腾冲市大河水库管理处2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市大河水库管理处属财政全额拨款的事业单位，核定事业编制25名。负责水库枢纽工程和南干渠、中干渠、北干渠以及老河道四条主干渠的安全运行及日常维护管理；科学调度，确保水库下游防洪安全运行；充分发挥工程应有的社会和经济效益；认真做好大坝安全监测、水情测报和水文观测记录，保护水库水质清洁卫生，确保水库工程设施安全运行；保护水源林，控制和预防水库径流区的水土流失；核实灌区面积，建立用水台账，收缴水费、搞好多种经营，确保国有资产保值增值；加大《水法》等有关法律法规的宣传力度，协助查处辖区内的涉水违法案件。

（二）机构设置情况

设置独立编制事业机构1个，独立核算事业机构1个。编制人数25人，年末实有人数18人。

（三）重点工作概述

完善党风廉政建设工作；加强党建工作；防洪度汛及安全生产工作；加强曲石镇江南社区、公平社区供水工程；灌区管理工作及水费征收；完成上级部门下达的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有18人，其中：财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休16人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2,878,027.13元，其中：一般公共预算财政拨款2,878,027.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2,878,027.13元，其中:本年收入2,878,027.13元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,878,027.13元（本级财力2,243,027.13元，专项收入635,000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2,878,027.13元。财政拨款安排支出 2,878,027.13元，其中，基本支出2,243,027.13元，项目支出635,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，“2080505款”机关事业单位基本养老保险缴费支出280,377.60元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“2101102款”事业单位医疗111,805.60元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；“2101103款”公务员医疗补助90,513.76元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助费；“2130306款”水利工程运行与维护2,395,330.17元，主要用于水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2,243,027.13元，项目支出635,000.00元）。

2019年基本支出2,243,027.13元，主要用于保障水利行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出和专项开展业务费支出。占预算支出的77.94％。

301工资福利支出2,128,622.73元，其中30101基本工资660,816.00元，30102津贴补贴351,084.00元，30103奖金55,068.00元，30107绩效工资550,920.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费280,377.60元，30110职工基本医疗保险缴费111,805.60元，30111公务员医疗补助缴费90,513.76元，30112其他社会保障缴费28,037.77元；302商品和服务支出104,516.40元，其中30201办公费11,080.00元，30206电费5,000.00元，30207邮电费13,000.00元，30211差旅费24,750.00元，30228工会经费26,936.40元，30231公务用车运行维护费23,750.00元；303对个人和家庭的补助9,888.00元，其中30305生活补助9,888.00元。

项目支出635,000.00万元，主要用于水利工程日常管理及维护项目。占预算支出的22.06%。

302商品和服务支出635,000.00元，其中30201办公费10,000.00元，30202印刷费5,000.00元，30204手续费43,000.00元，30206电费3,000.00元，30211差旅费75,000.00元，30213维修（护）费250,000.00元，30216培训费1,500.00元，30217公务接待费12,500.00元，30226劳务费200,000.00元，30231公务用车运行维护费10,000.00元，30239其他交通费用5,000.00元，30299其他商品和服务支出20,000.00元。具体项目如下：

1、腾冲市大河水库水利工程日常管理及维护项目635,000.00元

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市大河水库管理处部门“三公”经费财政拨款预算安排46,250.00元，比上年预算减22,500.00元，同比下降32.73%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动。

（二）公务接待费

安排公务接待费12,500.00元，比上年预算减22,500.00元，同比下降64.29%。主要是厉行节约减少开支。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费33,750.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动，其中：公务用车购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动；公务用车运行维护费33,750.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为2,878,027.13元，比上年预算增405.057.49元，同比增长16.38%，主要是增加事业单位医疗、公务员医疗补助的预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为635,000.00元，比上年预算增635,000.00元，同比增长100.00%，主要是本年度增加水利工程日常管理及维护项目预算。其中：水利工程日常管理及维护项目支出635,000.00元，主要用于水费征收及水库防洪度汛工作，水库枢纽工程及干渠维修养护工作等方面。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，与上年预算相比无增减。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市大河水库管理处单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排635,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2019年腾冲市大河水库管理处单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年腾冲市大河水库管理处单位及所辖各预算单位采购预算总额60,000.00元，其中：政府采购货物预算60,000.00元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

02.部门一般公共预算支出情况表1-2

03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

04. 基金预算支出情况表 1-4

05.部门收支总体情况表 1-5

06.部门收入总体情况表 1-6

07.部门支出总体情况表1-7

08. 财政拨款支出明细表  1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12. 对下绩效目标表1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）