目录

第一部分  腾冲市水利工程运行管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分 腾冲市水利工程运行管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担全市大中型及重点小（一）型公益性水库的运行管理，负责水库洪水调度、工程安全运行、巡视检查、维修养护及其他日常管理工作，确保水库、大坝及下游的防洪度汛安全；指导全市小（二）型水库的安全运行工作；组织全市中小型水库大坝注册登记、安全评价工作，负责维修养护、除险加固项目的实施；指导农村水利工程建后管护、用水合作组织管理；承担全市在建小型水利工程质量与安全监督工作；承办水务局交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

项目建设管理工作：实施南部灌区节水配套项目；农村饮水维修养护项目；农业水价改革项目；小型水库维修养护项目；小型水库除险加固项目；东山片区芹菜塘人饮工程建设。

水库管理工作：完成水库培训工作；完成水库大坝安全鉴定工作；小型水库除险加固工作；蚁防治工作；水库维修养护；日常巡查管理； 对全市16个乡（镇）所辖48座小型水库运行管理情况进行综合考核。

水利工程质量监督管理工作：办理了腾冲市腾南灌区节水配套改造工程、腾冲市2019年灾后薄弱环节小型水库除险加固工程（倒河、红卫、山心沟、四岔路、团结、谢家冲6座水库）项目质量监督注册登记备案手续及项目划分，对两个项目进行质量监督，共计开展质量巡查12次;完成了腾冲市2015年小（二）型水库除险加固竣工验收遗留问题专项处理工程（西山脚水库、老叠水水库）的质量监督任务;配合保山市水务局质量监督站对小地方水库、放马场水库进行了一次质量安全巡查;完成质量监督站的日常工作，报送质量监督月报、季报及中、小型在建水库工程2020年上半年质量分析报告。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市水利工程运行管理中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市水利工程运行管理中心2020年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。其他人员X0人。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市水利工程运行管理中心2020年度收入合计6,594,726.77元。其中：财政拨款收入6,594,726.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加3,756,521.20元，增长132.36%，主要原因分析：一是机构改革，根据腾机编办〔2020〕45号文件，撤销腾冲水务局水利水电工程管理站、腾冲市甘露寺水库管理所、腾冲市大坡水库管理所，腾冲市大河水库管，组建腾冲市水利工程运行管理中心。人员并入，人员经费及公用经费增加；二是2020年医疗保险及公务员补助测算基数增加，单位配缴额增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市水利工程运行管理中心2020年度支出合计6,594,726.77元。其中：基本支出5,716,726.77元，占总支出的86.69％；项目支出878,000.00元，占总支出的13.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加3,706,521.20元，增长128.33%，主要原因分析：一是机构改革，根据腾机编办〔2020〕45号文件，撤销腾冲水务局水利水电工程管理站、腾冲市甘露寺水库管理所、腾冲市大坡水库管理所，腾冲市大河水库管，组建腾冲市水利工程运行管理中心。人员并入，人员经费及公用经费增加；二是2020年医疗保险及公务员补助测算基数增加，单位配缴额增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市水利工程运行管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,716,726.77元。与上年对比增加3,406,521.20元，增长147.46%，主要原因分析：一是，根据腾机编办〔2020〕45号文件机构改革，人员并入，人员经费及公用经费增加；二是2020年医疗保险及公务员补助测算基数增加，单位配缴额增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,166,569.77元，占基本支出的90.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费550,157.00元，占基本支出的9.62％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市水利工程运行管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出878,000.00元。与上年对比增加300,000.00元，增长51.90%，主要原因分析：一是根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序追加项目；二是机构改革，单位合并，并入原单位的项目。具体项目开支及开展工作情况:1.小型水库运行管理补助经费678,000.00元，主要用于：全市中、小型水库的运行维护费。2.中央农业生产和水利救灾资金200,000.00万元，主要用于水库下游坝坡排水工程及水库弃渣场应急处置工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水利工程运行管理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出6,594,726.77元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加3,756,521.20元，增长3,756,521.20%，主要原因分析一是，根据腾机编办〔2020〕45号文件机构改革，人员并入，人员经费及公用经费增加；二是2020年医疗保险及公务员补助测算基数增加，单位配缴额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出553,647.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%。主要用于财政安排的机关事业单位在职职工基本养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出504,222.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于财政安排的事业单位医疗保险缴费313,590.99元，公务员医疗补助缴费190,631.84元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出5,536,856.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.96%。主要用于单位人员工资，公用经费等支出及小型水库运行维护支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市水利工程运行管理中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25,750.00元，支出决算为17,710.00元，完成预算的68.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为17,710.00元，完成预算的68.78%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务；三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约；四是受疫情影响，接待任务减少等。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加17,040.00元元，增长2,543.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加17,710.00元，增长100.00%；公务接待费支出决算减少670.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:一是原单位无车辆，机构改革后并入在编车辆1辆，导致车辆运行维护费较上年增加；二是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出，接待经费减少。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17,710.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17,710.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆

公务用车运行维护支出17,710.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机构正常运转开展全市水库巡察、和完成各项水利工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市水利工程运行管理中心2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减，主要原因分析：本单位为事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市水利工程运行管理中心资产总额272,439,497.95元，其中，流动资产78,124.65元，固定资产272,354,370.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7，003.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加272,118,772.01元，其中固定资产增加27,218,430.13元。本年处置资产账面原值0.00元，其中：处置土地0.00平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；处置其它资产0项，账面原值0.00元。实现资产处置收入0.00元。出租土地房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	272,439,497.95	78,124.65	272,354,370.30	268,961,119.98	194,041.50				3,199,208.82				7,003.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额XX元，其中：政府采购货物支出XX元；政府采购工程支出XX元；政府采购服务支出XX元。授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的X%。

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市水利工程运行管理中心共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排1元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排528,000.00元，编制绩效目标1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。