腾冲市招商局2016年度部门决算

第一部分 腾冲市招商局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购决算执行情况说明

六、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市招商局概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市招商局（加挂“腾冲市人民政府经济合作办公室”牌子）是市人民政府负责招商引资、经济合作及对外来项目进行管理的直属机构，同时作为腾冲市招商引资工作领导小组的日常工作机构。其主要职责是：贯彻落实国家对外开放的各项方针政策和市委、市政府关于利用外来资金的工作部署，调查研究、收集信息，为市委、市政府提供招商引资、经济合作的决策依据，会同相关部门拟定和实施招商引资、经济合作工作的有关政策及工作计划；负责市招商引资工作领导小组的日常事务工作，承办市委、市政府决定的招商引资、经济合作活动；负责做好招商引资、经济合作项目的挖掘、收集、包装、整理、储备及上报等工作，积极组织对外进行项目宣传、推介、考察、谈判及签约工作；负责招商引资、经济合作项目的统计、协调、指导、服务及管理工作；完成好市委、市政府和上级招商（经济合作）部门交办的其他工作等。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，腾冲市招商局紧紧围绕市委、市政府“五大发展理念”、“六大战略”、“六大工程”、“六大产业集群”的战略部署，不断加大招商引资工作力度，拓宽招商引资领域，全力改善投资环境，努力营造招商氛围。年末共储备项目168个，其中一般性项目72个、成熟项目96个。

我市以市级领导带队外出招商、举办专场推介会招商、参加节会招商、小分队驻点招商为主要形式，加快实施“走出去”战略，推动腾冲产业转型升级。2016年，市委、市政府主要领导及分管领导带队外出招商29批次，到北京、广东、贵州、湖南、河南、广西、四川、重庆、江苏、浙江、河北等省份对接企业47家，拜访商会10余家，达成合作意向32个，签订了意向性、战略性、框架性协议8个，经后续跟踪推进，签订正式合作协议9个。举办了北京腾冲商会、上海锦江凤凰卫视集团、台湾、江苏省台协会、成都、长沙及马来西亚、印度尼西亚等国内外旅游招商专场推介活动8次。2016年，组建了4个对外经济联谊办公室，到“京津冀”、“长三角”、“泛珠三角”、“成渝经济圈”驻点招商，各对外经济联谊办公室已基本形成了区域性的推介窗口。目前已有20多家企业到腾考察。招商局招商小分队还适时到北京、成都、重庆、江苏、浙江、广东、昆明上门招商，进一步宣传腾冲市情、优势及招商领域，并邀请客商到腾冲投资考察，成效明显。

2016年，我市签约引进外来投资项目22个，合同协议资金73.67亿元，工建设14个，开工率达63.6%。；开展前期工作及发生投资的新建、续建项目176项；实际到位市外国内资金172亿元，比去年同比增4.37%。其中：实际到位市外省内资金12亿元，比去年同比增1.69%；实际到位省外国内资金160亿元，比去年同比增4.58%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市招商局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.腾冲市招商局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市招商局2016年末实有人员编制22人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市招商局2016年度收入合计9,853,219.19元。其中：财政拨款收入9,853,219.19元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加3,455,782.04元（2015年收入合计6,397,437.15元），增54%，主要原因分析：一是年度内增加腾冲市招商局对外招商合作办公室（副科级股室）及招商局下属事业单位腾冲市招商服务中心，增加人员7人；二是本年核拨上年度招商引资工作考核经费3，190，000.00元同比上年1,760,000.00万元增加1430000.00元；三是县委县政府组织到东南亚（马来西亚、印泥）及到欧洲（德国、意大利）进行招商宣传推介两次，四是年度驻点招商及外出招商力度加大。

二、支出决算情况说明

腾冲市招商局2016年度支出合计9,788,890.54元。其中：基本支出5,074,461.00元，占总支出的51.84％；项目支出4,714,429.54元，占总支出的48.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加2,845,602.91元（上年总支出6,943,287.63元），增40.98%。其中：基本支出5,074,461.00元，同比上年增加1,699,065.8元（上年基本支出3,375,395.20元），增50.34%；项目支出4,714,429.54元，同比上年增加1,146,537.11元（上年项目支出3,567,892.43元），增32.13%。主要原因分析：基本支出增加的主要原因是增设股室和下属事业单位而形成人员增加以及上年度招商引资工作考核经费同比增加所致，项目支出增加的主要原因是加大了年度外出招商推介及驻点招商力度，到境外招商宣传推介增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障腾冲市招商局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,074,461.00元。与上年3,375,395.20元对比增加了1,699,065.80元,主要原因分析：2016年度核拨上年招商引资考核资金3，190，000.00元同比上年1,760,000.00万元增加1430000.00元；年内增加一个股室和一个下属事业单位，人员增加及调资增资所致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,589,686.02元，占基本支出的90.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费484,774.98元，占基本支出的9.55％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障腾冲市招商局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,714,429.54元。与上年对比增加1,146,537.11元（上年项目支出3,567,892.43元），增32.13%,主要原因分析是加大了年度外出招商推介及驻点招商力度，到境外招商宣传推介增加。

具体开展工作情况为：2016年，腾冲市年末共储备项目168个，其中一般性项目72个、成熟项目96个。2016年，市委、市政府主要领导及分管领导带队外出招商29批次，对接企业47家，拜访商会10余家，达成合作意向32个，签订了意向性、战略性、框架性协议8个，经后续跟踪推进，签订正式合作协议9个。举办了国内外旅游招商专场推介活动8次。2016年，组建了4个对外经济联谊办公室，到“京津冀”、“长三角”、“泛珠三角”、“成渝经济圈”驻点招商，已有20多家对接企业到腾考察。全年接待客商317批次，来访客商2540人次。2016年，我市签约引进外来投资项目22个，合同协议资金73.67亿元，工建设14个，开工率达63.6%。；开展前期工作及发生投资的新建、续建项目176项；实际到位市外国内资金172亿元，比去年同比增4.37%。其中：实际到位市外省内资金12亿元，比去年同比增1.69%；实际到位省外国内资金160亿元，比去年同比增4.58%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市招商局2016年度一般公共预算财政拨款支出9,788,890.54元,占本年支出合计的100%。与上年6,943,287.63元对比增加2,845602.91元，增40.98%,主要原因分析：增加的主要原因一是年度内增加腾冲市招商局对外招商合作办公室（副科级股室）及招商局下属事业单位腾冲市招商服务中心，增加人员7人；二是本年核拨上年度招商引资工作考核经费3，190，000.00元同比上年1,760,000.00万元增加1430000.00元；三是县委县政府组织到东南亚（马来西亚、印泥）及到欧洲（德国、意大利）进行招商宣传推介两次，四是年度驻点招商及外出招商力度加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,788,890.54元元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：1、干部职工工资支出及单位正常运行的办公业务费；2、开展各项招商引资工作的差旅费、接待费、材料打印费、车辆运行维护费等各项招商支出；3、用于全市年度招商引资工作考核；4、用于对外招商合作办公室开展协助领导对接招商及相关事务经费支出。5、用于党建、挂钩扶贫等其他支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市招商局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,117,000.00元，支出决算为2,262,161.63元，完成预算的202.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为291,270.00元，完成预算0元的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为461,622.88元，完成预算167,000.00元的276.42%；公务接待费支出决算为1,509,268.75元，完成预算950,000.00元的158.87%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：1、年初预算没能预计到县委县政府组织到欧洲及省局组织到东南亚的出国境招商推介活动支出；2、年度内增加了对外招商合作股和下属事业单位腾冲市招商服务中心及相关人员；3、决算时按政府及财政要求并入了原腾冲市人民政府驻昆明办事处账务。而预算没有纳入。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数2,262,161.63元比2015年1,010.571.80元增加1,251,589.83元，增长123.84%。其中：因公出国（境）费支出决算291,270.00元同比上年42,371.00元增加248,899.00元，增长587.43%；公务用车购置及运行费支出决算461,622.88元同比上年117,403.70元增加344,219.18元，增长293.19%；公务接待费支出决算1,509,268.75元同比上年850,797.10元增加658,471.65元，增长77.39%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因：1、年初预算没能预计到县委县政府组织到欧洲及省局组织到东南亚的出国境招商推介活动支出；2、年度内增加了对外招商合作股和下属事业单位腾冲市招商服务中心及相关人员；3、决算时按政府及财政要求并入了原腾冲市人民政府驻昆明办事处账务。而预算没有纳入。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出291,270.00元，占12.87%；公务用车购置及运行维护费支出461,622.88元，占20.41%；公务接待费支出1,509,268.75元，占66.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出291,270.00元，共安排因公出国（境）团组2个，累计7人次。开展内容包括：1、招商局主要领导参加云南省招商合作局组织到马来西亚、印度尼西亚进行旅游招商专场推介活动；2、腾冲市委、市政府组织到欧洲（德国、意大利）进行专场招商宣传推介活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出461,622.88元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出461,622.88元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于腾冲市招商局（2辆）接待客商进行项目考察以及原驻昆办（3辆）公务接待所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,509,268.75元。其中：

国内接待费支出1,509,268.75元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待317批次（其中：外事接待0批次），接待人次2540人（其中：外事接待人次0人）。主要用于腾冲市招商局接待外来到腾考察项目客商及外出招商时相关接待所发生的接待支出。腾冲市招商局2016年共接待国（境）外来访团组317批次，来访客商2540人次，主要包括省内外到腾进行项目考察的客商及外出进行招商推介时接待的客商、商会人员。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府采购决算执行情况说明

2016年部门政府采购预算9.68万元，实际采购9.68万元，其中货物类7.03万元，工程类0万元，服务类2.65万元。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市招商局2016年机关运行经费支出484,774.98元，与上年780，659.91元对比减少295,884.93元，减37.9%。,主要原因分析是一部分机关运行经费用招商引资工作项目经费进行支付。部门机关运行经费主要用于腾冲市招商局维持正常运行开支的办公费、邮电费、工会费及车辆运行费用等。

（二）其他重要事项情况说明

本年政府采购支出70，350.00元，主要用于办公设备购置。年终决算参加了决算量化评价，评价得分为75分，主要扣分项目是“基本支出预结算差异率”、 “财政拨款结转和结余上下年变动率”、“一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率”。其原因是年初预算中没有安排“上年度招商引资考核经费”，决算时一部分外出招商宣传推介经费（借款）未能及时报账，年度内人员调入导致人员增加。国有资产占有使用情况为1,023,894.50元，主要是一般公务用车2辆及办公电脑、打印设备和办公家具。

招商局部门经费开支近年来都存在预结算差异率难于控制、年度收支增减变化较大，三公经费增减变化不定，无法控制。其原因是年度的收支全部由财政拨款开支，而支出的变化受到各项方针政策及经济社会变化的影响较大，支出主要受外来客商的增减、市委、市政府组织外出项目招商的批次和力度等多方面因数影响较大，年初难于准确预算、收支变化难于控制。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释