监督索引号53052200531400301000

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市安定医院是民政局下属的独立核算独立编制的一个事业单位。其职能是负责“优抚”、“特困”精神障碍患者的诊疗、收治和康复工作；负责我市重性精神病居家免费维持治疗工作；负责重性精神障碍患者的诊疗收治工作以及向社会提供心理卫生服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年在市民政局的正确领导下，依据年初制定重点工作目标，全院工作人员上下一心，完成了院内集中收治精神障碍患者工作，全年实现医疗收入2,100.00余万元，院外维持治疗免费发药8,000人次，积极推广长效治疗针剂，协助公安完成命案防控管理，做好精神患者家庭回访工作，做好民政局下达的中心工作，稳步推进社区精康融合服务工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：医技科、质控科、医务科、医保科、公卫科、感控办、住院部、护理部、财务科、人事科、总务科、院办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市安定医院作为二级预算单位纳入腾冲市民政局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市安定医院2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员36人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员61人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员61人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

腾冲市安定医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市安定医院2023年度收入合计21,166,111.37元。其中：财政拨款收入21,165,210.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入901.17元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加5,183,809.63元，增长32.43%。其中：财政拨款收入增加5,182,908.46元，增长32.43%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加901.17元，增长100%。

1. 财政拨款收入增加主要原因：一是2023年我单位增加事业人员3人，减少事业人员1人，其中：7月退休1人。8月从北海卫生院调入1人，曲石卫生院调入1人，蒲川卫生院调入1人。导致财政拨款收入人员经费增加。二是当年新增福利彩票资金用于医疗专用设备采购项目，导致财政拨款收入增加。三是当年收治住院精神障碍患者较上增加，社区维持治疗工作任务加大，导致医院各项费用成本支出加大，故财政补助收入中非税返还成本补助增加。

2. 其他收入增加主要原因：当年税务机关返还代扣个人所得税手续费收入，2022年无此项收入。

二、支出决算情况说明

腾冲市安定医院2023年度支出合计21,166,111.37元。其中：基本支出8,694,426.30元，占总支出的41.08%；项目支出12,471,685.07元，占总支出的58.92%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,167,976.20元，增长32.30%。其中：基本支出减少4,476,583.98元，下降33.99%；项目支出增加9,644,560.18元，增长341.14%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。

支出合计增加主要原因：一是2023年我单位增加事业人员3人，减少事业人员1人。其中：7月退休1人。8月从北海卫生院调入1人，曲石卫生院调入1人，蒲川卫生院调入1人，导致基本支出中人员经费支出增加。二是当年新增福利彩票资金用于医疗专用设备采购项目支出，导致项目支出增加。三是当年收治住院精神障碍患者较上增加，社区维持治疗工作任务加大，导致医院各项费用成本支出增加。

基本支出减少主要原因：一是当年预算时将单位非税返还成本支出纳入项目预算，导致预算执行中总支出是增加，但基本支出减少，项目支出增加。二是我单位根据过紧日子的要求，压减各项日常公用经费支出。

项目支出增加主要原因：一是当年预算时将单位非税返还成本支出全部纳入项目预算，导致基本支出减少，项目支出增加。二是本年增加福利彩票公益金采购专用医疗设备，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市安定医院单位机构正常运转的日常支出8,694,426.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,632,360.67元，占基本支出的99.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62,065.63元，占基本支出的0.71％。人均占基本支出中公用经费639.85元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市安定医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,471,685.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元，非基建类项目支出12,471,685.07。项目开支及开展情况：

1. 对全市280余人A类精神障碍患者收治生活费及医疗费救助经费支出1,816,596.00元；

2. 重大公共卫生工作项目经费支出91,066.69元，主要用于开展精神障碍患者社区维持治疗服务费用支出，全年开展社区维特治疗采购药品免费发放药品8,000余人次。

3. 基本公共卫生工作支出307.121.54元，主要用于开展精神障碍患者社区维持治疗基本卫生工作经费支出，包括下乡入户开展回访诊查工作人员的差旅费、办公费、电费等支出。

4. 非税返还成本保单位各项成本项目支出8,344,232.84元，主要用于单位各项成本支出。

5. 专用设备购置项目支出1,905,000.00元。通过增设医疗设备，解决单位医疗硬件设备不足的问题。

6. 遗属人员生活补助项目支出7,668.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市安定医院2023年度一般公共预算财政拨款支出19,260,210.20元,占本年支出合计的91.00%。与上年相比增加3,277,908.46元，增长20.51%,增长主要原因：一是2023年我单位增加事业人员3人，减少事业人员1人。其中：7月退休1人。8月从北海卫生院调入1人，曲石卫生院调入1人，蒲川卫生院调入1人。导致财政拨款收入人员经费增加。二是当年收治住院精神障碍患者较上年增加，社区维持治疗工作任务加大，导致医院各项费用成本支出加大，故财政补助收入非税返还成本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出2,472,385.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出538,534.72元；用于机关事业单位职业年金缴费支出109,586.37元；用于遗属人员生活补助7,668元；用于住院精神障碍患者生活费及医疗费支出1,816,596元。

9. 卫生健康（类）支出16,787,825.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.16%。主要用于在职人员基本医疗缴费支出237,745.32元；用于在职及退休人员医疗缴费支出146,805.39元；用于在职人员工资、合同聘用人员各项社会保险缴费、日常公用经费、维修（护）费、药品及医用耗材采购支出、专用设备购置支出等支出15,998,350.35元；用于基本公共卫生服务工作中办公费、差旅费、公务用车交通费等支出307,121.54元；用于重大公共卫生服务工作中办公费、培训费、差旅费、公务用车交通费等支出91,066.69元；用于在职人员失业、工伤保险缴费支出6,735.82元。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为57,500.00元，决算为23,574.56元，完成年初预算的41.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为47,500.00元，决算为21,647.56元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.83%，完成年初预算的45.57%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为1,927.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.17%，完成年初预算的19.27%，具体是国内接待费支出决算1,927.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市安定医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为57,500.00元，支出决算为23,574.56元，完成年初预算的41.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为47,500.00元，决算为21,647.56元，完成年初预算的45.57%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为1,927.00元，完成年初预算的19.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是根据过紧日子的要求，压缩“三公”经费开支。二是本着厉行节约及按规范接待的要求严控接待标准及费用。三是公务用车因上年进行大维修，当年实际需维修的次数减少，费用下降。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算原因：因单位近年来无出国（境）业务，故年初未进行预算，当年无支出决算；

2. 公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算的原因：因单位当年无购置公务用车计划，故年初无预算，当年无支出决算；

3. 公务用车运行维护费支出年初预算为47,500.00元，决算为21,647.56元，完成年初预算的45.57%，公务用车运行维护费支出决算数比预算数小的原因：一是公务用车因上年进行大维修，当年实际需维修的次数减少，二是规范公务用车管理，严控维修及加油等费用；

4. 公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为1,927.00元，完成年初预算的19.27%，公务接待费决算数比预算数小的原因：一是需要接待外来人员次数及人员减少。二是本着厉行节约及按规范接待的要求严控接待费用及标准，有效控制公务接待费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少29,820.40元，下降55.85%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少31,747.40元，下降59.46%；公务接待费支出决算增加1,927.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是根据过紧日子的要求，压缩“三公”经费开支。二是公务用车因上年进行大维修，当年实际需维修的次数减少，规范公务用车管理，严控维修及加油等费用；三是当年发生国内公务接待2批次，接待人员27人，单位在执行接待中严格执行标准，接待工作量力而行，认真贯彻过紧日子的要求。

1. 因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动的原因是：单位近年来无出国（境）业务，故无因公出国（境）决算费用；

2. 公务用车购置费支出决算为0.00元，较上年无增减变动的原因是：单位近年来无购置公务用车计划，故无公务用车购置费决算费用；

3. 公务用车运行维护费公务用车运行维护费支出21,647.56元，比上年减少31,747.40元，下降59.46%，公务用车运行维护费支出决算比上年决算小的原因：一是公务用车因上年进行大维修，当年实际需维修的次数减少，费用下降。二是规范公务用车管理，严控维修及加油等费用；

4.公务接待费公务接待费支出决算1,927.00元，增长100%，公务接待费决算数比上年决算增加的原因：一是当年发生国内公务接待2批次，27人。需要接待外来人员次数及人员较上年有所增加，上年因受疫情的影响我单位无接待工作，单位在执行接待中严格执行标准，接待工作量力而行，认真贯彻过紧日子的要求。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于精神医疗卫生工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、油费等。

3. 安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到院检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市安定医院2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市安定医院属于全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市安定医院资产总额37,219,266.54元，其中，流动资产11,669,726.48元，固定资产24,305,885.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,243,654.95元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,199,311.57元，其中固定资产增加4,730,645元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2,102,906.87元，其中：政府采购货物支出2,010,355.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出92,551.87元。授予中小企业合同金额1,808,906.87元，其中：授予小微企业合同金额1,808,906.87元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。    

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200531400301111