监督索引号53052200233200301000

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全市最严格水资源管理制度考核的技术评估工作，承担全市实行最严格水资源管理制度考核工作领导小组办公室的有关具体工作；承担计划用水、节约用水和节水型社会建设相关技术工作，承担腾冲市节约用水办公室相关业务工作；承担取水许可、规划水资源论证、节水方案的技术审查和技术评估工作；承担全市水资源综合规划、水资源开发利用保护规划的技术支撑工作，承担水资源管理年报、公报等信息统计、数据整编工作；承担水生态文明建设、地下水开发利用与保护工作；负责全市取水计量设施的安装、校检、管理，承担水资源费征收的水量核定工作；承担水功能区管理工作，负责全市江、河、湖、库水质水量监测工作和饮用水水质检测工作；负责全市“智慧水利”平台的建设和运行管理工作；承办水务局交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.最严格的水资源管理制度考核工作。今年1月底，在各职能部门的协助下，完成了2022年度全市最严格水资源管理制度“三条红线”控制指标和6个大类56个单项的技术评估工作，圆满通过保山市的考核，成绩位列保山市第一。

2.水资源费征收工作。2023年以来持续加强水资源费征收工作，全力开展对保山能源公司欠缴水资源费的追缴工作，在今年5月底已经全部追缴入库能源公司所欠缴的水资源费35,000,000.00元，截至目前共征收入库水资源费6,219,380,000.00元。

3.水资源管理工作。2023年按照省水利厅、保山市水务局的统一部署，在全市开展了取水计量设施专项整治行动，共排查整改取水口计量设施85个。5月份以来按照省厅、保山市局的要求，开展了无序取用地下水清理整治专项行动。共排查各类地下取水井74口，目前，正在按要求进行分类整治。

4.水资源规划工作。近年来全省用水总量控制目标与社会经济发展之间的矛盾逐渐显现，为统筹协调好水资源管理中约束和保障之间的关系，落实好西南诸河流域水资源开发利用新要求。按照省厅的部署，正在组织开展我市的用水总量控制规划。目前，工作中存在的两个问题，一是原核定我市的用水总量控制指标，因耕地面积采用数据偏小近20万亩，所以核定的用水总量控制指标偏小，虽然多次汇报协调，但上级没有解决。在这次规划下发的耕地面积中，耕地面积依然不足近10万亩，需要进一步沟通协调。二是今年省厅下达的地下水开采控制指标严重脱离我市地下水管理实际，需要和省厅进一步汇报协调。

5.水生态项目建设工作。一是全力推进花园水库水源地保护工程工程。目前，所有规划建设内容已经全部完工，正在组织工程竣工结算。二是努力推进清水三家村小流域综合治理二期、三期项目建设。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、水资源管理办公室（节约用水办公室）、信息化建设管理办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市水资源开发利用管理中心作为二级预算单位纳入腾冲市水务局2023年度部门决算编报范围。

（三）腾冲市水资源开发利用管理中心人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市水资源开发利用管理中心2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市水资源开发利用管理中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市水资源开发利用管理中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市水资源开发利用管理中心2023年度收入合计4,373,259.30元。其中：财政拨款收入4,372,330.88元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入928.42元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加306,878.73元，增长7.55%。其中：财政拨款收入增加306,005.39元，增长7.53%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加873.34元，增长1,585.58%。财政拨款收入增加主要原因：一是2023年我单位增加事业人员1人，人员支出增加，根据调介字第（163）号2023年8月从施甸水务局调入1人，退休0人。导致本部门今年收到财政拨款的人员经费增加50,865.36元；二是财政拨款项目经费增加255,140.03元。其他收入增加原因主要是税务返还经费增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市水资源开发利用管理中心2023年度支出合计4,372,330.88元。其中：基本支出1,612,330.88元，占总支出的36.88%；项目支出2,760,000.00元，占总支出的63.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少593,637.52元，下降11.95%。其中：基本支出增加146,022.48元，增长9.96%；项目支出减少739,660.00元，下降21.14%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。基本支出增加主要原因是2023年我单位增加事业人员1人，人员支出增加，根据调介字第（163）号2023年8月从施甸水务局调入1人，退休0人，基本支出增加；项目支出减少的原因是按工程进度拨款，在建工程增加，水利资金项目投资减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市水资源开发利用管理中心单位机构正常运转的日常支出1,612,330.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,555,450.56元，占基本支出的96.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56,880.32元，占基本支出的3.53％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市水资源开发利用管理中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,760,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.腾冲市清水乡三家村小流域综合治理项目2,270,000.00元。主要用于腾冲市清水乡三家村小流域土地总面积为71.940km²，水土流失面积为50.90km²，治理面积为50.850km²，治理程度99.9%。主要建设内容包括：（1）生态区：封育治理4,518.69hm²，水土保持林2.88hm²,清水塘水库水生态系统修复工程l处，中寨龙塘生态湿地工程1处，滨河生态廊道工程1.8lkm，流域管护碑1座，管护牌26块。（2）生产区：保土耕作563.14km²。（3）生活区:污水处理站1座，污水管网5,157m,污水连接设施243座，检查井124座。

2.2023年中央水利发展资金节约用水专项资金490,000.00元主要用于取水计量设施专项整治行动，新建6个重点取水户监测点、5个集镇供水监测点、7个农业灌溉渠道取水监测点、1个水电站发电量监测点，改建1个水库供水监测点。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水资源开发利用管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出4,372,330.88元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少593,494.61元，下降11.95%,主要原因：一是2023年我单位增加事业人员1人，人员支出增加，根据调介字第（163）号2023年8月从施甸水务局调入1人，退休0人，人员经费增加154,219.45元；二是因按工程进度拨款，在建工程增加，水利资金项目投资减少，导致项目支出减少739,660.00元；三是我单位根据上级要求，压减日常公用经费8,054.06元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出192,505.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。主要用于财政安排的机关事业单位在职职工基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出127,717.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于财政安排的事业单位医疗保险缴费86,697.96元，公务员医疗补助缴费38,613.04元，其他行政事业单位医疗支出（工伤保险）2,406.36元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4,052,107.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.68%。主要用于保障机构正常运转及完成各项水资源工程和工作任务而支出的各项经费。其中：

（1）水土保持2,270,000.00元；

（2）水资源节约管理与保护1,782,107.92元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，决算为1,786.00元，完成年初预算的89.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为1,786.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的89.30%，具体是国内接待费支出决算1,786.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市水资源开发利用管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为1,786.00元，完成年初预算的89.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为1,786.00元，完成年初预算的89.30%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无增减变动。原因是我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是我单位无公务用车编制，本年未购买单位公务用车,也无公务用车运行维护费。

3.2023年公务接待经费支出预算为2,000.00元，支出决算为1,786.00元，完成年初预算的89.30%，支出决算数小于预算数的主要原因：接待任务减少，我单位持续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加932.00元，增长109.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加932.00元，增长109.13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1.2023年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，较上年支出无增减变动。原因是2023年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算0.00元，较上年支出无增减变动。其中:公务用购置费决算支出0.00元，较上年支出无增减变动原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，较上年无增减变动原因是我单位无公务用车编制，无公务用车运行维护费。

3.2023年公务接待支出决算增加932.00元，增长109.13%，公务接待支出增加主要原因是：机构改革后，单位职责职能范围增加，本年上级部门检查督查次数增加，接待任务增加，接待2批次，共29人次，增加18人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级最严格的水资源制度考核工作接待1批次，接待人次11人；水资源费征收、地下水等情况现场调研工作接待1批次，接待人次18人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市水资源开发利用管理中心2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市水资源开发利用管理中心属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市水资源开发利用管理中心资产总额14,899,548.67元，其中，流动资产6,183,398.08元，固定资产41,174.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,674,976.24元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,517,170.89元，其中固定资产减少8,292.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3,700.00元，其中：政府采购货物支出3,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3,700.00元，其中：授予小微企业合同金额3,700.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指腾冲市水资源开发利用管理中心当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200233200301111