目录  

第一部分  腾冲市大坡水库管理所概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市大坡水库管理所概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

（1）负责水库枢纽工程的安全运行及日常维护管理，科学调度，确保水库下游防洪安全，充分发挥工程应有的社会和经济效益；  

（2）认真做好大坝安全监测、水情测报和水文观测记录，保护水库水质清洁卫生，确保水库工程设施安全运行；  

（3）保护水源林，控制和预防水库径流区的水土流失；  

（4）做好水库供蓄水管理工作，完成上级下达的蓄水任务；  

（5）加大《水法》等有关法律法规的宣传力度，协助查处辖区内的涉水违法案件；  

（6）完成水务局交办的各项工作任务。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1.加强学习，提高素质  

学习贯彻党的十九大精神，把会议精神作为开展每项工作的主体思想。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的基本方针，实行“一岗双责”领导负责制，进一步建立和完善各种规章制度，并严格贯彻执行。定期学习《条例和准则》等党风廉政建设相关的法律法规及文件、会议精神，严格执行中央八项规定，认真落实“六个严禁”，充分认识到党风廉政建设工作的重要性及必要性，全面贯彻落实党风廉政建设责任制，从思想上，筑牢腐败防线。加大宣传力度，注重教育，提高干部职工廉洁自律意识。建立健全各项规章制度，不断改进工作和生活作风。严格执行财务制度，遵守财经纪律，落实财务规范，执行收支两条线，实行报账制，并由水务局分管领导严格把关。在公务接待中，履行节约，严禁铺张浪费。  

2.履行职责，强化工作  

（1）工程管理：管理所计划做好大坝,水文观测及日常管理工作。  

（2）蓄水、度汛工作：管理所将按时完成上级下达的2019年的蓄水任务。并将圆满完成灌溉、抗旱、防洪、度汛调度工作及防汛抢险应急工作。  

（3）大坝、水文观测：观测人员按时做好大坝日常巡视检查及测压管观测、水平位移、垂直位移、水库进出水量、坝脚围堰流量、降雨量、蒸发量、等水文观测。做到无迟测、漏测次数。  

（4）安全生产：加强安全生产管理工作，确保船只、车辆、渠道供水运行及办公设施、设备及护林防火等安全。  

（5）党风廉政建设及党建工作：进一步开展廉政建设宣传教育学习活动，圆满完成党风廉政建设责任制的工作，严格控制无违法、违纪、违规现象发生，认真按照党建工作管理责任制来做好水库的党建工作。  

（6）信息报送：加强信息报送工作，努力完成上级下达的信息报送任务。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市大坡水库管理所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：腾冲市大坡水库管理所。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

腾冲市大坡水库管理所部门2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市大坡水库管理所部门2019年度收入合计365,537.08元。其中：财政拨款收入365,537.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年298,691.60元对比增加66,845.48元，增22.38%，主要原因一是人员经费根据国家政策调资增加，二是2019年医疗保险及公务员补助纳入预算。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市大坡水库管理所部门2019年度支出合计365,537.08元。其中：基本支出365,537.08元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年298,691.60元对比增加66,845.48元，增22.38%，主要原因一是人员经费根据国家政策调资增加，二是2019年医疗保险及公务员补助纳入预算。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障腾冲市大坡水库管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出365,537.08元。与上年298,691.60元对比增加66,845.48元，增22.38%，主要原因一是人员经费根据国家政策调资增加，二是2019年医疗保险及公务员补助纳入预算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.40%，人均101,615.63元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.60%，人均20,230.07元。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障腾冲市大坡水库管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市大坡水库管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出365,537.08元,占本年支出合计的100.00%。与上年298,691.60元对比增加66,845.48元，增22.38%，主要原因一是人员经费根据国家政策调资增加，二是2019年医疗保险及公务员补助纳入预算。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  8.社会保障和就业（类）支出32,549.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.90%。主要用于大坡水库在职职工基本养老保险单位支出；  

  9.卫生健康（类）支出22,934.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于大坡水库单位医疗保险支出15,423.40元，公务员医疗补助7,511.52元；  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  12.农林水（类）支出310,052.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.82%。主要用于水利工程运行与维护310,052.24元；  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市大坡水库管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1500.00元，支出决算为500.00元，完成预算的33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为500.00元，完成预算的33.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因部门根据中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，减少不必要的开支。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加500.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加500.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待上级检查指导水库工作，增1批次，增8人次。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出500.00元，占100.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出500.00元。其中：  

国内接待费支出500.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查指导水库工作。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市大坡水库管理所部门2019年机关运行经费支出0.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，腾冲市大坡水库管理所部门资产总额109,731,629.19元，其中，流动资产0元，固定资产109,731,629.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25,256,000.16元，其中;流动资产减少0元，固定资产减少25,256,000.16元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

腾冲市大坡水库管理所无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。