腾冲市大坡水库管理所

2017年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市大坡水库管理所属财政全额拨款的事业单位，核定事业编制4名。建成后主要是对水库枢纽工程进行日常管理、维修养护并保证灌区正常用水、认真做好防洪排涝等工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

成立单位，并做好相关工作，目前水库正在建设当中；按时按质按量完成领导交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市大坡水库管理所2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：腾冲市大坡水库管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市大坡水库管理所2017年末实有人员编制4人。其中：行政编0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市大坡水库管理所2017年度收入合计243,686.96元。其中：财政拨款收入243,686.96元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增207,077.20元，增长565.63 %，主要原因为：我单位为2016年10月新成立单位，经费核算只有3个月，2017年经费核算为全年，且根据国家政策增资。

二、支出决算情况说明

腾冲市大坡水库管理所2017年度支出合计243,686.96元。其中：基本支出243,686.96元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增207,077.20元，增长565.63%，主要原因为：我单位为2016年10月新成立单位，经费核算只有3个月，2017年经费核算为全年，且根据国家政策增资。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市大坡水库管理所正常运转的日常支出243,686.96元。与上年对比增207,077.20元，增长565.63 %，主要原因为：我单位为2016年10月新成立单位，经费核算只有3个月，2017年经费核算为全年，且根据国家政策增资。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.66％，人均77,705.27元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.34％，人均3,523.72元。

（二）项目支出情况

2017年度用于腾冲市大坡水库管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无增减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市大坡水库管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出243,686.96元,占本年支出合计的100%。与上年对比增207,077.20元，增长565.63%，主要原因为：我单位为2016年10月新成立单位，经费核算只有3个月，2017年经费核算为全年，且根据国家政策增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

1. 社会保障和就业支出39,378.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 农林水支出204,308.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.84%。主要用于保障机构正常运转及完成各项工作任务而支出的各项经费。其中：水利工程运行与维护195,308.16元；其他水利支出9,000.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1. 腾冲市大坡水库管理所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,000.00元，支出决算为309.00元，完成预算的15.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的15.45%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：部门例行节约的结果。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加309.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算无增减；公务接待费支出决算增加309.00元，增长100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因: 我单位为2016年10月新成立单位，经费核算只有3个月，未发生公务接待费；2017年为全年经费核算。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出309.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出309.00元。其中：

国内接待费支出309.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1. 腾冲市大坡水库管理所2017年机关运行经费支出0元，与上年对比减1,188.00元，减100%，主要原因为：腾冲市大坡水库管理所为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况　

截至 2017 年 12 月 31 日 ，腾冲市大坡水库管理所资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无增减，其中固定资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况：2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

腾冲市大坡水库管理所无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。