份对接企业42家。举办了重庆专场签约、哈尔滨中俄边境城市展览会、广州宣传文旅招商推介等国内外旅游招商专场推介活动10次，发放招商宣传资料4000余份，增进了参会企业对腾冲的了解，提升了腾冲的知名度。通过多种渠道了解到访企业基本情况和投资领域，有针对性的宣传推介腾冲，共接待客商386批3268人次，在接待中加强交流，增进感情，增强企业对到腾冲投资的信心，赢得商机。

2017年，全市签约引进项目19个，合同协议资金150.98亿元。开展前期工作及发生投资的新建、续建项目152项；实际到位国外资金500万美元，完成保山市下达计划数的100%；市外国内资金205.03亿元，比去年同比增19.2%，完成保山市下达计划数205亿元的100.02%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市招商局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.腾冲市招商局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市招商局2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市招商局2017年度收入合计10,063,124.88元。其中：财政拨款收入10,063,124.88元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增209,905.69元，增长2.13%，主要原因为：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）资金，减少收入196,496.40元；

2.商贸事务（20113款）资金，新增收入241,454.99元；

3.行政事业单位离退休（20805款）资金，新增收入164,947.10元。

二、支出决算情况说明

腾冲市招商局2017年度支出合计10,383,872.60元。其中：基本支出5,873,124.88元，占总支出的56.56％；项目支出4,510,747.72元，占总支出的43.44％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增594,982.06元，增长6.08%，主要原因为：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）资金，减少支出365,551.55元；

2.商贸事务（20113款）资金，新增支出795,586.29元；

3.行政事业单位离退休（20805款）资金，新增支出164,947.10元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市招商局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,873,124.88元。与上年对比增798,663.88元，增长15.74%，主要原因为：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）资金，减少支出265,551.55元；

2.商贸事务（20113款）资金，新增支出899,298.33元；

3.行政事业单位离退休（20805款）资金，新增支出164,947.10元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.65％，人均80,474.10元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.35％，人均15,710.61元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市招商局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,510,747.72元。与上年对比减203,681.82元，减少4.32%，主要原因为：

1.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目，减少项目支出100,000.00元，项目开展进度为0%；

2. 招商引资项目，减少项目支出257,099.35元，项目开展进度为100%；

3. 其他商贸事务支出项目，新增项目支出153,417.53元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市招商局2017年度一般公共预算财政拨款支出10,383,872.60元,占本年支出合计的100%。与上年对比增594,982.06元，增长6.08%，主要原因为：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）资金，减少一般公共预算财政拨款支出365,551.55元；

2.商贸事务（20113款）资金，新增一般公共预算财政拨款支出795,586.29元；

3.行政事业单位离退休（20805款）资金，新增一般公共预算财政拨款支出164,947.10元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,174,697.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.99%。主要用于招商局商贸事务行政运行（2011301款）资金1,724,196.08元、招商引资（2011308款）资金7,499,747.72元、其他商贸事务支出（2011399款）资金950,754.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出209,174.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出资金209,174.80元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市招商局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,630,000.00元，支出决算为1,784,345.86元，完成预算的109.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为209,002.00元，完成预算的74.64%；公务接待费支出决算为1,575,343.86元，完成预算的131.28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：

（1）因公出国（境）资金，减少原因主要是年内市委、市政府没有组织带队到国外进行招商宣传推介活动，未使用预算资金150,000.00元；

（2）公务用车运行维护费资金，由于工车改革及厉行节约。

未使用预算资金71,000.00元；

（3）公务接待费资金，由于年内到国内招商推介、项目考察人次增加以及外来到腾考察项目客商接待增多。超预算支出375,300.00元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少477,815.77元，下降21.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少291,270.00元，下降-100%；公务用车购置及运行费支出决算减少252,620.88元，下降-54.72%；公务接待费支出决算增加66,075.11元，增长4.38%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:

（1）因公出国（境）资金，减少原因主要是年内市委市政府没有组织带队到国外进行招商宣传推介活动，预算资金15万元未使用，同比减少因公出国（境）经费支出291,270.00元；

（2）公务用车运行维护费资金，由于工车改革及厉行节约。

同比减少车辆运行维护费经费支出252,620.88元；

（3）公务接待费资金，由于年内到国内招商推介、项目考察人次增加以及外来到腾考察项目客商接待增多。同比超上年支出66,075.11元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出209,002元，占11.71%；公务接待费支出1,575,343.86元，占88.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出209,002元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。

公务用车运行维护支出209,002元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资项目考察及接待外来客商 所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,575,343.86元。其中：

国内接待费支出1,575,343.86元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待386批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,268人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外出项目考察及来腾考察项目的客商接待共386批次3268人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.腾冲市招商局部门2017年机关运行经费支出313,968.17元，与上年对比减170,806.81元，减-35.23%，主要原因为：

（1)办公费资金，减少24,946.90元；

（2)水费资金，新增104.40元；

（3)电费资金，新增1,855.50元；

（4)邮电费资金，减少4,603.35元；

（5)差旅费资金，减少21,086.20元；

（6)维修（护）费，减少27,480.00元；

（7)租赁费，减少22,252.00元；

（8)公务接待费资金，减少171,206.22元;

（9)劳务费资金，新增96,000.00元；

（10)工会经费资金，新增13,148.96元；

（11)公务用车运行维护费资金，减少58,891.00元;

（12)其他交通费用资金，新增48,550.00元。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)办公费资金，8,783.26元；

（2)水费资金，522.00元；

（3)电费资金，1,855.50元；

（4)差旅费资金，16,338.00元；

（5)公务接待费资金，20,301.33元;

（6)劳务费资金，100,000.00元；

（7)工会经费资金，28,068.08元；

（8)公务用车运行维护费资金，28,500.00元;

（9)其他交通费用资金，109,600.00元;

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，腾冲市招商局部门资产总额82,601,673.71元，其中，流动资产81,384,349.21元，固定资产1,217,324.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,422,401.18元，其中;流动资产减少6,615,831.18元，固定资产增加193,430元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计188,330元，其中：货物采购支出188,330元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：办公设备购置188,330元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况：无，2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

腾冲市招商局无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

监督索引号53052200647201111