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腾冲市水利工程运行管理中心

2022年部门预算公开目录

 

第一部分 腾冲市水利工程运行管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市水利工程运行管理中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

 

第一部分 腾冲市水利工程运行管理中心

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担全市大中型及重点小（一）型公益性水库的运行管理，负责水库洪水调度、工程安全运行、巡视检查、维修养护及其他日常管理工作，确保水库、大坝及下游的防洪度汛安全；指导全市小（二）型水库的安全运行工作；组织全市中小型水库大坝注册登记、安全评价工作，负责维修养护、除险加固项目的实施；指导农村水利工程建后管护、用水合作组织管理；承担全市在建小型水利工程质量与安全监督工作；承办水务局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、水库管理办公室、水利工程运行机制办公室、质量与安全监督办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续推进城郊灌区建设项目，一是积极协调参建各方，全面加快工程施工进度，按省市水利部门的要求确保12月底完成年度目标任务的80％，2022年2月完成2021年项目的全部建设内容，完成项目总投资2765.48万元，改善灌溉面积4.2万亩。二是积极向上级部门争取未到位第二期资金5099.81万元，确保完成工程批复总投资7754.81万元，按文件要求完成所有建设项目。三是严格按照水利工程建设管理程序及省市水利部门的工作要求，超前谋划、细化设计、提前做好征占地协调工作、积极争取各级资金，确保后续工程的顺利实施。四是严格按照灌区建设管理及农业水价改革的要求，做好计量设施安装，建立完整的建后管护机制，落实管护人员，做到计量收费，确保工程有人建、有人管，长期稳定发挥效益。

2.继续推进2021年建设的5座病险水库除险加固项目，计划2022年2月底以前完成建设任务。积极向上级部门争取资金，启动我市其他5座小型病险水库除险加固项目工程项目建设，确保2022年12底以前完成我市10座小型病险水库建设任务。

3.继续推进创建全国小型水库运行管理“样板县”工作，2022年应对小型水库运行管理“样板县”的考核及验收，“十四五”期间将全市小型水库运行管理打造成标准化建设。

4.继续推进4座小（1）型水库的雨水情监测设备安装，完成4座小（1）型水库大坝安全监测项目实施，完成26座小型水库维修养护工作。积极向上级部门争取小型水库安全运行补助资金，“十四五”期间完成全市29座小（2）型水库运行标准化建设。

5.继续推进和加强农村饮水工程水费收缴工作，积极向上级部门争取农村饮水工程维修养护资金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入39,247,726.75元，其中：一般公共预算6,642,399.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入377,485.03元，上年结转结余32,227,842.39元。

与上年6,491,360.41元对比增加32,756,366.34元，增长504.61%，主要原因是一是2021年年末财政实拨资金到专户，由于项目跨年度实施，项目资金按实施进度拨付，未达到完全支付条件，导致单位年末结转结余较上年增加，二是财政代管资金纳入预算管理，三是人员增加人员经费及公用经费增加。其中：一般公共预算增加151,038.92元，增长2.33%，主要原因是人员增加人员经费及公用经费增加；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加377,485.03元，增长100.00%，主要原因是财政代管资金纳入预算管理；上年结转结余32,227,842.39元，增加32,227,842.39元，增长100.00%，主要原因是2021年年末财政实拨资金到专户,由于项目跨年度实施，项目资金按实施进度拨付，未达到完全支付条件，导致单位年末结转结余较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入38,870,241.72元，其中：本年收入6,642,399.33元，上年结转收入32,227,842.39元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,642,399.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6,491,360.41元对比增加32,378,881.31元，增长498.80%，主要原因是2021年年末财政实拨资金到专户，由于项目跨年度实施，项目资金按实施进度拨付，未达到完全支付条件，导致单位年末结转结余，2022年财政拨款收入含上年结转结余。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加151,038.92元，增长2.33%，主要原因是2021年7月退休1人；8月根据腾人社安字（2021）02号退伍安置1人，根据腾人社安字（2021）08号退伍安置1人；9月根据腾人社专录字（2021）35号新招录1人，人员增加人员经费及公用经费增加；政府性基金预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出39,247,726.75元，与上年6,491,360.41元对比增加32,756,366.34元，增长504.61%，主要原因是一是2021年年末财政实拨资金到专户，由于项目跨年度实施，资金未支付，二是财政代管资金纳入预算支出，三是人员增加人员经费及公用经费增加。财政拨款安排支出38,870,241.72元，与上年6,491,360.41元对比增加32,378,881.31元，增长498.80%，主要原因是一是2021年年末财政实拨资金到专户，由于项目跨年度实施，资金未支付，二是人员增加人员经费及公用经费增加。其中：基本支出5,714,399.33元，与上年5,963,360.41元对比减少248,961.08元，下降4.17%，主要原因是我单位例行节约，减少公用经费支出；项目支出33,155,842.39元，与上年528,000.00元对比增加32,627,842.39元，增长6,179.52%，主要原因是机构改革，我单位职责范围内的水利建设项目纳入我单位核算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出527,810.24元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出238,744.27元，主要用于退休人员职业年金缴纳。

3.2101102事业单位医疗262,216.82元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险和大病医疗保险。

4.2101103公务员医疗补助175,116.33元，主要用于缴纳单位人员公务医疗补助。

5.2130306水利工程运行与维护5,038,511.67元，主要用于主要用于事业人员工资支出3,495,314.00元，社会保障缴费23,618.51元，对个人和家庭的补助24,960.00元，公务接待费1,000.00元，工会经费55,244.16元，公务用车运行维护费33,750.00元，其他公用经费1,404,625.00元。

6.2130316农村水利25,590,000.00元，主要用于2021年城郊中型灌区节水配套改造项目25,250,000.00元，小型水库维修养护340,000.00元。

7.2130319江河湖库水系综合整治7,037,842.39元，主要用小型水库安全运行2,205,842.39元，小型病险水库除险加固4,832,000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出5,714,399.33元。

（1）工资和福利支出4,722,820.17元，其中：30101基本工资1,399,272.00元、30102津贴补贴655,680.00元、30103奖金7,500.00元、30107绩效工资1,432,862.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费527,810.24元、30109职业年金缴费238,744.27元、30110职工基本医疗保险缴费262,216.82元、30111公务员医疗补助缴费175,116.33元、30112其他社会保障缴费23,618.51元。

（2）商品和服务支出936,619.16元，其中：30201办公费16,000.00元、30202印刷费12,000.00元、30206电费61,125.00元、30207邮电费38,000.00元、30209物业管理费5,000.00元、30211差旅费106,000.00元、30213维修（护）费215,000.00元、30215会议费2,000.00元、30217公务接待费1,000.00元、30226劳务费380,000.00元、30228工会经费55,244.16元、30231公务用车运行维护费33,750.00元、30299其他商品和服务支出11,500.00元。

（3）对个人和家庭补助支出24,960.00元，其中：30305生活补助24,960.00元。

2.项目支出32,627,842.39元。

（1）资本性支出32,627,842.39元，其中31005基础设施建设32,627,842.39元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额65,750.000元，其中：政府采购货物预算53,720.00元、政府采购服务预算12,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市水利工程运行管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34,750.00元，较上年25,750.00元增加9,000.00元，增长34.95%，增加的主要原因是车辆老旧，维修费用增加，公务用车运行维护费增加。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市水利工程运行管理中心2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

腾冲市水利工程运行管理中心2022年公务接待费预算为1,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降50%。2021年国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少的原因是2022年我单位继续严格贯彻落实《中央八项规定》和公务接待制度的各项要求，从严控制公务接待，减少公务接待次数及人数，所以调减2022年公务接待费年初预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市水利工程运行管理中心2022年公务用车购置及运行维护费为33,750.00元，较上年增加10,000.00元，增长42.11%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费33,750.00元，较上年增加10,000.00元，增长42.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的主要原因是车辆老旧，维修费用增加，公务用车运行维护费增加。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是近年来我单位未购置公务用车；公务用车运行维护费上年增加的原因是车辆老旧，维修费用增加，公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市水资源开发利用管理中心2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市水利工程运行管理中心资产总额196,003,403.39元，其中，流动资产33,647,151.97元，固定资产159,981,633.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,374,614.94元，无形资产3.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,911,855.28元，其中固定资产减少36,993.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值75,559.50元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入500.00元；资产使用收入20,961.76元，其中出租资产1216899平方米，资产出租收入20,961.76元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分 腾冲市水利工程运行管理中心

2022年部门预算表

 

具体详见附件1：腾冲市水利工程运行管理中心2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200233200200111