目录    

第一部分  腾冲市水利工程建设管理中心概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市水利工程建设管理中心概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

负责全市水利发展总体规划编制技术保障工作，承担全市水利综合规划、专业规划、专项规划编制技术保障工作；承担农村水利基础科研及新技术推广应用，开展农村水利技术人员培训；承担防御洪水的技术支撑工作，为水土保持、水环境治理、城乡供水等提供技术保障；负责全市重大水利工程项目前期与建设管理工作，履行项目法人职责，组建并指导、监管项目法人派出机构的工作，落实质量终身负责制；承担中、小型灌排工程建设与改造及节水灌溉有关工作，协助、配合实施大型灌区建设与改造工作；承办水务局交办的其他工作。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

项目前期及规划工作：编制完成了腾冲市“十四五”农村供水保障规划，涉及18个乡镇，86件项目；配合完成腾冲市2020年财政专项扶贫资金项目（人饮安全巩固提升工程）27件；参与腾冲市大型灌区规划工作，配合省水利水电勘测设计研究院完成大型灌区渠道规划设计野外调查及开展项目前期工作；完成腾冲市2020年高标准农田建设项目（涉及8个乡镇，九个项目）的野外测量及实施方案编制；参与《腾冲市河道采砂规划》，编制完成大盈江官家湾和五合佟家寨2个引流式采沙场实施方案编制，其余17个采砂场正在论证阶段。  

项目建设管理工作：参与花梨沟水库、小地方水库、放马场水库、马鹿塘水库、向阳水库等施工管理工作及小（2）型水库除险加固工程施工管理工作；参与腾冲市明光河、西沙河治理工程的建设管理工作；抽调专业技术人员参与腾冲市棚户区改造项目规划建设工作、腾冲机场改扩建项目的建设管理工作、腾冲市扶贫开发建设管理等工作。  

完成党建、党风廉政建设目标责任制：重点开展了《习近平总书记考察云南重要讲话精神学习讨论活动》深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果；认真履行党风廉政建设主体责任，积极开展多种形式的党风廉政建设活动，包括“党风廉政建设集体谈话”活动；组织建管中心抽调在市级重点工程、水务局及各工程建设管理局人员参加水务局党组召开的党风廉政建设座谈会；认真开展警示教育和家风教育“三个一”系列活动及“廉政家访”活动；严格执行重大事项报告制度，全年共有6名同志如实申报重大事项。  

持续开展脱贫攻坚工作：组织全体干部对挂钩的卡户和非卡户，围绕“六看六帮六达标”，梳理统计贫困户存在短板情况。按照达标要求，帮扶联系干部全面办实暖心事，实现两个目标。持续开展“两不愁三保障”补齐短板，最终能够实现顺利通过验收考核。2020年建管中心通过向上争取、职工捐款等多种形式共帮助协调解决资金8.855万元，有效解决了贫困户短板问题。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市水利工程建设管理中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市水利工程建设管理中心2020年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市水利工程建设管理中心2020年度收入合计6,902,548.27元。其中：财政拨款收入6,902,548.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1,153,629.99元，减少14.32%，主要原因分析：一是根据腾机编办〔2020〕45号文件，机构改革调出3人。退休1人，人员经费及公用经费减少；二是财政返还非税收入较上年减少。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市水利工程建设管理中心2020年度支出合计6,902,548.27元。其中：基本支出6,902,548.27元，占总支出的100％；项目支出0.00，占总支出的0.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少1,153,629.99元，下降14.32%，主要原因分析: 一是根据腾机编办〔2020〕45号文件，机构改革调出3人。退休1人，人员经费及公用经费减少；二是财政返还非税收入较上年减少。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障腾冲市水利工程建设管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,902,548.27元。与上年对比减少1,153,629.99元，下降14.32%，主要原因分析一是人员调出，人员经费及公用经费减少；二是财政返还非税收入较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,983,875.51元，占基本支出的86.69％，人均135,997.17元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费918,672.76元，占基本支出的13.31％，人均23,969.77元。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障腾冲市水利工程建设管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无增减。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市水利工程建设管理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出6,902,548.27元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1,153,629.99元，下降14.32%，主要原因分析一是人员调出，人员经费及公用经费减少；二是财政返还非税收入较上年减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

8.社会保障和就业（类）支出650,093.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%。主要用于财政安排的机关事业单位在职职工基本养老保险缴费；  

9.卫生健康（类）支出579,022.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于财政安排的事业单位医疗保险缴费366,622.06元，公务员医疗补助缴费212,400.64元；  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

12.农林水（类）支出5,673,431.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.19%。主要用于单位人员工资，公用经费及退休人员公用经费等支出。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市水利工程建设管理中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46,750.00元，支出决算为36,531.19元，完成预算的78.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为36,531.19元，完成预算的78.14%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出；二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务；三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约；四是受疫情影响，接待任务减少等。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5,875.00元，下降13.85%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4,975.00元，下降11.99%；公务接待费支出决算减少900.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出；二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务；三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约；四是受疫情影响，接待任务减少等。  

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出36,531.19元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出36,531.19元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出36,531.19元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机构正常运转及完成各项水利工程和工作任务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。  

3.公务接待费支出24,366.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市水利工程建设管理中心2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减，主要原因分析：本单位为事业单位无机关运行经费。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，腾冲市水利工程建设管理中心资产总额2,131,959.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产2,043,359.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产88,600.00 元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加48,820.00元，其中固定资产增加48,820.00元。本年处置资产账面原值0.00元，其中：处置土地0平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；处置其它资产0项，账面原值0.00元。实现资产处置收入0.00元。出租土地房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

腾冲市水利工程建设管理中心无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。