腾冲市水务局甘露寺水库管理所2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市水务局甘露寺水库管理所为全额拨款的事业单位，主要负责水库枢纽工程和输水主干渠的安全运行及日常维护管理工作；认真做好水库大坝安全监测、水情测报和水文观测工作；科学合理地做好水库调度工作，保证灌区正常用水和防洪安全；认真做好水源林保护和防止水库径流区的水土流失工作；加大宣传力度，切实抓好水政执法工作；加强国有资产管理工作，确保国有资产保值增值。

（二）机构设置情况

设置独立编制事业机构1个，独立核算事业机构1个。编制人数6人，年末实有人数5人。

（三）重点工作概述

1、加强水库运行管理工作，尽量协调好供蓄水矛盾。

2、加强水库大坝及机械养护。

3、针对管理需求，争取单位职工轮流到外学习培训水库管理知识，提高自身专业技术水平。

4、完成上级部门下达的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。车辆编制0辆，实有车辆1辆(原工程用车辆，因公车办封存未使用）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 578,665.87元，其中：一般公共预算财政拨款578,665.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 578,665.87元，其中:本年收入578,665.87元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款578,665.87元（本级财力578,665.87元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出578,665.87元。财政拨款安排支出578,665.87元，其中，基本支出578,665.87元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，“2080505款”机关事业单位基本养老保险缴费支出67,313.40元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“2101102款”事业单位医疗26,222.53元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“2101103款”公务员医疗补助13,462.68元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助费；“2130306款”水利工程运行与维护471,667.26元，主要用于水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出578,665.87元，主要用于保障水利行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出和专项开展业务费支出。占预算支出的100％。

301工资福利支出510,296.95元，其中30101基本工资142,452.00元，30102津贴补贴91,896.00元，30103奖金11,871.00元，30107绩效工资150,348.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费67,313.40元，30110职工基本医疗保险缴费26,222.53元，30111公务员医疗补助缴费13,462.68元，30112其他社会保障缴费6,731.34元；302商品和服务支出68,368.92元，其中30201办公费5,000.00元，30202印刷费600.00元，30206电费3,500.00元，30207邮电费9,275.00元，30211差旅费11,000.00元，30213维修（护）费6,300.00元，30217公务接待费1,000.00元，30226劳务费25,200.00元，30228工会经费6,493.92元。

项目支出0万元。占预算支出的0%。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市水务局甘露寺水库管理所部门“三公”经费财政拨款预算安排1,000.00元，比上年预算减20,700.00元，同比下降95.39%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动。

（二）公务接待费

安排公务接待费1,000.00元，比上年预算减2,000.00元，同比下降66.67%。主要是厉行节约减少开支。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算减18,700.00元，同比下降100.00%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动；公务用车运行维护费0元，减18,700.00元，同比下降100.00%，主要是原工程施工用车辆公车办封存未使用。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为578,665.87元，比上年预算增110,788.39元，同比增长23.68%，主要是增加事业单位医疗、公务员医疗补助的预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动。

八、其他公开其信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年腾冲市水务局甘露寺水库管理所单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年腾冲市水务局甘露寺水库管理所单位及所辖各预算单位采购预算总额50,520.00元，其中：政府采购货物预算50,520.00元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

02.部门一般公共预算支出情况表1-2

03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

04. 基金预算支出情况表 1-4

05.部门收支总体情况表 1-5

06.部门收入总体情况表 1-6

07.部门支出总体情况表1-7

08. 财政拨款支出明细表  1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12. 对下绩效目标表1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）