监督索引号53052200336001000000

 

第一部分腾冲市第一幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市第一幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市第一幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市第一幼儿园成立于1946年，是一所已有70年历史的幼儿园。单位性质为事业单位，主要职能：“为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿教育、幼儿保育”。是一所“一级一等幼儿园”的教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施幼儿教育教学，促进学前教育发展”。每年的收入全部投入到发展学前教育中。现有在编教职工52人，在园幼儿1171人。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、医务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

明确办园方向，突出办园特色我园认真贯彻执行国家的法律法规《规程》、《纲要》，做到在依法治教中规范办园治园，构成民主管理基础，建立有创新性的园内管理规章制度，规章有序、职责明确。根据幼儿园实际营造书香校园、缔造完美教室、家园合作教育；进一步内化我园校园文化建设，即“爱心文化”，形成鲜明的校园文化，突出办园特色，保教工作全面落实，综合办园实力明显提升。

加大投入，办园条件明显改善为适应新时代办园需求，我园对照新《纲要》和《指南》不断优化办园环境。加大投入，精心打造，队伍素质整体提高我园坚持以科学发展观为指导，结合幼儿园发展规划，适时对幼儿园环境进行改造、调整；构建游戏化活动区，在户外创设多个体育活动区、主题创设数量充足、种类多样、材料丰富、与幼儿发展相适宜的游戏区域。同时致力于深化课题科研成果，并以此为依托，加大了腾越本土课程开发和运用力度，优化课程结构，形成环境创设、游戏设计、活动组织、生活环节及腾越本土文化为一体的游戏化课程。作为云南省一级一等示范幼儿园，我园一直高质量履行着示范园的职责，培训指导乡农村学前教育的发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，事业编制42人。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中： 离休0人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入14,096,983.24元，其中：一般公共预算11,576,562.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,520,421.20元，上年结转结余0元。

与上年对比增加2,969,415.00元，增长21.06%，其中：一般公共预算增加448,993.80元，增长3.88%，主要原因是人员经费与上年对比减少了655,238.44元，减少了9.8%,公用经费与上年对比增加了1,104,232.24元,增加了22.50%；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加2,520,421.20元，增长100%，主要原因是2022年将幼儿伙食费纳入预算管理；上年结转结余0元，与上年对比无增减。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入11,576,562.04元，其中:本年收入11,576,562.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,576,562.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加448,993.80元，增长3.88%其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加448,993.80元，增长3.88%，主要原因是人员经费与上年对比减少了655,238.44元，减少了9.8%,公用经费与上年对比增加了1,104,232.24元,增加了22.50%；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出14096983.24元，与上年对比增加2969415元，增长21.06%，主要原因是增加了幼儿伙食费的支出。财政拨款安排支出11,576,562.04元，与上年对比增加448993.8元，增长3.88%，主要原因是增加了公用经费支出1104232.24元。其中：基本支出11576562.04元，与上年对比增加448993.8元，增长3.88%，主要原因是人员经费与上年对比减少655238.44元，减少了9.8%,公用经费与上年对比增加了1104232.24元,增加了22.50%；项目支出0元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050201学前教育10,090,766.69元，主要用于事业人员经费5,182,504.13元，其他公用经费4,908,262.56元；

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出796,522.56元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳；

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出45,881.36元，主要用于退休人员职业年金缴纳；

4.2101102事业单位医疗393,849.14元，主要用于在职人员医疗保险的缴纳；

5.2101103公务员医疗补助249,542.29元，主要用于在职人员公务员医疗补助的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出11,576,562.04元。

（1）工资和福利支出6,668,299.48元，其中：30101基本工资2,125,656.00元、30102津贴补贴863,004.00元、30103奖金10,500.00元，、30107绩效工资2,148,606.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费796,522.56元、30109职业年金缴费45,881.36元、30110职工基本医疗保险缴费393,849.14元、30111公务员医疗补助缴费249,542.29元、30112其他社会保障缴费34,738.13元、。

（2）商品和服务支出4,708,262.56元，其中：30201办公费719,940.00元、30202印刷费90,000.00元、30205水费70,000.00元、30206电费40,000.00元、30207邮电费36,000.00元、30211差旅费60,000.00元、30213维修（护）费1,132,000.00元、30216培训费250,000.00元、、30226劳务费2,016,000.00元、30228工会经费283,302.56元、30299其他商品和服务支出11,020.00元。

（3）资本性支出200,000.00元，其中：31002办公设备购置200,000.00元。

2.项目支出0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额299,600.00元，其中：政府采购货物预算299,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市第一幼儿园部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，上年持平的主要原因是是实施厉行节约，执行新的公务接待管理规定，公务接待大幅减少，本园基本无因公出国（境）、无接待。

（一）因公出国（境）费

腾冲市第一幼儿园部门2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市第一幼儿园部门2022年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平的原因是执行新的公务接待管理规定，公务接待大幅减少，本园基本无接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市第一幼儿园部门2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

2022年腾冲市第一幼儿园无纳入财政年初预算安排的项目，不涉及项目公开等事项。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市第一幼儿园2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门无此项内容

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日腾冲市第一幼儿园部门资产总额5,883,504.34元，其中，流动资产1,504,231.2元，固定资产4,379,271.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少369,563.15元，其中固定资产减少361,643.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分腾冲市第一幼儿园2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市第一幼儿园2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200336001000111