监督索引号53052200233200201000 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担全市大中型及重点小（1）型公益性水库的运行管理，负责水库洪水调度、工程安全运行、巡视检查、维修养护及其他日常管理工作，确保水库、大坝及下游的防洪度汛安全；指导全市小（2）型水库的安全运行工作；组织全市中小型水库大坝注册登记、安全评价工作，负责维修养护、除险加固项目的实施；指导农村水利工程建后管护、用水合作组织管理；承担全市在建小型水利工程质量与安全监督工作；承办水务局交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

灌区建设工作：2023年完成渠道工程改造1座、渠道工程改造15.24 km、配套完善渠系建筑物。截至目前项目累计完成工程投资25,310,000.00元，其中：2023年完成投资7,200,000.00元。

水库运行管理工作：

1.小型水库除险加固项目：张家坝、琵琶凹水库完成验收，油松坡、米酥箐水库主体工程已全部完成。

2.2023年4月份完成26座水库的确权划界工作，5月完成水库划界成果在腾冲市政府网站上进行公示。

3.小型水库维修养护工作：已完成和顺水碓水库大坝防渗工作；完成2座小型水库的进库路硬化工作；完成全市49座水库防溺水设备采购工作；完成14座小型水库的闸门做维修保养工作，完成全市所有水库大坝白蚁防治工作。

4.小型水库水雨情及大坝安全监测设施项目：已按要求全部完成建设任务，并将数据接入省级平台。

5.对中心直管的大河、甘露寺、花园、大坡4座水库加强运行管理工作，对存在的隐患逐一进行排查，针对问题及时进行整改，确保4座水库安全运行。目前正在开展创建大河水库及花园水库省级标准化运行管理工作。

6.全市小型水库运行管理工作。完成大坡、素脑河2座小（1）型水库大坝安全鉴定工作；2023年4月对全市水库进行汛期安全运行检查，并对检查出的问题进行督促整改。6月中旬，开展全市水库管理人员业务培训一次，在大河水库开展超标准蓄水泄洪应急演练一次。完成全市小型水库安全运行管理工作进行年度综合考核。

农村人饮维修养护工作：2023年下达农村饮水工程维修养护中央资金3,260,000.00元，经市政府、市财政局审批后下达滇滩镇财政所400,000.00元，明光镇财政所860,000.00元，猴桥镇财政所2,000,000.00元，由三个乡镇负责项目的实施，截至目前项目完成总投资1,950,000.00元。

农村饮水工程水费收缴工作：腾冲市共有1090件农村供水工程，已完成水费定价1090件，定价率为100%（其中千人以上完成定价145件，定价率为100%，千人以下完成定价945件，定价率为100%）；农村供水工程已收费1077件，水费收取率为99%，应收水费1,523,600.00元，实收水费1,426,200.0元，水费收缴率为93.6%。  

农业水价综合改革工作：2023年省财政厅、水利厅分两次下达我市2023年省级水利专项资金1,320,000.0元，要求用于农业水价综合改革精准补贴和节水奖励，截至目前已拨付510,000.00元。2023年下达中央水利发展资金790,000.00元（农业水价综合改革资金），该资金用于滇滩镇联族社区柞木树洋火塘大沟防渗工程，目前完成投资450,000.00元。

二、腾冲市水利工程运行管理中心基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、水库管理办公室、水利工程运行机制办公室、质量与安全监督办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市水利工程运行管理中心作为二级预算单位纳入腾冲市水务局2023年度部门决算编报范围。

（三）腾冲市水利工程运行管理中心人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市水利工程运行管理中心2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市水工程运行管理中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市水利工程运行管理中心2023年度收入合计17,276,708.37元。其中：财政拨款收入17,254,101.83元，占总收入的99.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入22,606.54元，占总收入的0.13%。与上年相比，收入合计增加1,076,106.81元，增长6.64%。其中：财政拨款收入增加1,062,759.07元，增长6.56%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加13,347.74元，增长144.16%。主要原因是：一是2023年发放退休人员纪实职业年金,导致社会保障和就业支出增加262,759.07元。二是项目资金增加800,000.00元，其中市本级增加对城郊中型灌区项目补助360,000.00元，病险水库项目补助140,000.00元，2023年争取中央水利发展资金较2022年增加300,000.00元。三是其他收入增加13,347.74元，增加原因是本年度增加水保监测经费。

二、支出决算情况说明

腾冲市水利工程运行管理中心2023年度支出合计17,284,673.41元。其中：基本支出5,161,398.11元，占总支出的29.86%；项目支出12,123,275.30元，占总支出的70.14%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4,744,307.30元，下降21.54%。其中：基本支出减少643,025.98元，下降11.08%；项目支出减少4,101,281.32元，下降25.28%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是本年无退休人员死亡，抚恤金减少500,261.60元；二是厉行节约、压缩开支公用经费减少142,764.38元；三是2022年度列支上年结转资金，2023年度列支本年度资金，导致项目支出减少4,101,281.32元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市水利工程运行管理中心单位机构正常运转的日常支出5,161,398.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,496,888.00元，占基本支出的87.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费664,510.11元，占基本支出的12.87％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市水利工程运行管理中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,123,275.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.腾冲市城郊中型灌区续建配套与节水改造1,260,000.00元，主要用于灌区内防渗改造沟渠及改建渠（管）道。

2.农业水价综合改革项目930,280.00元，主要用于全市农业灌溉专业合作社农田水利工程维修养护或计量设施安装，对全市收取农业水费的用水组织给予资金补助，对已累计完成的农业水价综合改革面积，进行精准补贴和节水奖励补助。

3.腾冲市小型病险水库除险加固工程2,520,000.00元，主要用于水城水库、栗华山水库除险加固（含1座延边行政村水库），成油松坡水库、咪酥箐水库除险加固。

4.省级小型水库安全运行及省级专项资金项目3,190,748.27元，主要用于小型水库维修养护1,150,628.80元，小型水库雨水情监测设施824,889.47元，腾冲市甘露寺水库迎水坡修复工程70,000.00元，小水库除险加固工程1,025,230.00元，农业水价综合改革120,000.00元。

5.农村饮水安全维修养护工程2,410,000.00元，主要用于13个乡镇（街道）77件人饮工程维修养护。

6.小型水库维修养护工程1,298,210.03元。主要用于全市28座小型水库维修养护，6座小型水库白蚁防治，7座小型水库道路硬化等。

7.2023年市本级小型水库运行管理补助经费514,037.00元，主要用于腾冲市小型水库日常运行、维护支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水利工程运行管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出16,754,101.83元，占本年支出合计的96.93%。与上年相比减少5,157,127.88元，下降23.54%，主要原因一是本年无退休人员死亡，抚恤金减少500,261.60元；二是厉行节约、压缩开支公用经费减少55,584.96元；三是2022年度列支上年结转资金，2023年度列支本年度资金，导致项目支出减少4,601,281.32元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出762,727.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于财政安排的事业单位离退休3,200.00元，机关事业单位在职职工基本养老保险缴费492,050.88元，机关事业单位职业年金缴费支出229,136.29元，死亡抚恤38,340.00元。

9.卫生健康（类）支出404,622.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于财政安排的事业单位医疗保险缴费222,980.69元，公务员医疗补助缴费175,625.08元，其他行政事业单位医疗(工伤保险)支出6,016.56元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出15,586,752.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.03%。主要用于：

（1）水利工程建设6,600,748.27元，

（2）水利工程运行与维护4,627,514.03元，

（3）抗旱支出70,000.00元，

（4）农村水利3,098,490.03元，

（5）农村供水1,190,000.00元，

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,750.00元，决算为20,838.93元，完成年初预算的80.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为20,838.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的87.74%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市水利工程运行管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,750.00元，支出决算为20,838.93元，完成年初预算的80.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为20,838.93元，完成年初预算的87.74%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我部门认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，二是我单位继续加强公务用车管理、严格按照标准、规格组织，有效控制“三公”经费支出。

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无增减变动。原因是我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为23,750.00元，支出决算数为20,838.93元，完成预算的87.74%。其中：公务用车购置费与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为23,750.00元，支出决算数为20,838.930元，完成预算的87.74%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2023年公务接待经费支出预算为2,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，有效控制“三公”经费支出（厉行节约，严控开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,460.82元，增长55.77%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加7,460.82元，增长55.77%；公务接待费支出决算较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度结欠上年车辆维修费用，造成维修费较高。

1.2023年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是2023年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算20,838.93元，较上年支出增加7,460.82元，增长55.77%。其中:本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为20,838.93元，较上年增加7,460.82元，增幅55.77%。公务用车运行经费支出增加的原因：因本年度结欠上年车辆维修费用，造成维修费较高。

3.2032年公务接待支出决算0.00元较上年无增减变动，本年未发生公务接待，无相关费用发生。主要原因是：接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于腾冲市水利工程运行管理中心开展水库巡检、人饮工程检查等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市水利工程运行管理中心2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是腾冲市水利工程运行管理中心属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市水利工程运行管理中心资产总额152,535,187.44元，其中，流动资产39,543,637.60元，固定资产3,801,815.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程32,598,105.43元，无形资产2.00元（净值），其他资产76,591,626.55元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20,946,381.86元，其中固定资产减少116,680,857.45元。处置房屋建筑物556平方米，账面原值579,135.84元；处置无形资产（土地一宗），账面原值1元（以名义价值入账）；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额63,908.93元，其中：政府采购货物支出23,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出40,508.93元。授予中小企业合同金额61,900.00元，其中：授予小微企业合同金额47,500.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市水利工程运行管理中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指腾冲市水利工程运行管理中心当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200233200201111