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腾冲市水利工程建设管理中心

2022年部门预算公开目录

 

第一部分 腾冲市水利工程建设管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市水利工程建设管理中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

第一部分 腾冲市水利工程建设管理中心

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市水利发展总体规划编制技术保障工作，承担全市水利综合规划、专业规划、专项规划编制技术保障工作；承担农村水利基础科研及新技术推广应用，开展农村水利技术人员培训；承担防御洪水的技术支撑工作，为水土保持、水环境治理、城乡供水等提供技术保障；负责全市重大水利工程项目前期与建设管理工作，履行项目法人职责，组建并指导、监管项目法人派出机构的工作，落实质量终身负责制；承担中、小型灌排工程建设与改造及节水灌溉有关工作，协助、配合实施大型灌区建设与改造工作；承办水务局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、水利科技室、计划财务室、建设管理室、质量安全室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入贯彻落实党的十九大精神。以忠诚、干净、担挡活动为契机、加强学习政治理论和业务知识，组织职工进行业务培训，不断提升自身的综合素质。

2.配合抓好腾冲市水利发展“十四五”规划。

3.配合完成腾冲市中小河流治理工程规划设计，负责完成界头小江界头至曲石段、古永河坝区段等治理工程的建设管理任务。

4.负责抓好小地方水库、花梨沟水库、放马场水库、马鹿塘水库、向阳水库的建设管理工作；配合完成小型水库除险加固工程的建设管理工作。

5.配合抓好腾冲大型灌区、许家田水库、中山河水库、板栗树水库前期工作，腾南中型灌区、城郊中型灌区等建设管理工作。

6.抓好农村集镇集中式供水工程的前期工作；配合搞好腾冲市农村饮水安全脱贫攻坚短板项目。

7.配合抓好腾冲市河道采砂规划与设计。

8.配合完成水系连通及农村水系综合整治试点工作，配合抓好小流域综合治理项目、水源地保护等的建设管理工作。

9.继续抓好中心党员干部党建、党风廉政建设工作，进一步落实党风廉政建设责任制。

10.抓实、抓好挂钩村脱贫攻坚巩固提升工作和乡村振兴工作。

11.完成局党组交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入30,471,257.95元，其中：一般公共预算6,773,785.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入827,472.33元，上年结转结余22,870,000.00元。

与上年6,706,937.02元对比增加23,764,320.93元，增长354.32%，主要原因是2022年财政代管资金纳入预算管理；2021年年末财政实拨资金到专户，由于项目跨年度实施，项目资金按实施进度拨付，未达到完全支付条件，导致单位年末结转结余增加。其中：一般公共预算增加66,848.60元，增长1.00%，一是在职人员工资减少，政府性奖励绩效工资未纳入2022年预算，二是本年度财政加大项目投资；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加827,472.33元，增长100.00%，主要原因是2022年财政代管资金纳入预算管理；上年结转结余22,870,000.00元，增加22,870,000.00元，增长100.00%，主要原因是2021年年末财政实拨资金到专户，由于项目跨年度实施，项目资金按实施进度拨付，未达到完全支付条件，导致单位年末结转结余增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入29,643,785.62元，其中：本年收入6,773,785.62元，上年结转收入22,870,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,773,785.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6,706,937.02元对比增加22,936,848.60元，增长341.99%，主要原因是2021年年末财政实拨资金到专户，由于项目跨年度实施，项目资金按实施进度拨付，未达到完全支付条件，导致单位年末结转结余增加。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加66,848.60元，增长1.00%，主要原因是一是在职人员工资减少，政府性奖励绩效工资未纳入2022年预算，二是本年度财政加大项目投资；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出30,471,257.95元，与上年6,706,937.02元对比增加23,764,320.93元，增长354.32%，主要原因是一是2021年年末财政实拨资金到专户，由于项目跨年度实施，资金未支付；二是财政代管资金纳入预算支出。财政拨款安排支出29,643,785.62元，与上年6,706,937.02元对比增加22,936,848.60元，增长341.99%，主要原因是2022年含结转结余数，2021年未含结转结余数，其中：基本支出6,173,785.62元，与上年6,286,937.02元对比减少113,151.40元，下降1.80%，主要原因一是在职人员工资减少，政府性奖励绩效工资未纳入预算，二是2022年非税收入返还成本纳入基本支出核算；项目支出23,470,000.00元，与上年420,000.00元对比增加23,050,000.00元，增长5,488.10%，主要原因是机构改革，我单位职责范围内的水利建设项目纳入我单位核算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出666,139.52元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

2.2101102事业单位医疗331,953.36元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险和大病医疗保险。

3.2101103公务员医疗补助202,772.13元，主要用于缴纳单位人员公务医疗补助。

4.2130317水利技术推广支出4,972,920.61元，主要用于事业人员工资支出4,293,872.00元，社会保障缴费29,370.97元，对个人和家庭的补助29,460.00元，公务用车运行维护费53,750.00元，公务接待费2,000.00元，工会经费70,352.64元，其他公用经费494,115.00元。

5.2130319 江河湖库水系综合整治23,470,000.00元，主要用于古永河坝区段治理工程10,740,000.00元，龙江小江界头至曲石段治理工程12,730,000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出6,173,785.62元。

（1）工资和福利支出5,524,107.98元，其中：30101基本工资1,844,880.00元、30102津贴补贴684,156.00元、30103奖金7,500.00元、30107绩效工资1,757,336.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费666,139.52元、30110职工基本医疗保险缴费331,953.36元、30111公务员医疗补助缴费202,772.13元、30112其他社会保障缴费29,370.97元。

（2）商品和服务支出598,217.64元，其中：30201办公费71,175.00元、30202印刷费15,000.00元、30207邮电费1,200.00元、30209物业管理费5,000.00元、30211差旅费60,000.00元、30215会议费10,000.00元、30216培训费10,000.00元、30217公务接待费2,000.00元、30226劳务费3,000.00元、30227委托业务费委托业务费200,000.00元、30228工会经费70,352.64元、30231公务用车运行维护费53,750.00元、30299其他商品和服务支出96,740.00元。

（3）对个人和家庭补助支出29,460.00元，其中：30305生活补助29,460.00元。

（4）资本性支出22,000.00元，其中：31002办公设备购置22,000.00元。

2.项目支出23,470,000.00元。

（1）资本性支出23,470,000.00元，其中：31005基础设施建设23,470,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额98,750.00元，其中：政府采购货物预算83,750.00元、政府采购服务预算15,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市水利工程建设管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55,750.00元，较上年56,750.00元减少1,000.00元，下降1.76%，减少的主要原因是2022年我单位继续严格贯彻落实《中央八项规定》和公务接待制度的各项要求，从严控制公务接待，减少公务接待次数及人数，所以调减2022年公务接待费年初预算数。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市水利工程建设管理中心2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

腾冲市水利工程建设管理中心2022年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降1.76%，2021年国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因是2022年我单位继续严格贯彻落实《中央八项规定》和公务接待制度的各项要求，从严控制公务接待，减少公务接待次数及人数，所以调减2022年公务接待费年初预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市水利工程建设管理中心2022年公务用车购置及运行维护费为53,750.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费53,750.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因一是2022年无新增公务用车，二是公务用车运行维护费和2021年同标准预算。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是2022年无新增公务用车；公务用车运行维护费与上年持平的原因是公务用车运行维护费和2021年同标准预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市水利工程建设管理中心2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市水利工程建管理中心资产总额56,437,364.39元，其中，流动资产23,695,472.33元，固定资产263,902.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程32,473,296.15元，无形资产4,693.04元，其他资产0元。与上年681,086.41元相比，本年资产总额增加55,756,277.98元，其中固定资产增加2,480.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分 腾冲市水利工程建设管理中心

2022年部门预算表

 

具体详见附件1：腾冲市水利工程建设管理中心2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200233200100111