腾冲市招商局2015年度部门决算

第一部分  招商局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市招商局概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市招商局（加挂腾冲市人民政府经济合作办公室牌子）是腾冲市人民政府负责招商引资的办事机构，两块牌子一套人员，受市政府的统一领导。为市人民政府负责招商引资、经济合作及对外来项目进行管理的正科级直属机构，同时作为腾冲市招商引资工作领导小组的日常工作机构。

（二）2015年度重点工作任务介绍

全年领导带队外出招商推介14次，对接企业65家，达成合作意向14个。其中签订意向性战略性协议8个。2015年1—12月，我市签约引进外来投资项目21个，合同协议资金19.05亿元；开展前期工作及发生投资的新建、续建项目171项；实际到位国外资金7112万美元，完成保山市下达计划数7000万美元的101.6%；实际到位市外国内资金1648000万元，比去年同比增17.58%，完成保山市下达计划数163亿元的101.1%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市招商局2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：腾冲市招商局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市招商局2015年度末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市招商局2015年度收入合计639.74万元。其中：财政拨款收入639.74万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年728.64万元对比减少88.90万元，减少12.2%，主要原因是2014年末资金结余79.25万元，2015年核拨上年度招商引资工作考核经费176万元同比2014年核拨2013年度的招商引资工作考核经费333万元得到大量压缩。

二、支出决算情况说明

腾冲市招商局2015年度支出合计694.33万元。其中：基本支出337.54万元，占总支出的48.61％；项目支出356.79万元，占总支出的51.39％；缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年644.98万元对比增加49.35万元，增7.65%,主要原因是2015年我市为了加大招商引资工作力度，共派出3个驻点招商小组到外省进行驻点招商，并且加大了外出招商推介工作，全年领导带队外招商推介14次。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障腾冲市招商局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出337.54万元。与上年644.98万元对比减少307.44万元,主要原因是2015年招商引资工作安排了356.79万元的项目资金，减少了基本支出资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.13％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障腾冲市招商局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,56.79万元。与上年对比增加3,56.79万元,主要原因是上年县财政没有安排招商引资项目经费支出。招商引资工作经费支出全部为基本支出。具体项目开支及开展工作情况是：领导带队外出招商推介14次，对接企业65家，派出驻点招商小组三个共9批次进行省外驻点招商，接待外来客商204批次，共1723人次。我市签约引进外来投资项目21个，合同协议资金19.05亿元；开展前期工作及发生投资的新建、续建项目171项；实际到位国外资金7112万美元，完成保山市下达计划数7000万美元的101.6%；实际到位市外国内资金1648000万元，比去年同比增17.58%，完成保山市下达计划数163亿元的101.1%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市招商局2015年度一般公共预算财政拨款支出694.33万元,占本年支出合计的100%。与上年644.98万元，比去年增加49.35万元，增7.65%, 主要原因是2015年我市为了加大招商引资工作力度，共派出3个驻点招商小组9个批次到外省进行驻点招商，并且加大了外出招商推介工作，全年领导带队外招商推介14次。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出694.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：2011301（行政运行）款项67.04万元，占总支出的9.65%；主要用于干部职工工资支出及单位正常运行的部分办公业务费。2011308（招商引资）款项618.77万元，占总支出的89.12%；主要用于开展招商引资工作的差旅费、接待费、材料打印费、车辆运行维护费等各项支出。开展工作情况为领导带队外出招商推介14次，对接企业65家，派出驻点招商小组三个共9批次进行省外驻点招商，接待外来客商204批次，共1723人次。2011399（其他商贸事务支出）8.53万元，占总支出的1.23%。主要用于支付政府食堂接待客商支出及县域经济考核奖。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市招商局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为264.64万元（含项目支出中预算车辆经费15万元，招待费210万元），支出决算为101.06万元，完成预算的38.19%。其中：因公出国（境）费预算为0，决算支出为4.24万元；公务用车购置及运行费支出预算21万元，决算支出为11.74万元，完成预算的55.90%；公务接待费支出预算243.64万元，决算支出为85.08万元，完成预算的34.92%。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少11.77万元，下降10.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加4.24万元，上年为零；公务用车购置及运行费支出决算减少0.19万元，下降1.6%。；公务接待费支出决算减少15.81万元，下降15.7%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待费用等到很好的控制，企业自行支付了部分接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出4.24万元，占4.19%；公务用车购置及运行维护费支出11.74万元，占11.62%；公务接待费支出85.08万元，占84.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出4.24万元。全年安排腾冲市招商局参加云南省招商合作局因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：参加省招商合作局组团赴韩国、日本进行招商考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.74万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出11.74万元。主要用于腾冲市招商局开展招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，腾冲市招商局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出85.08万万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于XX（相关工作范围）发生的外宾接待支出。XX部门XX年共接待国内来访团组XX个，来宾XX人次，主要包括……。

其他国内公务接待支出85.08万元。主要用于腾冲市招商局接待外来到腾考察项目客商及外出招商时相关接待所发生的接待支出。腾冲市招商局2015年共接待国（境）外来访团组204个，来访外宾1723人次，主要包括省内外到腾进行项目考察的客商及外出进行招商推介时接待的客商、商会人员。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市招商局2015年机关运行经费支出78.07万元，与上年598.40万元对比减少520.34万元,主要原因是2015年招商引资工作安排了356.79万元的项目资金，2014年机关运行经费支出中包含着招商引资工作考核经费，而2015年招商引资工作考核经费结算列入人员经费中。部门机关运行经费主要用于腾冲市招商局维持正常运行开支的办公费、差旅费、接待费及车辆运行费用等。

（二）其他重要事项情况说明

本年政府采购支出2.84万元，主要为办公设备购置。年终决算参加了决算量化评价，评价得分为83分。国有资产占有使用情况为101.07万元，主要是一般公务用车2辆及办公电脑、打印设备和办公家具。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。