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腾冲市水资源开发利用管理中心

2022年部门预算公开目录

 

第一部分 腾冲市水资源开发利用管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市水资源开发利用管理中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

 

第一部分 腾冲市水资源开发利用管理中心

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市最严格水资源管理制度考核的技术评估工作，承担全市实行最严格水资源管理制度考核工作领导小组办公室的有关具体工作；承担计划用水、节约用水和节水型社会建设相关技术工作，承担腾冲市节约用水办公室相关业务工作；承担取水许可、规划水资源论证、节水方案的技术审查和技术评估工作；承担全市水资源综合规划、水资源开发利用保护规划的技术支撑工作，承担水资源管理年报、公报等信息统计、数据整编工作；承担水生态文明建设、地下水开发利用与保护工作；负责全市取水计量设施的安装、校检、管理，承担水资源费征收的水量核定工作；承担水功能区管理工作，负责全市江、河、湖、库水质水量监测工作和饮用水水质检测工作；负责全市“智慧水利”平台的建设和运行管理工作；承办水务局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、水资源管理办公室（节约用水办公室）、信息化建设管理办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、认真组织落实省厅和保山市水务局对2022年水资源重点工作的安排部署。

2、加快推进花园水库水源地保护工程项目建设，确保2022年内按计划完成投资任务。

3、按照省水利厅的安排部署，全力做好槟榔江水电开发有限公司欠缴水资源费的专项整治工作。

4、全力做好保山市能源发展股份有限公司欠缴水资源费的追缴工作。

5、做好现代化边境小康村水源地保护和节水改造项目规划工作。

6、加快推进“智慧水务”项目的一期建设工作。

7、推进节水型社会建设，巩固好腾冲市节水型城市创建成果，推进节水评价和节水载体建设。

5、认真做好水资源管理6个专项行动的收尾工作，确保按质按量完成专项整治任务。

6、认真组织落实好用水统计调查制度。

7、加强水资源开发利用水管理，严格落实用水总量控制、取水许可、生态流量管控、水资源费征收、地下水管理、饮用水水源地保护等工作。认真组织好2022年最严格水资源管理制度的考核工作。

8、认真落实好水务局安排的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入7,771,700.47元，其中：一般公共预算1,755,652.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入148,087.83元，上年结转结余5,867,960.06元。

与上年2,576,863.47元对比增加5,194,837.00元，增长201.60%，主要原因一是2021年年末财政实拨资金到专户，由于项目跨年度实施，项目资金按实施进度拨付，未达到完全支付条件，导致单位年末结转结余较上年增加，二是2022年非税收入返还成本减少。其中：一般公共预算减少821,210.89元，下降31.87%，主要原因是2022年非税收入返还成本减少；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加148,087.83元，增长100%，主要原因是2022年财政代管资金纳入预算管理；上年结转结余5,867,960.06元，增加5,867,960.06元，增长100%，主要原因是2021年年末财政实拨资金到专户，由于项目跨年度实施，项目资金按实施进度拨付，未达到完全支付条件。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入7,623,612.64元，其中：本年收入1,755,652.58元，上年结转收入5,867,960.06元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,755,652.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2,576,863.47元对比增加5,046,749.17元，增长195.85%，主要原因是2021年年末财政实拨资金到专户，由于项目跨年度实施，项目资金按实施进度拨付，未达到完全支付条件，导致单位年末结转结余，2022年财政拨款收入含上年结转结余。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少821,210.89元，下降31.87%，主要原因是2022年非税收入返还成本减少；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出7,771,700.47元，与上年2,576,863.47元对比增加5,194,837.00元，增长201.60%，主要原因一是2021年年末财政实拨资金到专户，由于项目跨年度实施，资金未支付，二是财政代管资金纳入预算支出。财政拨款安排支出7,623,612.64元，与上年2,576,863.47元对比增加5,046,749.17元，增长195.85%，主要原因是2022年含上年结转结余数，2021年未含上年结转结余数，其中：基本支出1,455,652.58元，与上年1,576,863.47元对比减少121,210.89元，下降7.69%，主要原因是人员经费支出减少，公用经费保运转支出减少；项目支出6,167,960.06元，与上年1,000,000.00元对比增加5,167,960.06元，增长516.80%，主要原因是机构改革，我单位职责范围内的水利建设项目纳入我单位核算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出148,159.20元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

2.2101102事业单位医疗72,081.57元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险和大病医疗保险。

3.2101103公务员医疗补助32,239.80元，主要用于缴纳单位人员公务医疗补助。

4.2130310水土保持6,167,960.06元，主要用于2021年腾冲市清水乡三家村小流域建设工程6,167,960.06元。

5.2130311水资源节约与保护1,203,172.01元，主要用于事业人员工资支出957,495.00元，社会保障缴费13,447.97元，公务接待费1,000.00元，工会经费15,479.04元，其他公用经费215,750.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出1,455,652.58元。

（1）工资和福利支出1,223,423.54元，其中：30101基本工资384,516.00元、30102津贴补贴163,440.00元、30103奖金1,500.00元、30107绩效工资408,039.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费148,159.20元、30110职工基本医疗保险缴费72,081.57元、30111公务员医疗补助缴费32,239.80元、30112其他社会保障缴费13,447.97元。

（2）商品和服务支出192,229.04元，其中：30201办公费20,450.00元、30202印刷费3,000.00元、30209物业管理费2,300.00元、30211差旅费125,000.00元、30215会议费2,000.00元、30217公务接待费1,000.00元、30228工会经费15,479.04元、30239其他交通费用3,000.00元、30299其他商品和服务支出20,000.00元。

（3）资本性支出40,000.00元，其中：31002办公设备购置40,000.00元，

2.项目支出6,167,960.06元。

（1）资本性支出6,167,960.06元，其中：31005基础设施建设6,167,960.06元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额22,000.00元，其中：政府采购货物预算19,000.00元，政府采购服务预算3,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市水资源开发利用管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000.00元，较上年2,000.00元减少1,000.00元，下降50.00%，减少的主要原因是2022年我单位继续严格贯彻落实《中央八项规定》和公务接待制度的各项要求，从严控制公务接待，减少公务接待次数及人数，所以调减2022年公务接待费年初预算数。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市水资源开发利用管理中心2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

腾冲市水资源开发利用管理中心2022年公务接待费预算为1,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降50.00%，2021年国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少的原因是2022年我单位继续严格贯彻落实《中央八项规定》和公务接待制度的各项要求，从严控制公务接待，减少公务接待次数及人数，所以调减2022年公务接待费年初预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市水资源开发利用管理中心2022年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是：我单位无公务用车。其中：公务用车购置费较上年与上年持平的原因是近年来我单位未购置公务用车；公务用车运行维护费与上年持平的原因是单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市水资源开发利用管理中心2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市水资源开发利用管理中心2022资产总额7,612,860. 31元，其中，流动资产6,014,047.89元，固定资产46,367.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,552,445.25元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7,587,724.34元，其中固定资产增加26,550.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分 腾冲市水资源开发利用管理中心

2022年部门预算表

 

具体详见附件1：腾冲市水资源开发利用管理中心2022年部门预算公开表。

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