监督索引号53052200336001701000

目录

第一部分  腾冲市滇滩镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市滇滩镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行有关教育工作的方针政策和法律法规。

实施中小学义务教育，为镇政府对学校工作的决策提供有关情况和建议。研究提出全镇教育改革与发展战略和全镇教育事业发展规划，提出教育体制改革的建议以及教育发展重点、结构、速度，并组织实施。

负责全镇中小学教师队伍建设。按照干管权限进行学校领导干部人选的考察、推荐、任免和考核奖惩工作。

统筹管理全镇教育经费，使用好各项教育经费。参与拟定筹措教育经费、监测全镇教育经费使用情况。严格执行财务管理制度，管好用好各种经费，使其发挥出最大效益，使学校的各项工作正常运转，从而有效促进学校的发展和教育教学质量的提高。

负责贯彻执行国家教学大纲；负责思想教育、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责中小学各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.根据学校教育教学的需要，年初实事求是地做好预算，把学校维持基本运转的日常经费和保证事业发展的建设经费全部纳入预算。认真做好财务软件记账及系统的维护，及时准确的完成各月记账、结账和账务处理，认真填报各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。年末及时做好部门决算工作。

2.做好非税收入资金管理，收入及时上缴财政，及时进行账务处理。

3.健全财务监督管理机制，积极开展内控机制的建立和完善工作。

4.严格教育经费支出管理。经费支出严格按规定的开展范围及标准执行，做到票据合法、合规、合理，手续齐备，保障资金安全，提高资金使用效益。教育经费主要用于教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及办公、水费、电费、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、差旅、邮电、教育信息化网络费用，仪器设备及图书资料等购置，学生课桌椅、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具，校园绿化美化、校园文化建设，学生活动费，校方责任保险等。

5.认真开展会计核算工作，会计科目使用力求规范；会计档案资料及时归档；规范管理财务印鉴、财政票据、现金、银行账户。

6.进一步建立健全资产使用、新增、核消、报损报废等内控制度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、总务处、教务科研处、德育安全处。所属单位2个，分别是：

1.腾冲市滇滩镇中心学校

2.腾冲市滇滩中学

（二）决算单位构成

纳入腾冲市滇滩镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.腾冲市滇滩镇中心学校

2.腾冲市滇滩中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市滇滩镇中心学校2022年末实有人员编制216人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制216人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员203人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员115人（离休0人，退休115人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市滇滩镇中心学校2022年无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市滇滩镇中心学校2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市滇滩镇中心学校2022年无三公经费预算财政拨款收入，也无三公经费预算财政拨款支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市滇滩镇中心学校2022年度收入合计43,624,070.70元。其中：财政拨款收入43,621,151.49元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，较上年无增减变动；事业收入0元（含教育收费0元），较上年无增减变动；经营收入0元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0元，较上年无增减变动；其他收入2,919.21元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加7,058,731.78元，增长19.30%。其中：财政拨款收入增加7,055,812.57元，增长19.30%；其他收入增加2,919.21元，增长100%。主要原因一是2022年我单位减少事业人员9人，人员支出减少286,983.00元，其中，9月新招录5人、9月从腾冲市芒棒镇中心学校调入1人、9月调出7人、4月退休1人、8月退休6人、12月退休1人。2022年调整工资标准及补发、199人每年一次晋级、人员职称晋升、人员转正定级、单位岗位设置竞聘等增加工资及机关事业单位基本养老保险缴费基数核定增加单位保险缴费，导致部门今年收到财政拨款的人员经费增加2,623,402.43元；二是我单位学生人数减少，公用经费较上年减少200,911.51元；三是补助家庭经济困难学生、营养改善计划资金、退休教师亡故抚恤金、护理费、大学生见习生活补助等生活补助资金收入较上年增加2,025,917.65元；四是2022年增加滇滩中学400米跑道运动场、滇滩中学教学楼、滇滩镇左所完小围墙、滇滩镇云峰及河西完小大门建设项目支出，增加支出2,720,000.00元；五是特殊学校教育经费办公支出增加及开展培训，经费支出较上年增加174,387.00元。

其他收入2,919.21元为税务返个人所得税手续费。

二、支出决算情况说明

腾冲市滇滩镇中心学校2022年度支出合计44,267,169.58元。其中：基本支出34,072,619.05元，占总支出的76.97%；项目支出10,194,550.53元，占总支出的23.03%；上缴上级支出0元，较上年无增减变动；经营支出0元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0元，较上年无增减变动。与上年相比，支出合计增加6,850,086.40元，增长18.31%。其中：基本支出增加3,130,355.78元，增长10.12%；项目支出增加3,719,730.62元，增长57.45%；上缴上级支出0元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0元，较上年无增减变动。主要原因如下：

1.工资福利支出较上年增加2,512,221.43元，主要原因为本年度199人每年一次晋级增加人员工资203,316.00元，调整工资及补发工资增加1,070,459.00元，新招录5人年增加工资102,700.00元，9月从腾冲市芒棒镇中心学校调入1人年增加工资25,120.00元，考核优秀27人增加工资40,500.00元，岗位设置及人员晋职增加工资22,692.00元，单位保险缴费、奖励性绩效工资及人员转正等年增加工资1,594,637.43元，调出7人年减少工资203,064.00元，退休8人减少工资344,139.00元。

2.商品和服务支出较上年增加293,268.79元，主要原因一是我单位自办食堂学生伙食款576,018.09元、建设质保金70,000.00元列入其他支出，其他支出较上年增加646,018.09元；二是根据上级要求，单位践行厉行节约，压缩支出及教师参加培训、会议减少，学生活动减少，学校维修（护）费减少共352,749.30元。

3.对个人和家庭的补助支出较上年增加1,512,796.18元，主要原因是补助家庭经济困难学生、营养改善计划资金、退休教师亡故抚恤金、护理费、大学生见习生活补助等生活补助资金及时拨付较上年增加支出1,512,796.18元。

4.资本性支出较上年增加2,531,800.00元，主要原因一是我单位2022年增加滇滩中学400米跑道运动场、滇滩中学教学楼、滇滩镇左所完小围墙、滇滩镇云峰及河西完小大门建设项目支出，项目总资金5,270,000.00元，2022年项目支出2,720,000.00元，较上年减少幼儿园校舍改造项目1个，支出减少230,000.00元，导致项目支出较上年增加2,490,000.00元；二是本年度因学校教学需要，办公设备购置支出较上年增加41,800.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市滇滩镇中心学校单位正常运转的日常支出34,072,619.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31,584,120.29元，占基本支出的92.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,488,498.76元，占基本支出的7.30％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市滇滩镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,194,550.53元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 学前教育家庭经济困难学生生活补助资金支出88,200.00元，主要用于补助家庭经济困难学前教育儿童，受益儿童294人次。

2. 义务教育学生生活补助资金支出1,565,750.00元，主要用于帮助家庭经济困难学生顺利就学，有效减轻了家庭负担，解决了家庭、孩子上学的后顾之忧，进一步促进了教育的公平，提升义务教育巩固率。

2. 义务教育公用经费支出1,743,683.48元，主要用于义务教育学校管理及正常运转，专款专用，提高了学校办公水平，有效改善了办学条件，促进了学校的发展和教育教学质量的提高，为培养人才打下坚实基础。

3. 营养改善计划资金支出3,306,189.05元，主要用于义务教育学校营养改善计划,单位提高资金使用效益,推进了义务教育均衡发展，进一步改善了学生的营养状况，有效减轻了家庭负担，全面提高了学生的身体素质。

4. 校舍维修改造资金2,720,000.00元，主要用于滇滩中学400米跑道运动场建设项目1,290,000.00元、滇滩中学教学楼建设项目860,000.00元、滇滩镇左所完小围墙维修改造项目140,000.00元、滇滩镇云峰及河西完小大门建设项目430,000.00元，项目的实施实现了学校硬件水平提升，学校办学条件改善的目标，营造了良好的育人氛围。

5.大学生就业见习补贴支出146,000.00元，该项目的实施为高校毕业生提供充了足见习机会，提高就业见习的规范性和吸引力，帮助同学们提前了解职场环境、掌握办公技能，对未来的职业规划起到了指导作用。

6.离退休人员死亡一次性抚恤费、丧葬费补助资金支出624,728.00元，确保了丧葬费和一次性抚恤金按时足额发放和社保资金的安全。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市滇滩镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出43,621,151.49元，占本年支出合计的98.54%。与上年相比增加6,204,068.31元，增长16.58%，主要原因分析如下：

1.工资福利支出较上年增加2,512,221.43元，主要原因为本年度199人每年一次晋级增加人员工资203,316.00元，调整工资及补发增加1,070,459.00元，新招录5人年增加工资102,700.00元，9月从腾冲市芒棒镇中心学校调入1人年增加工资25,120.00元，考核优秀27人增加工资40,500.00元，岗位设置及人员晋职增加工资22,692.00元，保险缴费、奖励性绩效工资及人员转正等年增加工资1,594,637.43元，调出7人年减少工资203,064.00元，退休8人减少工资344,139.00元。

2.一般公共预算拨款商品和服务支出较上年减少352,749.30元，主要原因是单位根据上级要求，单位践行厉行节约，压缩支出及教师参加培训、会议支出减少，学生活动支出减少，学校维修（护）费支出减少导致。

3.对个人和家庭的补助支出较上年增加1,512,796.18元，主要原因是补助家庭经济困难学生、营养改善计划资金、退休教师亡故抚恤金、大学生见习生活补助等生活补助资金及时拨付较上年增加支出1,512,796.18元。

4.资本性支出较上年增加2,531,800.00元，主要原因一是我单位2022年增加滇滩中学400米跑道运动场、滇滩中学教学楼、滇滩镇左所完小围墙、滇滩镇云峰及河西完小大门建设项目支出，项目总资金5,270,000.00元，2022年项目支出2,720,000.00元，较上年减少幼儿园校舍改造项目1个，支出减少230,000.00元，导致项目支出较上年增加2,490,000.00元；二是本年度因学校教学需要，办公设备购置支出较上年增加41,800.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

5.教育（类）支出43,233,397.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.11%。主要用于学前教育、小学教育、初中教育及特殊学校教育、农村中小学校舍建设支出，具体如下：

⑴.学前教育支出1,837,508.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于教师工资福利支出262,684.63元，办公、水电、维修维护、培训、工会经费等日常公用经费支出1,459,623.39元；困难家庭儿童生活补助支出88,200.00元；办公设备购置支出27,000.00元。

⑵.小学教育支出26,168,328.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.53%。主要用于工资福利支出21,477,592.20元；办公、水电、印刷、差旅、维修维护、教师培训、工会经费等日常公用经费支出909,024.63元；抚恤金及学生营养改善计划资金、家庭经济困难寄宿生生活补助等支出3,271,011.61元；学校大门建设项目支出430,000.00元；办公设备购置支出80,700.00元。

⑶.初中教育支出14,869,958.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.40%。主要用于工资福利支出9,433,867.38元；办公、水电、印刷、差旅、维修维护、教师培训、工会经费等日常公用经费支出878,514.13元；学生营养改善计划资金、家庭经济困难寄宿生生活补助等支出2,393,877.44元；滇滩中学400米跑道运动场建设项目支出1,290,000.00元、滇滩中学教学楼建设支出860,000.00元、办公设备购置支出13,700.00元。

⑷.特殊学校教育支出217,602.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于办公等日常公用经费147,308.00元、电费14,360.00元、差旅费34,740.00元、培训费21,194.00元。

⑸.农村中小学校舍建设支出140,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于滇滩镇左所完小围墙维修改造140,000.00元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出387,754.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费241,754.08元，大学生就业见习补贴146,000.00元。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算0元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算0元，年初未安排预算；公务接待费支出决算0元，年初未安排预算。预算数与决算数一致。我单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数、决算数为0的主要原因为：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是没有安排因公出国（境）任务；三是本年未购买单位公务用车,也无公务用车运行维护费；四是我单位本年无接待任务。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市滇滩镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0元，年初未安排预算。我单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数、决算数为0的主要原因为：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是没有安排因公出国（境）任务；三是本年未购买单位公务用车,也无公务用车运行维护费；四是我单位本年无接待任务。

1.2022年因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。原因是2022年因受疫情影响，我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为0元，支出决算数为0元。原因是我单位由于公务用车老化，已报废，2022年未预算购置公务用车，也无公务用车运行费支出。

3.2022年公务接待经费支出预算为0元，支出决算为0元，年初未安排预算。原因为我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数均为0，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0的主要原因是：

1.2022年因公出国（境）费支出决算为0元，较上年无增减变动。原因是2022年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出决算0元，较上年无增减变动。原因是我单位由于公务用车老化，已报废，本年未购置公务用车，无相关费用发生。

3.2022年公务接待支出决算0元，较上年无增减变动。主要原因是：本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.购置车辆0辆。本单位由于公务用车老化，已报废，2022年未购置公务用车，目前单位公务用车保有量为0。

3.安排国内公务接待0批次。本年无相关业务发生。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市滇滩镇中心学校2022年机关运行经费支出0元，较上年无增减变动,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占有情况                    

截至2022年12月31日，腾冲市滇滩镇中心学校资产总额127,475,558.27元，其中，流动资产10,004,996.15元，固定资产108,733,765.02元，对外投资及有价证券0元，较上年无增减变动；在建工程1,720,000.00元，无形资产27.00元，其他资产7,016,770.10元，为保障性住房。与上年相比，本年资产总额增加1,710,806.52元，其中固定资产增加8,583,009.12元。处置房屋建筑物457平方米，账面原值135,300.00元；处置车辆0辆；报废报损资产2936项，账面原值995,093.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋50平方米，账面原值65,026.65元，实现资产使用收入34,938.76元（税后）。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额421,616.00元，其中：政府采购货物支出337,201.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出84,415.00元。授予中小企业合同金额421,616.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200336001701111