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腾冲市第二幼儿园2023年部门预算公开目录

 

第一部分 腾冲市第二幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市第二幼儿园2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

 

第一部分 腾冲市第二幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市第二幼儿园是省一级一等示范幼儿园，业务和宗旨为“实施幼儿教育教学，促进学前教育发展。”幼儿园与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿的身心发展规律和学习特点，保教并重，为学龄前儿童提供保育和教育服务,做好幼儿安全和健康工作,促进幼儿身心健康、全面发展。   

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、总务室、保教室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.贯彻执行国家的教育方针、政策，落实上级关于教育工作的法律、法规，拟定幼儿园教育发展规划，并组织实施。

2.推进学前教育均衡发展和促进教育公平，全面实施幼儿教育和保育。

3.监督管理本幼儿园教育经费的使用，保工资、保运转、保安全。                                                 

4.组织教师参加各级各类培训，提高教师教书育人的本领。

5.促进学前教育发展，加强教育教学研究，提高保教质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7,734,396.39元，其中：一般公共预算拨款收入7,729,396.39元，政府性基金预算拨款收入0.00元，国有资本经营预算拨款收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,000.00元，上年结转结余0.00元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减925,369.16元，同比下降10.69%，主要原因是2022年代收幼儿伙食费纳入部门预算，2023年代收幼儿伙食费未纳入部门预算。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算增305,172.45元，同比增长4.11%，主要原因是保教费收费标准提高，非税收入增加；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减1,230,541.61元，同比下降99.60%，主要原因是2022年代收幼儿伙食费纳入部门预算，2023年代收幼儿伙食费未纳入部门预算；上年结转结余本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7,729,396.39元，其中:本年收入7,729,396.39元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算预算拨款7,729,396.39元，政府性基金预算拨款0.00元，国有资本经营预算拨款0.00元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增305,172.45元，同比增长4.11%，主要原因是保教费收费标准提高，非税收入增加。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算增305,172.45元，同比增长4.11%，主要原因是保教费收费标准提高，非税收入增加；政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入 5,000.00元，其中:财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入 5,000.00元，上年结转0.00元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减1,230,541.61元，同比下降99.60%，主要原因是2022年代收幼儿伙食费纳入部门预算，2023年代收幼儿伙食费未纳入部门预算。其中：本年收入中，财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减1,230,541.61元，同比下降99.60%，主要原因是2022年代收幼儿伙食费纳入部门预算，2023年代收幼儿伙食费未纳入部门预算。上年结转本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7,734,396.39元，与上年对比，比上年预算减925,369.16元，同比下降10.69%，主要原因是2022年代收幼儿伙食费纳入部门预算，2023年代收幼儿伙食费未纳入部门预算。财政拨款安排支出 7,729,396.39元，与上年对比，比上年预算增305,172.45元，同比增长4.11%，主要原因是保教费收费标准提高，非税收入增加，收费成本补助支出增加。其中：基本支出7,729,396.39元，与上年对比，比上年预算增305,172.45元，同比增长4.11%，主要原因是保教费收费标准提高，非税收入增加，收费成本补助支出增加；项目支出本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项支出。非财政拨款安排支出 5,000.00元，与上年对比，比上年预算减1,230,541.61元，同比下降99.60%，主要原因是2022年代收幼儿伙食费纳入部门预算，2023年代收幼儿伙食费未纳入部门预算。其中：基本支出本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项支出；项目支出5,000.00元，与上年对比，比上年预算减1,230,541.61元，同比下降99.60%，主要原因是2022年代收幼儿伙食费纳入部门预算，2023年代收幼儿伙食费未纳入部门预算。年终结转结余本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排7,729,396.39元，其中：人员经费5,778,117.35元（工资福利支出经费5,778,117.35元、对个人和家庭补助经费0.00元）；公用经费1,951,279.04元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

3. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2050201学前教育6,611,392.26元，具体用于单位人员工资

福利支出和公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出660,164.96元，具体用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2101102事业单位医疗289,760.39元，具体用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助160,786.72元，具体用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

      2101199其他行政事业单位医疗支出7,292.06元，具体用于退休人员公务员医疗补助缴费支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出7,729,396.39元，具体用于：

工资和福利支出5,778,117.35元，其中：30101基本工资1,870,548.00元、30102津贴补贴175,644.00元、30103奖金9,000.00元、30107绩效工资2,079,839.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费660,164.96元、30110职工基本医疗保险缴费289,760.39元、30111公务员医疗补助缴费160,786.72元、30112其他社会保障缴费32,814.28元、30199其他工资福利支出499，560.00元。

商品和服务支出1,651,279.04元，其中：30201办公费363,000.00元、30202印刷费60,000.00元、30205水费40,000.00元、30206电费40,000.00元、30207邮电费10,000.00元、30211差旅费50,000.00元、30213维修（护）费783,596.00元、30215会议费20,000.00元、30216培训费100,000.00元、30217公务接待费3,000.00元、30228工会经费179,403.04元、30299其他商品和服务支出2,280.00元。

资本性支出300,000.00元，其中：31002办公设备购置300,000.00元。

（2）项目支出0.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元（工资福利支出经费0.00元、对个人和家庭补助经费0.00元）；公用经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计5,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计5,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

    本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额169,600.00元，其中：政府采购货物预算169,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市第二幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，较上年减少1,800.00元，下降37.5%。减少的主要原因是严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用，公务接待人次减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市第二幼儿园2023年因公出国（境）费本年、上年预算均为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年、上年预算均为0.00元的主要原因是近年来我单位无此项支出。

（二）公务接待费

腾冲市第二幼儿园2023年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少1,800.00元，下降37.5%。国内公务接待批次为7次，共计接待40人次。

减少的原因是严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用，公务接待人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市第二幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0元，本年、上年预算均为0元。其中：公务用车购置费0元，本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费0元，本年、上年预算均为0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，本年、上年年末公务用车保有量均为0辆。

公务用车购置及运行维护费本年、上年预算均为0.00元的主要原因是公车改革核定腾冲市第二幼儿园公务用车编制为0辆，本年、上年未购置公务用车，无公务用车、不涉及公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0.00元的原因是腾冲市第二幼儿园无公务用车编制也未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费本年、上年预算均为0.00元的主要原因是腾冲市第二幼儿园无公务用车，不涉及公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市第二幼儿园2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市第二幼儿园资产总额3,007,374.91元，其中，流动资产376,504.56元，固定资产2,630,869.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少324,795.70元，其中:流动资产减少128,217.05元、固定资产减少196,578.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产12项，账面原值104,091.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

 

第二部分 腾冲市第二幼儿园2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市第二幼儿园2023年部门预算公开表。

 

监督索引号53052200336001100111