监督索引号53052200336002500000

 

第一部分腾冲市荷花镇中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市荷花镇中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市荷花镇中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行各项规章制度。

2、荷花镇中小学是农村义务教育学校，业务和宗旨为实施中小学义务教育，促进基础教育发展，小学初中学历教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、财务室、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行各项规章制度。

2、组织开展好学校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，按照国家课程标准，上齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

3、制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

5、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制187人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制187人。在职实有178人，其中： 财政全额保障178人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员124人，其中： 离休0人，退休124人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入42,946,359.16元，其中：一般公共预算30,264,514.50元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10,882,744.66元，上年结转结余1,799,100.00元。

与上年对比增加11,712,425.82元，增长37.50%，主要原因是本年度财政代管的伙食费等资金纳入年初预算管理以及增加了职业年金缴费预算支出。其中：一般公共预算减少497,409.89元，下降1.61%，主要原因是非税收入预算资金减少；政府性基金增0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加10,882,744.66元，增长100%，主要原因是财政代管的伙食费等资金本年纳入年初预算管理；上年结转结余1,799,100.00元，增加1327091.05元，增长281.15%，主要原因是2021年上年度结转结余资金为1月营养餐资金，2022年上年度结转资金为朗蒲幼儿园幼儿园项目款及中心幼儿园新建太平园区项目款。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入32,063,614.50元，其中:本年收入30,264,514.50元，上年结转收入1,799,100.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,264,514.50元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,301,690.11元，增长4.23%，主要原因是本年财政拨款收入包含了上年结转资金1,799,100.00元。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少497,409.89元，下降1.61%，主要原因是非税收入预算资金减少；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出42,946,359.16元，与上年对比增加11,712,425.82元，增长37.50%，主要原因是本年财政代管的伙食费纳入年初预算管理，其他支出增加。财政拨款安排支出32,063,614.50元，与上年对比增加1,301,690.11元，增长4.23%，主要原因是本年财政拨款安排支出包含了上年结转资金的支出，其中：基本支出29,544,514.50元，与上年对比减少1,217,409.89元，下降3.96%，主要原因是人员经费减少；项目支出2,519,100.00元，与上年对比增加2,519,100.00元，增长100%，主要原因是本年项目支出新增了2020年解决民营企业欠款补助资金及朗蒲幼儿园幼儿园项目款及中心幼儿园新建太平园区项目款。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050201学前教育4,160,774.04元，主要用于学前教师工资福利支出、学校基本运转及校舍维修改造和新建支出。

2.2050202小学教育14,922,960.91元，主要用于小学教师工资福利支出及学校基本运转支出。

3.2050203初中教育7,032,163.19元，主要用于中学教师工资福利支出及学校基本运转支出。

4.2050299其他普通教育支出720,000.00元，主要用于解决民营企业欠款支出。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,831,002.84元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出43,119.84元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

7.2101102事业单位医疗1,412,717.80元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

8.2101103公务员医疗补助940,875.88元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出29,544,514.50元。

（1）工资和福利支出26,953,022.27元，其中：30101基本工资7,692,072.00元、30102津贴补贴5,172,900.00元、30103奖金36,000.00元、30107绩效工资8,451,795.76元、30108机关事业单位基本养老保险缴费2,831,002.84元、30109职业年金缴费43,119.84元、30110职工基本医疗保险缴费1,412,717.80元、30111公务员医疗补助缴费940,875.88元、30112其他社会保障缴费131,938.15元、30199其他工资福利支出240,600.00元。

（2）商品和服务支出2,378,480.23元，其中：30201办公费346,875.00元、30202印刷费20,000.00元、30205水费20,000.00元、30206电费54,400.00元、30211差旅费55,000.00元、30213维修（护）费400,000.00元、30216培训费100,000.00元、30226劳务费960,000.00元、30228工会经费298,335.23元、30231公务用车运行维护费23,750.00元、30239其他交通费用18,000.00元、30299其他商品和服务支出82,120.00元。。

（3）对个人和家庭补助支出138,012.00元，其中：30305生活补助138,012.00元。

（4）资本性支出75,000.00元，其中：31002办公设备购置75,000.00元。

2.项目支出2,519,100.00元。

（1）商品和服务支出295,000.00元，其中：30213维修（护）费295,000.00元。

（2）资本性支出2,224,100.00元，其中：其中：31001房屋建筑物购建2,224,100.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额126,300.00元，其中：政府采购货物预算126,300.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市荷花镇中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,750.00元，较上年增加0元，与上年持平，与上年持平的主要原因是“三公”经费支出预算只涉及公车运行维护费。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市荷花镇中心学校2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是近年来我单位无此项支出。

（二）公务接待费

腾冲市荷花镇中心学校2022年公务接待费预算为0元，较与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平的原因是近年来我单位无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市荷花镇中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为23,750.00元，较上年增加0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费23,750.00元，较上年增加0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是本单位公车实有数量与上年一致，导致公车运行维护费与上年一致。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是近年来我单位无此项支出；公务用车运行维护费与上年持平的原因是本单位公车实有数量与上年一致，导致公车运行维护费与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市荷花镇中心学校2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市荷花镇中心学校资产总额82,602,139.40元，其中，流动资产14,228,335.25元，固定资产70,825,153.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程16,095,934.27元，无形资产20元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,416,761.42元，其中固定资产增加254,691.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分腾冲市荷花镇中心学校2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市荷花镇中心学校2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200336002500111