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腾冲市第一中学2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市第一中学为教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“以实施高中学历教育和初中义务教，育促进基础教育发展为宗旨”。主要职能职责一是宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度；二是配合市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；三是组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；四是按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；五是指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量

（二）2021年度重点工作任务介绍

本学年，我校在各级党委、政府和教育主管部门的关怀下，在社会各界的热情支持下，学校领导班子带领全校师生员工解放思想、实事求是、开拓进取、勇于创新，弘扬正气，求真务实，严谨治学。

本学年的工作可以概括为：定位日渐清晰，管理不断强化，硬件明显改善，形象迅速提升，知名度不断提高。

在这一年里，办学条件得到了进一步改善。硬件建设方面，取得了重大进展，新建女生公寓，校园绿化美化工程，将使学校的办学条件得到进一步改善，为学生的学习、生活创造更加优美的环境。

过去的一年，我校教学质量稳步提升。全校师生在拼搏中求发展，在发展中求突破，高考、中考再创佳绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市第一中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.腾冲市第一中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市第一中学2021年末实有人员编制326人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制326人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员313人。

离退休人员117人。其中：离休0人，退休117人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市第一中学2021年度收入合计53,159,401.36元。其中：财政拨款收入50,309,401.36元，占总收入的94.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,850,000.00元（含教育收费2,850,000.00元），占总收入的5.36%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加3,370,689.57元，增长6.77%，财政拨款收入与上年对比增加520,689.57元，增加1%，主要原因为：本年拨入篮球场修缮资金1,000,000.00元，财政拨款增加。事业收入与上年对比增加2,850,000.00元，增加100.00%，主要原因为是本年事业收入拨款较上年增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市第一中学2021年度支出合计54,756,285.42元。其中：基本支出49,821,237.25元，占总支出的90.99%；项目支出4,935,048.17元，占总支出的9.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2,806,993.78元，增长5.40%，主要原因为：一是本年学生恢复课堂教学，事业收入增加2,850,000.00元；二是用事业基金弥补支出2,564,924.06元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市第一中学正常运转的日常支出49,821,237.25元。与上年对比增加3,213,154.68元，增长6.89%，主要原因为用事业收入补助单位支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出44,657,418.65元，占基本支出的89.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,163,818.60元，占基本支出的10.36%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,935,048.17元。与上年对比减406,160.90元，下降7.6%，主要原因为：一是学生资助政策变化，资助对象减少，本年高中建档立卡学生补助及国助金补助减少；二是受疫情及经济下行影响，初中生均公用经费、高中生均公用经费拨入减少。具体为：

1.按照腾财教〔2021〕99号高中国家助学金规定支出助学金996,750元。

2.按照腾财教〔2021〕83号高中生均公用经费支出公用经费299,245.95元。

3.按照腾财教〔2021〕1、121号高中免学费补助文件规定助支出生活补助248,612.00元。

4.按照腾财教〔2021〕9、189学生营养餐文件规定支出生活补助275,615.72元。

5.按照腾财预〔2020〕235学生营养餐文件规定支出生活补助31,960.00元。

6.按照腾财教〔2021〕4、56号特殊教育公用经费文件规定支出5,815.00元。

7.按照腾财教〔2021〕6号学生生活补助文件规定支出13,937.50元。

8.腾财教〔2021〕3、55号义务教育公用经费规定支出941,708.00元。

9.按照腾财预〔2021〕434一次性丧葬费文件规定支出丧葬费1,078,142.80元。

10.按照腾财教〔2021〕374号义务教育公用经费文件规定支出31,473.20元。

11.按照腾财预〔2021〕123号腾冲市第一中学奖励经费文件规定支出1,000,000.00元。

12.腾财教〔2021〕100号高中免学费补助文件规定支出公用经费11,788.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市第一中学2021年度一般公共预算财政拨款支出49,341,361.36元，占本年支出合计的90.11%。与上年对比减少1715,534.5元，下降3.36%，主要原因为：一是学生资助政策变化，资助对象减少，本年高中建档立卡学生补助及国助金补助减少；二是受疫情及经济下行影响，初中生均公用经费、高中生均公用经费拨入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出49,328,161.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.97%。主要用于学校人员经费支出及日常公用支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出13,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于两劳人员生活补助。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市第一中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受疫情影响，我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为30,000.00元，支出决算数为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，公务用车运行维护费支出预算为30,000.00元，支出决算数为0.00元，完成预算的0%。支出决算数小于预算数的主要原因：本年未购置公务用车，本年单位无公务用车，故也无公务用车运行维护费。

3.2021年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是2021年因受疫情影响，接待任务减少。二是我部门严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用，要求进一步压缩公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务；三是本年未购买单位公务用车；四是受疫情影响，接待任务减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市第一中学2021年机关运行经费支出0.00元，腾冲市第一中学为事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市第一中学资产总额329,089,190.06元，其中，流动资产198,850,081.67元，固定资产112,438,943.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程10,642,385.25元，无形资产3.00元，其他资产7,157,777.12元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少575,747.58元，其中固定资产增加1,807,800.00元,银行存款减少2,164,475.5元，财政应返还额度减少120,680.00元，其他应收款减少98,392.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

2021年度，腾冲市第一中学政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市第一中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052200336000201111