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腾冲市第一中学2023年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市第一中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市第一中学是一所“一级一等”完全中学，校园占地面积236亩，房屋建筑面积71,346 m2，自然林及人工绿化面积近40,696 m2。校内有多幢现代教学楼、图书馆、食堂餐厅、学生宿舍等，教学设备齐全。学校先后被评为“云南省一级一等完全中学”、“云南省绿色学校”、“云南省文明学校”、“云南省中小学校本培训先进集体”。现有72个教学班，在校学生4000多人，高考升学率均保持在98%以上，中考保持名中考保持名列前茅。学校职能参照政府批准的“三定”方案以实施高中学历教育和初中义务教，育促进基础教育发展为宗旨。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括办公室、教务处、政教处、安全办、总务处、校团委、教科室、信息中心、图书馆、实验室、医务室、督导室、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

本学年，我校在各级党委、政府和教育主管部门的关怀下，在社会各界的热情支持下，学校领导班子带领全校师生员工解放思想、实事求是、开拓进取、勇于创新，弘扬正气，求真务实，严谨治学。

本学年的工作可以概括为：定位日渐清晰，管理不断强化，硬件明显改善，形象迅速提升，知名度不断提高。

过去的一年，我校教学质量稳步提升。全校师生在拼搏中求发展，在发展中求突破，高考、中考再创佳绩

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制326人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制326人。在职实有317人，其中： 财政全额保障317人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员116人，其中： 离休 0人，退休 116人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入61,083,074.11元，其中：一般公共预算拨款收入50,923,074.11元，政府性基金预算拨款收入0.00元，国有资本经营预算拨款收入0.00元，财政专户管理资金收入4,150,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,000.00元，上年结转结余6,000,000.00元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减22,025,093.67元，同比下降26.50%，主要原因是其他收入较上年减少。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算增1,626,276.22元，同比增长3.30%，主要原因是人员经费及公用经费与上年对比增加；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入与上年对比，比上年预算增30,000.00元，同比增长0.73%，主要原因是本年两费收入缴费人数增加；事业收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减23,681,369.89 元，同比下降99.96%，主要原因是财政缴存方式改变，往来款转由专户核算；上年结转结余与上年对比无变动，本年、上年预算均为6,000,000.00元，主要原因是1,000,000.00元为腾森公司借款，5,000,000.00元为腾辉公司借款。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入56,923,074.11元，其中:本年收入50,923,074.11元，上年结转6,000,000.00元。本年收入中，一般公共预算预算拨款50,923,074.11元，政府性基金预算拨款0.00元，国有资本经营预算拨款0.00元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增1,626,276.22元，同比增长2.94%，主要原因是人员经费及公用经费与上年对比增加。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算增1,626,276.22元，同比增长3.30%，主要原因是人员经费及公用经费与上年对比增加；政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转与上年对比无变化，本年、上年预算均为6,000,000.00元，主要原因是1,000,000.00元为腾森公司借款，5,000,000.00元为腾辉公司借款。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入 4,160,000.00元，其中:财政专户管理资金收入4,150,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,000.00元，上年结转0.00元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减23,651,369.89 元，同比下降85.04%，主要原因是财政缴存方式改变，往来款转由专户核算。其中：本年收入中，财政专户管理资金收入与上年对比，比上年预算增30,000.00元，同比增30,000.00 元，增长0.73%，主要原因是本年两费收入缴费人数增加；事业收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减23,681,369.89元，同比下降99.96%，主要原因是财政缴存方式改变，往来款转由专户核算。上年结转本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位无结转。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出61,083,074.11元，与上年对比，比上年预算减22,025,093.67 元，同比下降26.50%，主要原因是财政缴存方式改变，往来款转由专户核算,支出预算减少。财政拨款安排支出56,923,074.11元，与上年对比，比上年预算增1626276.22元，同比增长2.94%，主要原因是人员经费及公用经费与上年对比增加，其中：基本支出60,073,074.11元，与上年对比，比上年预算增6,656,276.22 元，同比增长12.46%，主要原因是人员经费及公用经费与上年对比增加,原结转5,000,000.00元上年在项目支出核算本年转为基本支出核算；项目支出1,000,000.00元，与上年对比，比上年预算减5,000,000.00元，同比下降83.33%，主要原因是原结转5,000,000.00元上年在项目支出核算本年转为基本支出核算。非财政拨款安排支出4,160,000.00元，与上年对比，比上年预算减23,651,369.89元，同比下降85.04%，主要原因是财政缴存方式改变，往来款转由专户核算，其中：基本支出4,150,000.00元，与上年对比，比上年预算增30,000.00元，同比增长0.73%，主要原因是本年两费收入缴费人数增加；项目支出10,000.00元，与上年对比，比上年预算减23,681,369.89 元，同比下降99.96%，主要原因是财政缴存方式改变，往来款转由专户核算。上年结转本年上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位无结转。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排55,923,074.11元，其中：人员经费45,125,576.11元（工资福利支出经费45,016,484.11元，对个人和家庭补助经费109,092.00元）；公用经费10,797,498.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计1,000,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计1,000,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203初中教育9,750,813.40元

2050204高中教育37,305,671.45元

2080502事业单位离退休10,800.00元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5,595,013.76元。

2080801死亡抚恤98,292.00元

2101102事业单位医疗2,491,952.37元。

2101103公务员医疗补助1,608,009.46元。

      2101199其他行政事业单位医疗支出62,521.67元  

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出55,923,074.11元，具体用于：

工资和福利支出45,016,484.11元，其中：30101基本工资16,451,232.00元、30102津贴补贴1,493,580.00元、30103奖金71,325.00元、30107绩效工资17,024,024.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费5,595,013.76元、30110职工基本医疗保险缴费2,491,952.37元、30111公务员医疗补助缴费1,608,009.46元、30112其他社会保障缴费281,347.52元。

商品和服务支出10,797,498.00元，其中：30201办公费3,950,960.31元、30202印刷费100,000.00元、30205水费350,000.00元、30206电费250,000.00元、30207邮电费30,000.00元、30209物业管理费300,000.00元、30211差旅费100,000.00元、30213维修（护）费4,083,499.69元、30214租赁费40,000.00元、30216培训费60,000.00元、30217公务接待费7,000.00元、30218专用材料费30,000.00元、30226劳务费750,000.00元、30228工会经费671,958.00元、30231公务用车运行维护费30,000.00元、30299其他商品和服务支出44,080.00元。

对个人和家庭补助支出109,092.00元，其中：30305生活补助109,092.00元。

（2）项目支出1,000,000.00元，具体用于：

资本性支出1,000,000.00元，其中：31005基础设施建设1,000,000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排4,150,000.00元，其中：人员经费0.00元（工资福利支出经费0.00元，对个人和家庭补助经费0.00元）；公用经费4,150,000.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计10,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计10,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额1,597,000.00元，其中：政府采购货物预算1,597,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市第一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37,000.00元，较上年减少193,000.00元，下降83.91%，减少的主要原因是上年预算购买公务用车1台本年公车购置及运行维护预算减少，公务接待费本年增加。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市第一中学2023年因公出国（境）费预算本年、上年预算均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

未发生的原因是主要原因是近年来我单位无此项支出。

（二）公务接待费

腾冲市第一中学2023年公务接待费预算为7,000.00元，较上年增加7,000.00元，同比纯增7,000.00，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

增加原因是上年疫情原因外单位到我单位交流学习减少，本年外单位到我单位交流学习公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市第一中学2023年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年减少200,000.00元，下降86.96%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少180,000.00 元，同比纯减180,000.00元；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降40.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是上年预算购买公务用车1台，本年公车购置及运行维护预算减少。其中：公务用车购置费较上年减少的原因是上年已购买公务用车1台本年不再购买；公务用车运行维护费上年减少的原因是上年购买公务用车产生落户相关费用本年减少相关运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市第一中学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

     （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市第一中学资产总额307,042,027.88元，其中，流动资产200,137,103.73元，固定资产101,190,629.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元，其他资产5,714,291.89元。与上年相比，本年资产总额增加2,446,206.93 元，其中：流动资产增加1,287,022.06元,在建工程减少10,642,385.25元,固定资产增加11,944,725.68元，其他资产减少143,155.56元。处置房屋建筑物3,293.80平方米，账面原值3,119,904.23元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产374项，账面原值1,688,609.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 腾冲市第一中学2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市第一中学2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200336000200111