腾冲市水务局水利水电工程管理站

2017年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲县水务局水利水电工程管理站为全额拨款行使公益性服务职能的事业单位，职能为全县已建水利工程的运行监督管理，为在建工程提供监督保障，监督好在建工程的招投标（仪标）、建设施工及验收工作,工作范围涉及水利水电、河道治理、人饮工程、烟水配套工程等。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、组织实施腾冲市小型农田水利重点县2017年项目工程；项目概算总投资2306.11万元，主要实施（一）对龙窝田老大沟 9533.5 米 进行防渗处理；（二）塘子坝水库渠灌区：主要建设内容为对塘子坝大沟干渠1条 3271 米 、支渠3条 1830 米 进行M7.5浆砌石防渗处理；（三）大河水库Ⅱ区、Ⅲ区、Ⅳ区工程，从2016年度建设的 500m³ 水池取水，架设主管经火山路进入项目区。经 500m³ 水池后，接主管 924m 进入灌区；共铺设干管 8.302km ;建设水池20座。完成2016年小农水重点县工程竣工结算及资料整编。

2、完成腾冲市界头镇大营社区山区水利建设整村推进项目工程的竣工结算及资料整编，项目总投资1100万元，主要建设蓄水790立方米小坝塘一座，取水坝头7座，三面支砌13条引水沟渠全长 11km ,河道治理 960 米 ，处理一个自然村200多人的污水处理。建设大营用水专业合作社管理房一座。目前工程已完工结算。

3、组织实施2017年沙坝中草药种植基地及中和镇鑫腾科技生态果园高效节水灌溉项目。完成腾冲市清水乡大香果树片区高效节水项目工程完工结算及资料整编。

4、根据《腾冲县小型水库管理工作考核办法》，我局于2017                                                                                                    年 16-21日组织两个检查组对全市15个乡（镇）所辖46座小型水库管理情况进行了综合检查，对检查中存在的问题要求限期进行整改，并书面下发了整改通知书。11月20-26日针对全市46座小型水库进行综合考核。

5、对建设好的小型水利工程项目督促竣工验收及办理移交手续。对工程施工质量进行监督检查，跟踪质量问题的整改情况，对工程管材供货进行现场抽检等工作。

6、完成了《腾冲市深化小型水利工程管理体制改革实施方案》，并指导全县18个乡（镇）结合自身实际制定了各乡（镇）改革实施方案和开展试点工作。全县共明晰小型水利工程产权和管护责任主体3933件，其中：小型水库38件、小型河道213件、农村人饮工程623件、小型农田水利工程3059件。完成云南省腾冲市深化小型水利工程管理体制改革试点工作总结。

7、推行“先建机制，后建工程的模式”首先在2016-2017年小农水重点县项目工程中实行，主要采取项目未落地前充分了解项目区群众的意见，根据群众意见进行工程设计，工程设计规划前向群众说明一是小农水项目无征占地补偿费，二是工程建设正常供水后必须实行有偿用水。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市水务局水利水电工程管理站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：腾冲市水务局水利水电工程管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市水务局水利水电工程管理站2017年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市水务局水利水电工程管理站2017年度收入合计2,388,674.96元。其中：财政拨款收入2,388,674.96元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增428,383.83元，增长21.85%，主要原因为：根据国家政策，基本工资、津贴补贴等有所调增，财政补助经费增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市水务局水利水电工程管理站2017年度支出合计2,388,674.96元。其中：基本支出1,860,674.96元，占总支出的77.9％；项目支出528,000.00元，占总支出的22.10％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增389,052.52元，增长19.46%，主要原因为：根据国家政策，基本工资、津贴补贴等有所调增，财政补助经费增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市水务局水利水电工管理站正常运转的日常支出1,860,674.96元。与上年对比减125,947.48元，减6.34%，主要原因为：2017年小型水库管护经费在项目支出中列支。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.95％，人均11,587.78元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.05％，人均4,704.41元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市水务局水利水电工管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出528,000.00元。与上年对比增515,000.00元，增长3,961.54%，主要原因为：2017年小型水库管护经费在项目支出中列支，2016年小型水库管护经费在基本支出中列支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水务局水利水电工程管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出2,388,674.96元,占本年支出合计的100%。与上年对比增389,052.52元，增长19.46%，主要原因为：根据国家政策，基本工资、津贴补贴等有所调增，财政补助经费增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1. 社会保障和就业支出237,108.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.93%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 农林水支出2,151,566.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.07%。主要用于保障机构正常运转及完成各项工作任务而支出的各项经费。其中：水利工程运行与维护2,055,566.56元；其他水利支出96,000.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市水务局水利水电工程管理站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000.00元，支出决算为5,336.00元，完成预算的106.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,336.00元，完成预算的106.72%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务接待费，由于本年度召开小型水库管护工作会议，接待相关办事人员，超预算支出336.00元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加2,494.00元，增长87.76%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算无增减；公务接待费支出决算增加2,494.00元，增长87.76%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因: 公务接待费，由于本年度召开小型水库管护工作会议，接待相关办事人员，超上年支出2,494.00元。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出5,336.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出5,336.00元。其中：

国内接待费支出5,336.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次94人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2017年主要用于开展站内工作产生的接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

 腾冲市水务局水利水电工程管理站2017年机关运行经费支出0元，与上年对减611,809.08元，减100%，主要原因为：2017年度腾冲市水务局水利水电工程管理站为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况　

截至 2017 年 12 月 31 日 ，腾冲市水务局水利水电工程管理站资产总额185,319.00元，其中，流动资产20,000.00元，固定资产165,319.00元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20,000.00元，其中固定资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

				国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合计	1		185,319.00	20,000.00	165,319.00						165,319.00
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

腾冲市水务局水利水电工程管理站无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。）

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。