监督索引号53052203200401000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)编制年度土地收购储备计划（包括土地征收计划），适时收购储备土地。

(2)经营和管理政府依法收回的违法用地、闲置抛荒土地、无主土地及其他土地。

(3)对收购储备的土地进行整理和出让前的合理开发、经营。

(4)对收购储备的土地组织预出让。

(5)筹集、运作、管理土地收购储备资金和预出让资金。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.土地收储：2023年1—12月，储备国有土地6,085.00亩，其中：一是上报新增建设用地获得省、市自然资源部门批准1,165.00亩，具体为五合农贸市场11.53亩，中和镇中马路精华康城项目267.41亩，新城区环城路及曲石滨江路项目708.14亩，猴桥镇荣锂项目72.86亩，腾猴高速公路猴桥沿线配套工程项目105.15亩；二是收回、收购部分项目用地561.00亩，具体为收回烟草公司华叶庄园项目181.00亩，收回旅投荷花湾公司荷花海子边项目209.00亩，收购荷花糖厂项目112.00亩，收回城投福利工厂及新城区公租房开发项目37.2亩，收回粮油公司固东粮点12.8亩，收储城区零星地块9亩；三是2022年及以前结转建设用地4,359.00亩。共上报供地方案221宗3,050.00亩，准备上报8宗，面积3亩。

2.土地出让及供应情况：2023年1－12月，共供应土地139宗633.703亩，实现土地出让收入445,928,500.00元。与2022年同期（145,92,600.00元）相比，收入增加206.5%。划拨47宗，面积2,052.03亩。

3.资金收入：截至12月31日，根据税务部门提供数据统计，共缴入国库国有土地出让收入634,876,540.17元（含违约金和利息32,993,040.17元；不含保山园中园地价款117,956.00元，自然资源局补缴地价款1,984,321.54元）。

4.专项债券项目及相关项目工程推进情况：西山坝新城区道路建设：次一路、次三路、次四路、看守所道路正在安装交通标志标牌，预计11月底安装完成；主三路、次七路具备施工条件的工程基本完成；环城路宝峰路至桃园路口段，已实施至水稳层，光华西路已完成结算验收备案；荷花湾生态旅游度假小镇项目、曲石镇滨江路建设项目、大青山运动小镇连接线等项目因为各种因素，尚未复工。幸福路、十里荷花连接线项目主体调整，变更为市住建局实施建设，中和大村至新岐农村道路，路面铺筑完成，正在进行桥板架设，预计12月底完成路面工程。同车河桥至东湖安置地及巷道工程项目已完成，腾冲市凉亭路改造工程项目实施完成，固东粮点土地储备项目正在进行路基调平、雨污水管道安装，预计12月初建成，腾冲市原福利工厂土地储备项目正在进行基础开挖、挡土墙砌筑，预计2024年2月底实施完成。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设4个内设机构，包括：办公室、收购储备股、开发经营股、财务股。

我单位所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市土地收购储备中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：腾冲市土地收购储备中心。

纳入腾冲市土地收购储备中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市土地收购储备中心2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市土地收购储备中心2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

腾冲市土地收购储备中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市土地收购储备中心2023年度收入合计105,602,592.86元。其中：财政拨款收入105,602,592.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加57,210,276.61元，增长118.22%。其中：财政拨款收入增加57,267,186.61元，增长118.48%；上级补助收入0.00元，较上年无变化；事业收入0.00元，较上年无变化；经营收入0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入0.00元，较上年无变化；其他收入减少56,910.00元，同比纯减。

财政拨款收入较上年增加的主要原因是：一是本年新调入1名职工及工资微调、保险基数调增，人员经费支出及公用经费支出较上年增加，因此一般公共预算财政拨款收入较上年增加168,647.47元；二是本年度土地市场需求增加，需支付土地收储成本及开发成本数较上年增加，同时也需支付以前年度出让的紫潼房地产、景盛房地产等项目土地收储成本，政府性基金支出较上年增加元，相应的政府性基金财政拨款预算收入增加。以上原因导致本年度相应的财政拨款收入较上年增加57,267,186.61元。其他收入本年无收入的原因是：上年度该项收入为出让边合区拨入的土地出让业务费，本年度因边合区并入腾冲市，本部门也没有该项收入。

二、支出决算情况说明

腾冲市土地收购储备中心2023年度支出合计144,571,092.66元。其中：基本支出1,930,902.87元，占总支出的1.34%；项目支出142,640,189.79元，占总支出的98.66%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加63,488,652.61元，增78.30%。其中：基本支出增加219,087.50元，增长12.80%；项目支出增加63,269,565.11元，增长79.71%；上缴上级支出0.00元，较上年无变化；经营支出0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出0.00元，较上年无变化。

支出较上的增长的主要原因是：

1.基本支出较上年增加主要原因是：本年新调入1名职工及工资微调、保险基数调增，导致人员经费支出较上年增加126,033.09元，用一般公共预算财政拨款支付的公用经费支出增加63,614.38元，用单位资金支付的单位公用经费支出增加29,440.03元

2.项目支出较上年增加的主要原因是：因本年度土地需求增加，需支付土地收储成本及开发成本数较上年增加，同时也需支付以前年度出让的紫潼房地产、景盛房地产等项目土地收储成本，所以项目支出较上年增加63,269,565.11元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市土地收购储备中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,930,902.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,722,043.24元，占基本支出的89.18％，人均支出123,003.09元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费208,859.63元，占基本支出的10.82％，人均支出14,918.55元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市土地收购储备中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出142,640,189.79元。本部门无基本建设项目支出。用于专项业务类的经费支出主要是完成土地出让、土地出让金收缴清，满足土地成本清算条件并列入成本的政府性基金支出，2023年列入支出的项目是2023年土地出让成本支出项目，其中征地和拆迁补偿支出101,834,127.25元，主要用于地方政府在收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出；土地开发支出40,259,473.56元，主要用于地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

具体是：紫潼房地产土地出让项目44,453,277.04元，其中征地和拆迁补偿支出41,362,583.00元，土地开发支出3,090,694.04元；陕西丽彩公司土地出让项目15,129,919.22元，其中征地和拆迁补偿支出6,469,797.26元，土地开发支出8,660,21.96元；启迪永安公司土地出让项目1,595,210.00元，其中土地开发支出1,595,210.00元；建安城投公司土地出让项目3,287,886.00元，其中征地和拆迁补偿支出2,144,300.00元，土地开发支出2,190,762.00元；陕西丽彩公司土地出让项目15,129,919.22元，其中征地和拆迁补偿支出6,469,797.26元，土地开发支出8,660,121.96元；景盛房地产公司土地出让项目26,544,141.50元，其中土地开发支出26,544,141.50元；水映绮罗中医小镇土地出让项目11,657,081.68元，其中征地和拆迁补偿支出8,868,630.43元，土地开发支出2,788,451.25元；越州水务公司土地出让项目1,306,560.57元，其中征地和拆迁补偿支出1,178,457.57元，土地开发支出128,103.00元；中森置业公司土地出让项目26,027,861.67元，其中征地和拆迁补偿支出14,237,110.62元，土地开发支出11,790,751.05元；铭辉公司土地出让项目7,054,576.00元，其中征地和拆迁补偿支出5,941,963.00元，土地开发支出1,112,613.00元；城区零星土地出让项目3,833,693.82元，其中征地和拆迁补偿支出3,677,651.32元，土地开发支出156,042.50元；电力公司土地出让项目1,203,393.31元，其中征地和拆迁补偿支出1,012,083.31元，土地开发支出191,310.00元。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出546,588.98元，主要用于弥补土地收储机构运行经费的不足。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市土地收购储备中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1,815,111.57元,占本年支出合计的1.26%。与上年相比增加168,647.47元，增长10.24%,主要原因是本年新调入1名职工及工资微调、保险基数调增，导致人员经费支出较上年增加131,051.84元，公用经费支出增加37,595.63元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出260,342.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出213,092.16元，发放公益性岗位人员补贴支出47,250.00元。

9.卫生健康（类）支出140,847.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于事业单位医疗保险缴费，其中2101102-事业单位医疗91,891.66元，用于事业人员2023年度基本医疗保险缴费；2101103-公务员医疗补助46,412.16元用于事业人员2023年度公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1,413,921.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.90%。主要用于：保障腾冲市土地收购储备中心机构正常运转的日常支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,332,084.36元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费81,837.11元。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为94,300.00元，决算为49,329.55元，完成年初预算的52.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为92,000.00元，决算为47,029.55元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.34%，完成年初预算的51.12%；公务接待费支出年初预算为2,300.00元，决算为2,300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.66%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算2,300.00元，国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市土地收购储备中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,980.00元，支出决算为28,568.75元，完成年初预算的59.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为47,500.00元，决算为26,268.75元，完成年初预算的55.30%；公务接待费支出年初预算为2,300.00元，决算为2,300.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门严格执行中央八项规定厉行节约，严控支出，因此经费支出数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增长6,268.75元，增长28.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加6,268.75元，增长31.18%；公务接待费支出决算数2,300.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度用部分单位资金支付公务车维修费用及保险，仅用一般公共预算财政拨款经费支付了公务车加油费20,000.00元，本年度用一般公共预算财政拨款经费支付了公务车年检、保险及部分维修费，所以支出数较上年增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位进行土地实地勘查、市内外办理土地收储、出让相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位对接土地出让相关事宜，接待土地开发商考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

(三)政府性基金财政预算拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市土地收购储备中心2023年度政府性基金财政预算拨款“三公”经费支出年初预算为44,500.00元，支出决算为20,760.80元，完成年初预算的46.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为44,500.00元，决算为20,760.80元，完成年初预算的46.65%；公务接待费支出决算为0.00元,年初未安排预算。2023年度政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门严格执行中央八项规定厉行节约，严控支出，因此经费支出数小于年初预算数。

2023年度政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少36,340.77元，减少63.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算减少36,340.77元，减少63.64%；公务接待费支出决算数0.00元，较上年无增减变动。2023年度政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是我部门严格执行中央八项规定厉行节约，严控支出，二是因本年度土地成交量大幅下降，因此公务车油耗、维修费也相应减少。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市土地收购储备中心属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市土地收购储备中心资产总额1,351,031,551.22元，其中，流动资产1,350,927,852.13元，固定资产103,699.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39,018,856.93元，其中固定资产（净值）减少50,356.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产41项，账面原值402,368.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。流动资产较上年减少38,968,499.80元，其原因一是2023年使用非财政拨款结转（单位资金）弥补单位运行经费不足115,791.30元；二是本年度清算紫潼房地产项目土地成本时，使用以前些年度结转结余38,852,708.50元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额47,029.55元，其中：政府采购货物支出元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出47,029.55元。授予中小企业合同金额47,029.55元，其中：授予小微企业合同金额47,029.55元。

四、部门绩效自评情况

2023年腾冲市土地收购储备中心共开展绩效自评项目1个，未开展绩效自评项目1个（未开展绩效自评项目为其他支出的单位资金项目）。

1.编制项目支出绩效自评表的项目为2023年土地出让成本支出项目,财政拨款项目绩效目标编制率为100%。政府性基金财政拨款安排项目资金支出决算142,640,189.79元，编制绩效自评项目1个。对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2.腾财预〔2023〕59号财政财政代管资金321,521.49.00元，为以前年度边合区财政分局拨付的土地出让业务费，属单位资金，用于弥补土地收储机构日常公务经费的不足，2023年度支出金额115,791.30元（单位资金项目不需做项目绩效自评表）。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市土地收购储备中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052203200401111