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腾冲市荷花镇中心学校2023年

部门预算公开目录

第一部分 腾冲市荷花镇中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市荷花镇中心学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

 

第一部分 腾冲市荷花镇中心学校2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行各项规章制度。

2、荷花镇中小学是农村义务教育学校，业务和宗旨为实施中小学义务教育，促进基础教育发展，小学初中学历教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、财务室、工会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行各项规章制度。

2、组织开展好学校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，按照国家课程标准，上齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

3、制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

4、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

5、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制190人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制190人。在职实有174人，其中：财政全额保障174人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员125人，其中：离休0人，退休125人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入31,188,880.35元，其中：一般公共预算拨款收入29,379,780.35元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10,000.00元，上年结转结余1,799,100.00元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减11,757,478.81元，同比下降27.37%，主要原因是本年度财政代管的伙食费等资金不再纳入年初预算管理。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减884,734.15元，同比下降2.92%，主要原因是人员减少，工资福利等费用预算减少、非税收入预算资金减少；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减10,872,744.66元，同比下降99.91%，主要原因是财政代管的伙食费等资金本年不再纳入年初预算管理；上年结转结余与上年对比，与上年预算同比持平，主要原因是因疫情原因本年、上年结转资金为朗蒲幼儿园项目款及中心幼儿园新建太平园区项目款未能及时拨付。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入31,178,880.35元，其中:本年收入29,379,780.35元，上年结转1,799,100.00元。本年收入中，一般公共预算预算拨款29,379,780.35元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减884,734.15元，同比下降2.92%，主要原因是人员减少，工资福利等费用预算减少、非税收入预算资金减少。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算减884,734.15元，同比下降2.92%，主要原因是人员减少，工资福利等费用预算减少、非税收入预算资金减少；政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转与上年对比，与上年预算同比持平，主要原因是因疫情原因本年、上年结转资金为朗蒲幼儿园项目款及中心幼儿园新建太平园区项目款未能及时拨付。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入10,000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10,000.00元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减10,872,744.66元，同比下降99.91%，主要原因是财政代管的伙食费等资金本年不再纳入年初预算管理。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入比本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减10,872,744.66元，同比下降99.91%，主要原因是财政代管的伙食费等资金本年不再纳入年初预算管理。上年结转与上年预算对比，本年、上年预算结转均为0元，主要原因是近年来我单位无非财政拨款上年结转资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出31,188,880.35元，与上年对比，比上年预算减11,757,478.81元，同比下降27.37%，主要原因是本年度财政代管的伙食费等资金不再纳入年初预算管理。财政拨款安排支出31,178,880.35元，与上年对比，比上年预算减884,734.15元，同比下降2.92%，主要原因是人员减少，工资福利等费用预算减少，非税收入预算资金减少，其中：基本支出29,379,780.35元，与上年对比，比上年预算减164,734.15元，同比下降0.56%，主要原因是人员经费减少,非税收入预算资金减少；项目支出1,799,100.00元，与上年对比，比上年预算减720,000.00元，同比下降28.58%，主要原因是本年度减少了2020年解决民营企业欠款补助资金。非财政拨款安排支出10,000.00元，与上年对比，比上年预算减10,872,744.66元，同比下降99.91%，主要原因是财政代管的伙食费等资金本年不再纳入年初预算管理，其中：基本支出0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来未发生此项支出；项目支出10,000.00元，与上年对比，比上年预算减10,872,744.66元，同比增下降99.91%，主要原因是财政代管的伙食费等资金本年不再纳入年初预算管理。年终结转结余0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位近年来无年终结转结余资金。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排29,379,780.35元，其中：人员经费27,622,754.71元（工资福利支出经费27,465,134.71元，对个人和家庭补助经费157,620.00元）；公用经费1,757,025.64元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计1,799,100.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目2个，资金共计1,799,100.00元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050201学前教育4,452,930.96元，主要用于学前教师工资福利支出、学校基本运转及校舍维修改造和新建支出。

2050202小学教育14,260,496.05元，主要用于小学教师工资福利支出及学校基本运转支出。

2050203初中教育6,977,019.97元，主要用于中学教师工资福利支出及学校基本运转支出。

2080502事业单位离退休支出15,600.00元，主要用于单位退休职工护理费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,973,539.04元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。。

2080801死亡抚恤费142,020.00元，主要用于单位退休死亡职工遗属补助支出。

2101102事业单位医疗1,330,691.66元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助993,541.43元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出33,041.24元，主要用于退休职工公务员医疗补助缴费支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出29,379,780.35元，具体用于：

工资和福利支出27,465,134.71元，其中：30101基本工资8,425,044.00元、30102津贴补贴2,979,000.00元、30103奖金39,150.00元、30107绩效工资9,346,575.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费2,973,539.04元、30110职工基本医疗保险缴费1,330,691.66元、30111公务员医疗补助缴费993,541.43元、30112其他社会保障缴费155,993.58元、30199其他工资福利支出1,221,600.00元。

商品和服务支出1,598,625.64元，其中：30201办公费398,875.00元、30202印刷费21,600.00元、30205水费25,000.00元、30206电费50,000.00元、30211差旅费40,000.00元、30213维修（护）费580,000.00元、30216培训费78,000.00元、30228工会经费357,650.64元、30299其他商品和服务支出47,500.00元。

对个人和家庭补助支出157,620.00元，其中：30305生活补助157,620.00元。

资本性支出158,400.00元，其中：31002办公设备购置158,400.00元。

（2）项目支出1,799,100.00元，具体用于：

商品和服务支出295,000.00元，其中：30213维修（护）费295,000.00元。

资本性支出1,504,100.00元，其中：31001房屋建筑物购建1,504,100.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计10,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计10,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额103,349.00元，其中：政府采购货物预算103,349.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市荷花镇中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少23,750.00元，下降100%，减少的主要原因是本单位“三公”经费支出预算只涉及公车运行维护费，但因2022年度公车已报废，因此本年度无公车运行维护费预算。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市荷花镇中心学校2023年因公出国（境）费预算为0元，本年、上年预算均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年、上年预算均为0元的原因是近年来我单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费

腾冲市荷花镇中心学校2023年公务接待费预算为0元，本年、上年预算均为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年、上年预算均为0元的原因是压缩经费开支，严格控制公务接待，近年来我单位无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市荷花镇中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少23,750.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费0元，较上年减少23,750.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年减少1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是公车改革核定腾冲市荷花镇中心学校公务用车编制为1辆，2022年度公车已报废，无公务用车，不涉及公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元的原因是腾冲市荷花镇中心学校未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费较上年减少的主要原因是腾冲市荷花镇中心学校无公务用车，不涉及公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

 

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市荷花镇中心学校2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市荷花镇中心学校资产总额108,702,398.15元，其中，流动资产13,510,892.06元，固定资产94,320,551.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程870,934.27元，无形资产20元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7,552,954.85元，其中：流动资产减少717,443.19元，固定资产增加23,495,398.04元，在建工程减少15,225,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值37,014.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

 

第二部分 腾冲市荷花镇中心学校2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市荷花镇中心学校2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200336002500111